УПП, типовой отчет Анализ доступности денежных средств. Посмотрел по каким документам формируется отчет: Платежное поручение входящее, Платежное поручение исходящее, Заявки на расходование средств. Сформировал отчет(http://pikucha.ru/ic11Y), получил данные, потом хочу сверить их с данными документов, по которым он формируется, тут и возникает вопрос: Откуда берутся цифры при формировании документов? Поступления происходят на основании платежного поручения входящего, смотрим его(http://pikucha.ru/ic11Z). 4 135 513, 78 сумма всех документов по этому банку, а в отчете по поступлениям мы видим вообще пустая строка, смотрим дальше: платежное поручение исходящее(http://pikucha.ru/ic120), сумма 114 845, 69, против -381 730,08, добавим к нашим 114845 еще сумму с документа "Заявки на расходование средств" - http://pikucha.ru/ic121 - плюс еще 136000, итого:  250845,69 против 381730 в отчете, вот кто может объяснить как так?

смотрел суммы по соответствующим РН так же и все равно не сходятся

знает кто?

Если еще актуально. Были когда-то проблемы с этим отчетом, если не ошибаюсь. У некоторых документов не стояла галочка "Упр.учет"

(3) там есть только опер учет, бух учет и нал учет

в платежных поручениях по крайней мере

опер учет в этих документах и есть упр.учет.

в таком случае галочки стоят на документах, по которым сумму считал

так что проблема где-то не тут

разверни отчет по регистратору, может станет понятнее

(9) у него 3 регистратора: Заявка на расходование ДС, платежное поручение входящее и исходящее, по ним суммы сверил все равно не то(