У клиента стоит Бухгалтерия предприятия 2.0 БАЗОВАЯ

Знакомство с главбухом началось с проблемы
"все поступления денег от покупателей попадают на авансы независимо от наличия задолженности(покупательская задолженность не закрывается банковскими выписками поступления при "автоматическом способе"), не формируется книга покупок, пока это".

Ранее никогда не приходилось сталкиваться с механизмом "Даты актуальности учета".
У клиента выставлен период по 31.12.2012. На дворе август тринадцатого. Полугодие закрыто.

При сдвиге даты актуальности учета система предложит что мне делать с ранее введенными доками. Перепровести доки или ничего с ними не делать.

Зачем эта дата была установлена - непонятно. Базе 2 года, файловая, 2,38 Гб.
То есть учет велся с 11 года.
Дата актуальности сейчас стоит по декабрь 12-ого года.

Перепроводить доки с декабря двенадцатого как то глупо. Амба тогда регламентным по кварталу и полугодию. И учету в целом.
Единственное что кажется верным - сдвинуть дату на конец полугодия и оставить проводки как есть.
Потом еще раз сдвинуть дату на конец текущего года с перепроведением.
Тогда и закрытые пол года не трону и в текущем полугодии проводки "по человечески" сформируются.

Но чо то как то я очкую ))) Чем чревато? Какой выход из ситуации будет правильным в данном случае?

бред

почитай что такое дата актуальности и поймешь насколько бредовая твоя идея

http://www.buh.ru/document-1030

Что значит бред?
Что такое дата актуальности я прочел очень внимательно еще до твоего поста.

Что именно бредово? Не трогать закрытое полугодие? Или незакрытый период перепровести с закрытиями авансов все по уму чтобы было?

Что конкретно из этого бред?

(3) если прочел расскажи про себестоимость на 41

(4)Зачем?
перечитай пост в старте.
Там что написано? проэкзаменуйте меня про себестоимость на 41 или дайте совет что в данной ситуации делать будет правильным?

Если не хочешь помочь, нет желания, некогда или чего то еще,  зачем тогда что то писать?

(6) мдя, ладно не хочешь помощи, ради бога

(7)в чем помощь?

(7)ау, ну не обижайся.
Ты просто если говришь - по делу говори.
Приходят товары на 41-ый. Выбывают количеством, закрытием месяца списывается в суммовом "корректировкой стоимости списания".
Как это поясняет что делать в описаной мной ситуации?

хм... странно.
А вот в 12-ом году и в 11-ом на 41-ом тишина....

(8) А тебе что все разжовывать и в рот положить надо?

(9) там еще и остатки не котролятся, особенно актуально для ИП и для комиссии

Опять таки непонятно что у тебя ИП или ООО, ОСН или УСН, есть комиссия или нет

Ну и про то что он в принципе авансы не видит, это ты и сам написал в начале

плюс регистры НДС не все двигаются

хотя сейчас при том что в типовых упрощенный учет включен принудительно это не так актуально

(11)что разжовывать? Ты ж даже не сказал вообще в какую сторону копать.

С 41-ым понятно, в 11-ом и 12-ом закуп падал в счет 90.02.1
Потом реформация баланса... мля... %(

(13) ООО, ОСНО, Комиссионки нет.
(14)(15)Да оно понятно, что там много чего не двигается.
Проблема не в том что до меня дойти не может, что не двигается что то по проводкам. Дошло уже давно.
Проблема в том, что гл. бух хочет сразу видеть в проводках документов закрытие задолженностей по расчетам и движения по регистрам как оно есть без применения механизма даты актуальности учета. То есть ни как при упрощенной схеме проведения а в стандартном ее виде.

ну так грохни дату и перепроведи базу

эээ... закрытые периоды.... "перепроведи базу"... о.О

Я хотел перепровести базу начиная со второго полугодия 13-ого. С полугодия еще регламентных в базе нет.
Ты сказал бред

(20) Ты хочешь правильные цифры?

И что такого страшного в регламенте? По году откорректирует

(21)хочу конечно, о чем вопрос....
"И что такого страшного в регламенте? По году откорректирует"
Ыыыы... Там гл бух новый. В прошлом месяце принятый.
Чую будет много крови и "хочу волшебную кнопку чтобы само". :(

Так что, пусть сносит весь регламент за 13-ый и заново все перезакрывает?

Что лучше, групповое перепроведение доков ли помесячно двигать дату актуальности учета с перепроведением? Есть принципиальная разница в механизме? Это не одно и то же?

Разница есть, по мне так лучше перепроведение доков, особенно актуально в 3.0

Ну у меня 2.0
Хотелось бы понять в чем разница?
В 2 словах..

Насколько я понимаю и в том и в другом случае доки перепроводятся по хронологии.
В перепроведении доков единственное можно стопнуться по ошибке

Я б перепровел первичку за один подход, а потом поперезакрывал все месяца поочередно

(25) а в чем разница. В том что 2013-й год полностью неактуален. За полугодие вы сдали какую-то туфту, лучше бы на счетах посчитали.

перепроводить разумеется сначала на копии, помесячно сверяясь с оригинальной базой

(26)Сделай копию. Грохни эту несчастную дату и ничего не проводя посмотри что и как. Возможно тебе и этого хватит.

(25) Ну например у меня если проводить через закрытия спотыкался на отчете о розничной продажи (которые проведён, но проводки не формирует). Т.е. он не двигал дальше ГП, а перепроведения без проблем отрабатывала

(23) по-моему надо проводить месяц, затем закрытие месяца, иначе в групповой обработке суммы регламентных документов не поменяются. Или написать обработку, которая будет так же нормально зарывать месяц.

Спасибо вссем! Леха, тебе в особенности.. =)
Всех с япницой!