Доброе утро.

Вопрос скорее к бухгалтерам, нежели к программистам. Но попробую здесь спросить.
Автотранспортное предприятие. Есть запчасти, которые покупаются за наличку, есть только чек. В БП эти покупки должны отражаться только через документ Авансовый отчет, правильно? Документ Поступление товаров и услуг использовать нельзя? Это касается БП.
Так же имеется УАТ от Раруса. В нем нет документа Авансовый отчет. Поэтому приход не занести. А это все должно обмениваться с БП. На форуме Раруса говорят, что покупку за наличку можно в УАТе проводить через документ Поступление материалов и услуг, на основании которого в БП формируется все тот же документ Поступление товаров и услуг.
Как быть в такой ситуации? Действительно за наличку можно проводить только Авансовым отчетом или это не так?

емнип, ав. отчет закрывает подотчет, если его не было - то пофик чем приходовать

(0) Как вариант в документе ПТиУ Счет учета расчетов с контрагентам ставить 50.01, а приходником закрывать его.

Именно со стороны налоговой и прочих проверяющих организаций это важно? Бухгалтер говорит, что по чеку за наличку нельзя приходовать Поступлением товаров и услуг. Ну, во-первых, не ясно, что за контрагент, во-вторых, непонятно, что с НДС. Все это обязательно в Поступлении товаров и услуг. Поэтому и Авансовый отчет.

(3) По этому и проводится Авансовым отчетом.

(3) Не совсем так: за наличку можно делать ПТиУ, если продавец выдал ПКО + ТН + СФ. А если только товарник + чек, тогда Авансовый отчет. А вот почему его нет в Рарусе - вопрос Рарусу.

(3) ну, можно завести служебного контрагента "Розничный магазин" и от него приходовать Поступлением товаров и услуг. НДС вообще не причем, потому что куча поставщиков, которые работают без НДС и это не мешает документы проводить.

(3) со стороны налоговой важна БП. УАТ - это ваше, налоговая вообще ни с какого боку.

(7) Понятно, что им нужна БП, но все документы из УАТа переносятся в БП. Т.е. в БП по этим чекам создадутся ПТиУ, вместо АО. А так получается нельзя.
Значит остается только приходовать все в УАТе д-том ПМиУ, а переносить в БП только те из них, что занесены по нормальным документам. А остальные заново в БП Авансовым отчетом заносить. Так? Или какие еще варианты могут быть?
А к Рарусу вообще много вопросов по этому поводу.

(0) у тебя две ИБ, одна для ведения бухг.(там и оформляйте правильно ав.отчет) а в УАТ без разницы как, главное что б на остаток попало.

Со стороны проверяющих и налоговой как раз все равно каким документом/в какой базе ведешь учет. Главное чтоб хозяйственная операция была правильно отрачена в учете по нужным бухг.счетам. И то что в 1С док. называется Ав.отчет и как раз им и надо, просто сделано для удобства чтоб бухг. не путались :)

УАТ давно обновляли? весть же уатАвансовыйОтчет

(10) Форма списка "Авансовый отчет" недоступна. Данный объект используется в решениях, объединенных с типовыми конфигурациями 1С.

Т.е. он работает лишь при объединении УАТ с БП в единую базу.

Спасибо за ответы.

(0) Пофиг как будешь приходовать. Лучше,конечно, приходовать в момент фактического поступления ТМЦ. Но, обычно, не парятся с мелочью по товарным чекам и приходуют по АО. Д10К71.
Если ведешь расчеты с поставщиком, то через 60 приходуешь.Д10К60(76) По АО закрываешь Д60(76)К71.
(2) Это как расчеты с контрагентом через 50.01? Не рановато курсы по 1С вести? ;)

(2) 71 вы хотели сказать?

1) выдаем в подотчет сумму: 71 - 50 (РКО)
2) поступление товаров: 41 - 71 (ПТиУ)
но в проведении нужно будет добавить вариант проведения по 71-му, дабы заполнять субконто ФизЛица.

(14) спасибо что поправили. Да, имелся ввиду 71й счет.

(13) о печататься может каждый, но спасибо что указали на ошибку =)

(15) Не нужно в данном случае ничего изобретать. Ему судя по (0) на форуме Раруса уже все рассказали. Они же с бухом решили помудрить. Пусть лучше своего подотчетника за товарным чеком отправят. Копия товарного чека приложится к накладной поступления, а оригиналы тов. и касс. чеков пойдут с АО.