Здравствуйте, думаю вопрос наболевший, но все же мне непонятен ибо я новичок. И так 1с 8.2 Бухгалтерия предприятия 2.0
Изначально встало два вопроса, поч не закрывается месяц(май-июнь) и поч по итогам месяца на 25 счете висит остаток.
25 счет Общепроизводственные расходы. После исправления ошибок(добавление необходимых параметров  в методы распределения косвенных расходов организаций) месяца закрылись, но по 25 счету остатки так и есть... и как мне говорит "главбух" что закрываться он должен 20 счетом(основное производство), но мы ничего не производим!!
Читал подобные темы и вариантов много, но не видел где 25 счет именно общепроизводственные расходы! прошу совета не ругайтесь сильно =)

а почему именно "1"? не 2, не 5, а 1?

(0) Заголовок темы должен отражать суть вопроса/сообщения.

понял, усвоил)

Затраты по счету 25 распределяются именно по подразделениям, а не по всему 20 - му. посмотри, есть ли затраты на 20 счете у подразделения по статье, на которую распределяете

(3) "25 счет Общепроизводственные расходы" - расходы общепроизводственные, вопрос: если ничего не производите, с какого .. используете 25-й счет?

(0) Наболевший ?
Так не надо балумбу грязными руками трогать, она и болеть не будет...

По теме:написано много, но полезной инфы ноль.Чем вы занимаетесь вообще ? Что то же вы продаете, а значит выпускаете, а значит и затраты есть.Давай подробнее пиши.

" и как мне говорит "главбух" что закрываться он должен 20 счетом(основное производство), но мы ничего не производим"

в вопросе 50% ответа. кури директ-костинг

(5) Могут услуги оказывать производственного характера.
(0) Чтобы 25-ый закрывался, в кредите 20-го что-то должно быть (т.е. должен быть выпуск). При этом идет еще аналитика по номенклатурным группам.

(7) Директ-костинг только для счета 26.

(8) если есть база распределения, то 25 закроется и без выпуска.

(10) На какой счет?

(11) на 20-ый

проблема в том что в организации идет переход с 7ки на 8ку(и меня тут "посадили работать и совершать героические поступки"), и вот это перекрытие 25го 20ым взято из 7(т.е. так было в 7), хотя организация не производит, она оказывает услуги и сдает помещения в аренду, но необходимо разделить затраты на общехозяйственные (те которые идут у нас в организации,т.е. зарплаты и прочее на что тратятся деньги в организации), и ТЕ расходы которые идут на объектах сданных в аренду... сколько читаю и мне кажется что 25 счет мы неправильно используем, выводов пока не делаю надеюсь на аргументированную консультацию, спасибо за проявленное внимание, хочется продолжения =)

(13) как на счет 44 счета?

Расходы на продажу? мы так-то и не продаем, только аренда по сути, а чем его перекрывать? распиши плиз чуть подробнее

(13) Здесь только 20 и 26 счета должны быть, откуда у вас 25 счет - загадка.Спроси главбуха, хотя чую тут толку не будет

(15) "добавление необходимых параметров  в методы распределения косвенных расходов организаций"

всё-таки имхо это прямые расходы у вас, а не косвенные.

(12) А откуда на нем будет база распределения?

(14) Все правильно они делают. У клиента одного тоже аренда и тоже через 20-ый.

(16) 25-ый в данном случае выступает  - это распределяемый 20-ый. Если не знаешь как распределить затраты, например з/п менеджера по сдачи в аренду, то кидают ее на 25-ый, а потом автоматом по базе распределения распределяется на 20-ый. Тут все верно.

(0). Смотри номенклатурные группы. На 25-ом указана ли она и если да, то есть обороты по кредиту 20-го по этой же НГ?

на 25 счете нет НГ(

автор так и не сказал есть ли у них на 20ке что-то или нет :)

и как в 7ке делали проводки не сказал, кароч автор мутный, походу и еще ГБ мозг ..пет

(22) А ну да. Тогда вопрос (23) актуален.

(9) а название директ-костинг как переводится? ) Это сейчас включают в производственную себестоимость не только переменные прямые, но и переменные косвенные. А постоянные нераспределяемые ОПР в себестоимость не списывают

(13) "ТЕ расходы которые идут на объектах сданных в аренду"
Если относятся к сдаваемым объектам  - можно на 20

Акт об оказании производственных услуг и будет "выпуском"

Делал клиенту с арендой как раз переход с 7.7 на БП 2.0 пару месяцев назад, сейчас гляну как уних там.

(26) вечно ты вперед паравоза, данных вообще пока нет, автор ни..я незнает пока сам че да как надо :)

(26) Мне пофиг как оно переводится. В продуктах 1С директ-костинг работает только для счета 26.

(20) а нафига использовать для этого 25 ? все на 26 и директ-костинг

(30) кстати как вариант, гав бух от меня хочет что бы затраты учитывались отдельно, т.е. попробовать сделть все на 26 счете и директ - костингом распределить прямые и косвенные затраты?

попробовать сделть все на 26 счете и директ - костингом распределить прямые и косвенные затраты?


Каша у тя иди читай чем прямые от косвенных отличаются.

Короче. Реализация услуг делается обычным документом Реализация товаров, услуг, на счет 90. Все затраты собираются на счете 20-ом. В учетной политике стоит "Производство продукции, выполнение работ, оказание услуг" и распределение расходов "По плановым ценам и выручке". 20-ка закрывается автоматом, 25-го у них нет вообще, но думаю и он закроется.

(30) Ага, а если захочется посчитать себестоимость услуг в разрезе объектов аренды? Че делать будут?

спасибо большое за помощь, через пару часов думаю отпишусь, сначала поговорю с главбухом и попытаюсь более менее прояснить ситуацию.

(34) а со счетом 25 как это видно будет ?

(36) Он распределится на 20-ку (можно по подразделениям), а оттуда на себестоимость услуг по НГ. А с 26-го все общим чехом на 90-ый и сиди выкруживай какую же мы прибыль поимели с конкретного объекта.

(37) и ты думаешь они на каждый объект будут номенклатурную группу заводить?

(38) Ну чисто теоретически могут. :)

(38) а ты думаешь у них сотни тысяч гиктар площади и миллионы арендаторов? :)

Если не разбивать вплоть до комнаты, то вполне реально )

(39) кстати да - 25сч там сложно привязать. Расходы очень точно по объектам ложатся. Ремонт, страхование, з/п ЭТО

(40) а может это группа-ПИК на 8ку переходит с одном кодером %))

на 20ом счете ничего нет( по нему нет оборотов, в 25 счет добавил НГ - не помогло, наоборот только при закрытии месяца выдал ошибки. в учетной политике настроили все на что ругался, в голове полный бум! я даже не знаю как вопрос правильно сформулировать....

(43) это не ты должен сделать, а ответственный за ведение учета
Ты главбух ? Нет ? Тогда требуй от главбуха схемы закрытия ваших затратных счетов

20   25
90.02   20

(45) Надо все затраты направлять на 25 счет в разрезе статей затрат (док ПТиУ,Отражение зарплаты в регл. учете).На 20 счете завести аналитику по НГ и доками РТиУ вести учет по этой аналитике.И тогда закрытие месяца все само закроет 25 на 20.
Но зачем вам именно так - непонятно.Проще все затраты делить на 20 счет (все что связано с арендой) и 26 счет (общехозяйственные).Счет 25 на мой взгляд в этой схеме лишний

(46) +1

(46) спасибо! попробую, завтра отпишусь!

(42) Ага. А если манагер ведет несколько объектов? Причем один месяц одни, а другой другие, а его прошлые другой ведет. Руками будешь зарплату пропорционально распределять?

(48). Прочитал сообщение в аське. Так сложновато. Надо к базе доступ иметь, хотя бы в режиме просмотра. А так у меня идеи кончились, не вижу всей картины. Если есть возможность техническая доступ организовать, то могу посмотреть. У меня у самого такие клиенты есть, но они 25-ый не юзают вообще.

А так, есть еще производство, но там именно что производство, т.е. есть материальные прямые затраты и выпуск, там 25-ый без вопросов закрывается.

(49) можно и в этом случае без 25 счета обойтись
Но надо тогда НГ на 20-м прописывать подробно, каждый сдаваемый в аренду кусок - отдельная НГ.Если у них большие здания которые сдаются покомнатно - будет гемор.

(51) 25-ый - это распределяемы 20-ый. Это как на 44-ом, есть по основной, по ЕНВД и распределяемый. Так вот 25-ый - это когда нельзя точно определить направление затрат.

(51) Ну и как-бы никто не говорил, что БП для таких вещей сильно подходит. Тут или УПП или что-то свое дописывать.

(0) с Оренбуржья, не?

(0) Основная деятельность услуги аренды, значит можно использовать счет 26 (для услуг как раз) и директ-костинг. Но, т.к. есть необходимость разделить объекты, я бы (как бух.) завела для программы НГ или условные подразделения для счета 20. Или, если подойдут условные подразделения (объекты), тогда бы использовала счет 26 и директ-костинг, все закрылось бы без проблем. А счет 25 вообще Вам не подходит.:))

(54) да) Оренбург! всем доброго утра! или времени суток!

и спасибо за проявленную инициативу и внимание!

Ребят ситуация следующая: 25 счет не закрывался в БУ и НУ,  причем в НУ не закрывалась именно з\п, зашел в учетную политику организации, налог на прибыль, и в перечне прямых расходов указал движение для "Оплата труда", статьи затрат, подразделение, Дт, Кт и по НУ все закрылось!*туц туц туц*
Подскажите если есть идеи, мб еще что-то настроить в учет политике? для БУ. По Бу 25 счет не закрывается весь. заранее Спасибо!

(58) в НУ косвенные расходы всегда закрываются в периоде появления. Поэтому независимо от директ/стандарт-костинга закрываются на 90 счет. Прямые - после списания (реализации)
Соотвественно меняется база налога на прибыль.

Поэтому ситауцию - какие расходы признать в НУ прямыми - нужно согласовывать с главбухом, а не на свое усмотрение

+ в НУ косвенные расходы всегда признаются* в периоде возникновения

НУ глав бух посмотрела и согласилась со всем, с НУ порядок, вопрос с БУ... 25 счет...весь...

(61)ППЦ, уволить на.. ГБ к евеням!

(61) она хочет заплатить в этом периоде больше налог на прибыль? Сколько ей лет?

(61) Зачем вообще нужен счет 25 в вашей деятельности? Нужно использовать счет 20 или 26.
(62) Прав :)