Разница так в 4 миллиона, насколько понимаю данные должны быть одни

(0) Не факт.
Сводные данные в части кассы формируются по оборотам 17/18
Форма 737 формируется по оборотам 20111 с корсчетами

С учетом того, что тети любят напутать в кассовых ордерах и документах банка с видом "Прочее перечисление/поступление", я бы провел крыженье оборотки 17/18 с анализом 20111 по корсчетам