|
Вопрос по Свертке базы
| ☑ |
0
ignatfool
16.09.13
✎
08:41
|
Здравствуйте
КА 1.1.36.1
Сворачиваю за 2 года базу типовой обработкой. все хорошо, кроме 20, 25, 26. Свертка собирает сальдо с этих счетов по дебету и кидает все на 20, а сальдо по кредиту бросает на 90.02.1 в дебет с минусом. Это косяк обработки и нужно править руками или так и должно быть?
|
|
1
shuhard
16.09.13
✎
08:43
|
(0) на 25 и 26 счетах не бывает остатков на конец года
|
|
2
cw014
16.09.13
✎
08:45
|
(1) Хммм, а если не было базы распределения, например за ноябрь и декабрь, куда они в конец года должны упасть?
|
|
3
ignatfool
16.09.13
✎
08:47
|
(2) Свертка перенесла сальдо 26 счета на 90,08,1
|
|
4
cw014
16.09.13
✎
08:49
|
(3) Хммм, интересный момент
|
|
5
НикДляЗапросов
16.09.13
✎
08:49
|
ну нормально
|
|
6
ignatfool
16.09.13
✎
08:53
|
(1) с этим ладно, меня другое интересует - у меня получается после свертки на начало 13 на 20 большое дебетовое сальдо и на 90.02 большое кредитовое, как это повлияет на дальнейший учет в программе, правильно ли будет закрываться себестоимость?
|
|
7
ignatfool
16.09.13
✎
08:55
|
+(6) хотя на конец года 20, по идее, должен быть закрыт...
|
|
8
shuhard
16.09.13
✎
08:56
|
(6) а меня не интересуют не рабочие демо примеры
|
|
9
ignatfool
16.09.13
✎
08:58
|
(8) не понял, поясни?
|
|
10
НикДляЗапросов
16.09.13
✎
08:59
|
Никак не повлияет на дальнейший учет, т.к. он у вас базе не совсем верный, прозакрывайте месяца, сделайте реформацию баланса, сверните базу
|
|
11
Trampic
16.09.13
✎
09:23
|
(0) 25 и 26 должны быть закрыты в конце каждого месяца, 20 может оставаться, т.к. есть незавершенное производство. Т.е. перезакрой год, чтоб 25 и 26 был равен 0, тогда и вопрос отпадет.
|
|
12
Кай066
16.09.13
✎
09:27
|
(7) Остаток на 20 это Незавершенное производство, это вполне нормально
|
|
13
ignatfool
16.09.13
✎
10:06
|
Всем спасибо, разобрался, тема закрыта
|
|