|
Вопрос по БП, 40 счет, регл. операция закрытие 20... | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Гадкий 1С-ник
15.01.14
✎
08:31
|
В чем суть, сделали использование 40 счета.
При закрытии месяца (регл операция закрытие 20...счета) Формируются движения Дт Кт 90.01.1 и 40 Вопрос: как этого избежать и почему происходит? При формировании ОСв по 40 счету, идут номенклатурные группы и у всех стоит Вид стоимости - Отклонение(и сумма отклонения в кредите). Все эти отчеты делаются за декабрь, "отчет производства за смену" в декабре вообще не делался. |
|||
1
Гадкий 1С-ник
15.01.14
✎
08:51
|
Бошка болит и не варит уже, закрытие года и все дела. ЧТо делать?
|
|||
2
fmrlex
15.01.14
✎
08:54
|
(0) А производили ГП при включенном использовании 40 счета?
|
|||
3
Гадкий 1С-ник
15.01.14
✎
08:55
|
(2) что за ГП, счет включен где то месяца 3 уже
|
|||
4
IamAlexy
15.01.14
✎
08:57
|
(3) суть счета 40 в том что ты отгружаешь ГП (готовую продукцию) по плановой себестоимости котрую надо как то всетаки задать.
если вы включили счет 40 и плановую себестоимость не задали то у вас в отгрузке какие себестоимости стоят - нулевые? ну так и получайте 100% отклонение при закрытии месяца. все правильно программа делает. |
|||
5
fmrlex
15.01.14
✎
08:58
|
(3) ГП - готовая продукция.
Просто надо понимать смысл использования 40 счета. Я вот так думаю ваш бух что-то не до конца понимает. При выпуске ГП на 40 счете накапливается плановая себестоимость. Которая потом корректируется до фактических значений. |
|||
6
Гадкий 1С-ник
15.01.14
✎
09:06
|
Я передал ваши ответы, бух спросила:
-- Почему тогда у нас отклонения только 47 т.р. реально если плановая 0 - то отклонения должны составить все 100%, а не какие-то отдельные суммы ----- ответьте плиззз |
|||
7
Гадкий 1С-ник
15.01.14
✎
09:07
|
И ещё:
---------- И отклонения должны выводиться по каждому заказу отдельно, а у нас в программе не видно по какому заказу это вылезло, может все-такие это какая-то ошибка? -------- буду признателен, сам помогаю другим, помогите мне |
|||
8
IamAlexy
15.01.14
✎
09:08
|
(6) а почему бы твоему буху не глянуть проводки реализаций, отчетов производства за смену и отчет по закрытию месяца который называется как то типа "справка расчте калькуляция себестоимости" ? :)
|
|||
9
IamAlexy
15.01.14
✎
09:08
|
(7) по какому заказу? у вас бухня?
откуда в ней заказы? :) |
|||
10
Гадкий 1С-ник
15.01.14
✎
09:10
|
(9) в БП тут подразделение называют заказами)) и группы номенклатуры (то есть в начале названия номер заказа)
|
|||
11
IamAlexy
15.01.14
✎
09:12
|
(10) пусть справку расчет откроет - там все расписано..
|
|||
12
IamAlexy
15.01.14
✎
09:12
|
(10) подразделения = заказы...
оригинальненько.. |
|||
13
Гадкий 1С-ник
15.01.14
✎
09:26
|
(12) про справку расчет:
-------- Те цифры которые попали в Д-т сч 90.01 я в отчете не вижу. Может в настройках ошибочно указан сч 90.01, скорее всего на 90.02 нужно относить. Где это настраивается в общих настройках?? ---------- |
|||
14
IamAlexy
15.01.14
✎
09:27
|
(13) ну дай уже буху своему статью с итс и с бухру
там написано когда 90.01 а когда 90.02 этому же механизму уже много лет.. |
|||
15
IamAlexy
15.01.14
✎
09:28
|
||||
16
Гадкий 1С-ник
15.01.14
✎
09:30
|
(15) спасибо дам ей.
эти вообще жмоты http://its.1c.ru/db/hoosn#content:80:1 нет доступа с подпиской на техно. |
|||
17
IamAlexy
15.01.14
✎
09:30
|
||||
18
IamAlexy
15.01.14
✎
09:31
|
(16) кто еще жмот :)
с таким опытом и знанием как у твоего буха - я чо то не уверен что это 1С жмоты.. :) |
|||
19
Гадкий 1С-ник
15.01.14
✎
09:32
|
(18) самое печально... что я обслуживаю один 25 бухов)) и щас мне мозг снесла одна из них. Спасибо за помощь
|
|||
20
IamAlexy
15.01.14
✎
09:34
|
(19) тем более - за каким чертом вы работаете на техно с таким зоопарком специалистов не понятно..
ладно бы ты на память знал все ПБУ и сопровождал их без ИТС кладя деньги себе в карман + 15 000 в год за знания.. а так контора экономи 15 000, а бухи не желая изучать методики 2002 г. выносят тебе мозг.. жесть... |
|||
21
fmrlex
15.01.14
✎
09:44
|
(20) ИТС-проф за 15к?
Вроде около 25к/год выходит. |
|||
22
fmrlex
15.01.14
✎
09:46
|
(12) Может он ошибается. Обычно позаказники номенклатурную группу заводят как заказ.
|
|||
23
fmrlex
15.01.14
✎
09:47
|
+(22) Хотя собирать затраты в разрезе подразделения как заказа + в разрезе НГ... В этом что-то есть
|
|||
24
IamAlexy
15.01.14
✎
09:50
|
(21) за техно они уже 11к платят
то есть экономят 14-15 к. |
|||
25
Гадкий 1С-ник
15.01.14
✎
09:53
|
(24) я да лпрочитать статю с бух.ру про 40 счет, ну вот оно ответило..
----- 3. При реализации готовой продукции и ином ее выбытии оценка готовой продукции производится по средней себестоимости каждой единицы запаса. Фактические затраты списываются со счетов затрат в дебет 90 счета «Себестоимость продукции». Используемые проводки при отражении в учете готовой продукции: Дт 20 – Кт 10 - Отпущены материалы в производство на изготовление ГП Дт 43 – Кт 40 – Оприходована готовая продукция (ГП) Дт 90.2 – Кт 43 – Списана ГП по нормативной себестоимости Дт 20,26 – Кт 70,69,и др – Списаны др.расходы включ. в себестоимость ГП Дт 40 – Кт 20 – Списана фактическая себестоимость ГП Дт 90.2 – Кт 40 – Списано выявленное отклонение между нормативной и фактической ГП Это прописано у нас в учетной политике, т.е. используем только сч 90.02 Т.е. нужно настройки подкорректировать ------- ЧТО ЕЙ НАДО ОТ МЕНЯ? что корректировать |
|||
26
IamAlexy
15.01.14
✎
09:54
|
ну так у нее спроси :)
|
|||
27
Гадкий 1С-ник
15.01.14
✎
09:57
|
(26)
----- Ну у нас же всегда все закрывалось на сч 90.02, почему в декабре вылезло несколько сумм на 90.01, где-то что-то нужно добавить или поправить?? ------------ |
|||
28
fmrlex
15.01.14
✎
09:57
|
(25) "ЧТО ЕЙ НАДО ОТ МЕНЯ? "
Извини, мана кончилась. |
|||
29
Гадкий 1С-ник
15.01.14
✎
09:58
|
(28) надо не хп а ману прокачивать =)))
|
|||
30
Гадкий 1С-ник
16.01.14
✎
02:04
|
Напишу вдруг кому пригодиться.
Я вспомнил! Что решал уже траблу пол года назад. Это всё из за реализации товаров услуг, там сотни документов за декабрь и в двух документах неверно стоял счет расходов, стоял 90.01.1, а нужно 90.02.1 Изменил счет и месяц закрылся. Сделаю отчет отчет отдельный, что бы в будущем они могли смотреть где неверные счета стоят. |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |