День добрый!
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема:
Бух 2.0.49.11
РТиУ по услугам (продажа, комиссия), валюта (евро) - если распечатать акт до проведения сумма 1 200 491,19. Если провести и распечатать - сумма 1 199 214,57.
БД стандарт (никаких изменений).
Куда копать-то?
Спасибо.

чудеса какие то. Отладчиком процедуру печати смотри.

То есть такого быть не должно?

Счет в валюте, реализация в валюте, акт печатается в рублях.

(0) печатайте после проведения. Копать не надо.

(4) А почему?

(5) потому что до проведения - это не документ еще.

(6) Да, согласна. Но почему разница?

(0) может она курс пересчитала?

(8) хотя не, много слишком

До проведения дата среза берется на начало дня. После проведения - на точку документа.

+10 это я про срез курсов валют.

Внизу (под таб. частью) курс = 43,6574.
По строке таб. части:
цена (евро) = 4583. (если по курсу = 200 081,642) - это до проведения.
После проведения - курс не изменяется, цена (евро) тоже не изменяется, а вот цена в рублях = 199 869,10.
Почему?
(11) Где его смотреть?

(11) так у курса валюты периодичность в пределах дня.

(12) есть такая штука - конфигуратор!

(14) Я теряюсь - где рыть-то: в печати или проведении?

Может предоплата была? При авансе, кажется, средний курс берется

Причем, взяла после проведения сумму 199 869,10 делю на цену (евро) 4583, получаю курс - 43,610975.... А такого курса в курсах нету :(

(16) Да, там в проводках есть зачет аванса. Счет - 6.08, оплата - 7.08, реализация - 7.08.

+(16) Счет в евро, оплата в рублях, реализация - тоже рубли. Оплата пришла точно по курсу.

В проводке реализации 199 стоит? Так?

(20) Блин, промазала по клаве - 169 380,57

+(21) Курс стоит 43,6574, а по проводке (169380,57/4583 = 36,958448....).

+(22) А все равно такого курса нету :(

Проверяй 62 счет. У тебя старый аванс висит по договору

Документы по валютным договорам печатаются по суммам проводок.
Как только решишь проблему с суммой проводки, проблема печати отпадет

(15) Сначала смотришь как получается эта сумма при печати, потом смотришь какие из элементов, из которых формируется эта сумма, меняются при проведении

(26) по движениям суммы формируются (25)

Порылась: куча не закрытых оплат. Я правильно понимаю, что после закрытия всех оплат - конечное сальдо должно сойти на ноль? И что - выходит, что там улеглось в проводки не так уж важно?

(28) если клиенты оплачивали правильно, то закроются.
Очень важно, что там улеглось! Так как этот документ ты отдашь клиенту, он его введет у себя в систему и очень удивится, что у него не сходятся его оплата и услуга от вас.

(0) Ура! Аня на 8ку перешла! За это стоит выпить

(30) Спокойно! Я никуда не перешла - у меня старые добрые нормальные клюшки :)
Это - у клиента.

Ладно, я продолжу - и так: поставив в док-те реализация "Зачет авансов - По документу", выбрав док-т оплаты - все сошлось, кроме НДС - 1 копейка. Елки - моталки! Что теперь делать с этой копейкой?

+(31) Кстати, в док-те оплаты сумма сходится с реализацией. А НДС (в оплате) ни на что не влияет или я не права?

(31) пичалька. а  я уже шампанское открыл(

(33) Закрывай обратно :)))))))))))))

(34) уже(((((((((((

Так что, я права НДС в оплате ни в какие регистры не садится?

(36) а кто его знает - я в российских конфах как Волочкова в зорях.

Люди! Ну, скажите, пожалуйста, что я права.....

(36) А почему в зорях?

Сдается мне, что есть предоплата, о которой непроведенный документ ни сном, ни духом.

(39) Смотря, что понимать под "Предоплатой".
Выставляется счет - он оплачивается, потом закрывается. И что в данном случае есть "предоплата"?

(40) вот оплата и есть предоплата. лаже у нас в Украине

(38) ну вряд ли Волочкова сильна в астрономии)

(41) Хорошо.
Есть - счет1, счет2, счет3. Приходит оплата по счет2, потом по счет1. И как тут быть с "Предоплатой"?

(43) не знаю как у вас, у нас все зависит от того как ведутся взаиморасчеты - если в разрезе договоров то оплата смотрится в целом по договору, если по счетам то по счетам.

о есть если есть счет 1 счет 2 и счет 3 и по счету 1 была отгрузка первая, а по счету 2 оплата а потом отгрузка, то по по второму счету была предоплата а по первому нет)

(45) Вот какая на хрен разница! В платежке написато "Оплата по Счет2" и указана сумма Счет2.
И вообще, счет - это бумажка, которая никого ни к чему не обязывает :)

в бухии можно указывать какие авансы зачитывать

+(46) Вот если бы в платежке было написато "Предоплаты за товары или услуги" - тогда еще можно говорить о предоплате.

(46) большая разница. Допустим у нас в договоре прописаны условия отсрочки платежа и за нее штрафные санкции. Есть счет 1 и счет 2. Счет 1 на 100 000 и у клиента нет таких денег. Он берет с отсрочкой в две недели, но по ценам на 7% больше, а счет 2 на 10000 и он за наличку и по ценам со скидкой. ВОт если сумму не туда отнесли то штрафные санкции в случае с просрочкой будут другие)

(49) Это если договор "особый". Как правило, договора - стандартные, без указания суммы договора, на год с последующей пролонгацией. В данном случае - именно стандартный договор.

(48) Предоплата, это когда заплатили больше чем должны (на 62.32, а не 62.31, если договор в валюте). Если в момент проведения РТиУ есть аванс (на 62.32), он спишется по курсу документа платежа.
Посмотрите ОСВ по 62 по этому контрагенту.

(50) вот тогда и указываем взаиморасчеты в целом по договору) А вообще, в той фирме где я видел такую схему это как раз был стандартный договор по которому работали все покупатели

(51) вот вот и я о том же. тока план счетов не знаю(

(51) Елки-моталки!
Начинай сначала!
Счет1, счет2, счет3. Пришли две оплаты - по счет2, счет1. Суммы четко по счетам. О какой предоплате может идти речь?

+(54) Для моего случая: там несколько счетов (разные даты). Оплатили несколько счетов в один день. Тут же их закрывают.

(54) если по счету сначала идет оплата а потом отгрузка то это предоплата

(32) Либо из-за округления у тебя расходится. Одна строка в документе или несколько?
Либо из-за неправильного расчета НДС.
Бери сумму, что прислал клиент, находи от неё 18% и проверяй, не ошиблись ли при вводе.

(56) По конкретному счету!!!!!!!!
Почему 1С начинает что-то там фигачить с зачетом-перезачетом предоплат?

(57) Несколько строк + валютный счет и рублевая реализация. По-моему - именно из-за округления. Сумма НДС по реализации и счет-фактуре - сходятся.

(54)(55) Мне кажется, Вы путаете номер счета на оплату покупателя в банковкой выписке и счета БУ. В БП 2.0 на 62 счете субконто: Контрагент, Договор, Документ расчетов, поэтому неважно, что написано в банковской выписке: Вы может поставить в ППВ режим зачета аванса (автомат или ручной).

(60) А как можно попутать номер счет в банковской выписке и счет БУ?

(61)Без проблем. Главное не вникать в разницу между ними.

(55) Перенесите отгрузку в начало дня, а оплаты - в конец. Тогда предоплаты не будет...

(63) не в этом проблема.
НДС построчно и целиком с полной суммы разный. По этому поводу здесь была куча веток.

(63) Спасибо, дядьки, за помощь и участие :)

+(65) И (64) тоже спасибо :)