|
Бухгалтерия предприятия 2.0: закрытие 20-го счета
| ☑ |
0
Ринат-СПб
26.12.13
✎
15:44
|
Уважаемые знатоки, нужна Ваша помощь. Сложилась такая ситуация:
Имеется производство.
1) Делаем "Отчет производства за смену" - стандартные проводки
Д20 - К10
Д43 - К20
Если делать в таком режиме, то проблем нет - закрывается 20 счет просто отлично в закрытии месяца. Но часть продукции идет дальше в переработку
2) Делаем "Передачу в переработку" на сторону.
Д10.7 К43
3) Делаем "Поступление из переработки"
Д43 К20
Д20 К10.7
Д20 К62
Вот тут и происходит непонятное.
Если делаем передачу в переработку партии продукции, выпущенную в прошлом месяце - 20-ка закрывается нормально. А если партия продукции выпущена в этом месяце - то тут не закрывается.
Как можно это победить?
|
|
1
IamNotAlexy
26.12.13
✎
15:45
|
из переработки должна возвращаться другая номенклатура с точки зрения объектов справочника... не ?
|
|
2
IamNotAlexy
26.12.13
✎
15:46
|
иначе бухгалтерию клинит на корректировке себестоимости.
|
|
3
IamNotAlexy
26.12.13
✎
15:47
|
та же проблема если провести комплектацию в которой комплект будет той же номенклатурной позицией что и одна из комплектующих
|
|
4
Sasha_1CK
26.12.13
✎
16:04
|
(1) Не только номенклатура.
Ну то есть если передать одну номенклатуру и ее же оприходовать - то тут 100% цикл корректировки себестоимости.
Но помимо этого есть еще номенклатурные группы и подразделения .
В случае второго передела ( в том числе и по давальческой схеме) на 20 должны быть выделены либо отдельная номенклатурная группа (что логично так как переработка продукции сторонними организациями - это все таки другой вид деятельности)
Либо если продукция получается, как в результате собственного производства, так и в результате сторонней переработки - тогда необходимо разнести затраты по разным подразделениям и настроить порядок закрытия подразделений.
|
|
5
Sasha_1CK
26.12.13
✎
16:10
|
Д43 Продукция / К 20 основное подразделение/Основное производство/ материальные затраты - это первый передел.
Д10.7 стороняя переработка К 43 Продукция
Д20 Основное подразделение/ сторонняя переработка / материальные затраты - к 10.7 Стороняя перераьботка
Д43 Продукция2 к 20 Основное подразделение/ сторонняя переработка / материальные затраты - это второй передел.
Если номенклатурные группы совпадают то корректировка с\с рекурсивно ходит по кругу 43 - 10.7 - 20 -43 - пока не срабатывает прерыватель цикла - 20 остается не закрытым
|
|
6
Ринат-СПб
26.12.13
✎
16:11
|
(1) Естественно возвращается другая позиция
|
|
7
Ринат-СПб
26.12.13
✎
16:11
|
(4)(5) Сейчас попробую
|
|
8
Ринат-СПб
26.12.13
✎
16:14
|
(5) Да ты гений!!! я даже не посмотрел, что они на одну номенклатурную группу кинули :)))
Спасибо
|
|
9
Sasha_1CK
26.12.13
✎
16:15
|
Всегда пожалуйста.
|
|