Подскажите пожалуйста.
На счете 62-4 «Расчеты с покупателями и заказчиками» бух. просит ввести 3 субконто. аналитику по Контр, дог, Накладной.
Вопрос:  Бухгалтеру не нравится , что удваиваются обороты по счету 62-4 ,когда просмотр по субсчетам.
Метод определения выручки - по отгрузки.
Работаем по предоплате в большинстве.
Счет 62-4. Предлагаю ввести два субсчета: 62-41 (оплаты/авансы) и 62-42 ( реализация).

Отгрузка:
Д 62-42 (Контр, дог, Накл)     К 90  =100 руб
Оплата:
Д 51                         К 62-41 (Контр,дог)  =100 руб

Д62-41 (Контр,дог)           К 62-42 (Контр, Дог,Накл)  =100 руб

Отчет  ОСВ по счету 62-4 и субсчетам:
                                      
По сч.  62-41     оборот      Деб=100  оборот   Кред=100
По сч.  62-42     оборот      Деб=100  оборот   Кред=100
                   итого       200         итого      200

Можем проводки не правильные?,
Бухгалтеру не нравится проводка Д62-41 К 62-42
Какой вариаат еще можно предложить, Спасибо.

Страна?

РБ

Предложи буху оставить на счете 62 только субконто Контрагент, а остальную аналитику Контрагент, договор, накладная вынести на забалансовый счёт.
Если захочет видеть отдельно остатки Дт Кт - поставь тип счёта АП.

научите бухгалтера наконец пользоваться оборотно сальдовой ведомостью

(3)+ и не нужна будет внутренняя проводка по сч62 для закрытия предоплаты

Д 62-42 (Контр, дог, Накл)     К 90  =100 руб
Проводка К90и субсчетв - выручка от реализации

ну и как будешь разносить Дт51 Кт62 при предоплате? накладной то пока нет (твоего буха видно устраивают незакрытые остатки по субконто на счете 62), если уж очень хоцца иметь перечень накладных вынеси его на 90, он закрывается один раз в конце месяца. Попроси буха на листке расписать примеры (при предоплате/при оплате по накладной) построения проводок со всеми субконто, с учётом, что висящие остатки по субконто есть не кошерное решение для 1С.

Далее бухгалтер, просит пояснить , что будем брать в баланс.
Я поясняю, что по субсчету 62-41 будет браться строки баланса «Кредиторская и дебиторская задолженность»

(8) ответ в (4)

Д62-41 (Контр,дог)      К 62-42 (Контр, Дог,Накл)  =100 руб
«Технологическая проводка» есть в 1С7,1С8

(10) суть проблемы в наличии технологической проводки или в оптимизации построения проводок?

в оптимизации проводок

(12) это с бухом, направление разговора см. выше. В твоём варианте без технологической проводки не обойтись.

Возможно ли использовать «Технологическую проводку» для случаев, когда – снача отгрузили , после оплата.
Спасибо.

Просмотрели  банковские документы,  для случая , сперва  отгружают много накладных, оплата позже, одна ПП ,в которой  например, ООО Прогресс и, договор,  и  общая  сумма.