Здравствуйте
КА 1.1.36.1
Сворачиваю за 2 года базу типовой обработкой. все хорошо, кроме 20, 25, 26. Свертка собирает сальдо с этих счетов по дебету и кидает все на 20, а сальдо по кредиту бросает на 90.02.1 в дебет с минусом. Это косяк обработки и  нужно править руками или так и должно быть?

(0) на 25 и 26 счетах не бывает остатков на конец года

(1) Хммм, а если не было базы распределения, например за ноябрь и декабрь, куда они в конец года должны упасть?

(2) Свертка перенесла сальдо 26 счета на 90,08,1

(3) Хммм, интересный момент

ну нормально

(1) с этим ладно, меня другое интересует - у меня получается после свертки на начало 13 на 20 большое дебетовое сальдо и на 90.02 большое кредитовое, как это повлияет на дальнейший учет в программе, правильно ли будет закрываться себестоимость?

+(6) хотя на конец года 20, по идее, должен быть закрыт...

(6) а меня не интересуют не рабочие демо примеры

(8) не понял, поясни?

Никак не повлияет на дальнейший учет, т.к. он у вас базе не совсем верный, прозакрывайте месяца, сделайте реформацию баланса, сверните базу

(0) 25 и 26 должны быть закрыты в конце каждого месяца, 20 может оставаться, т.к. есть незавершенное производство. Т.е. перезакрой год, чтоб 25 и 26 был равен 0, тогда и вопрос отпадет.

(7) Остаток на 20 это Незавершенное производство, это вполне нормально

Всем спасибо, разобрался, тема закрыта