В чем суть, сделали использование 40 счета.

При закрытии месяца (регл операция закрытие 20...счета)

Формируются движения

Дт                 Кт
90.01.1    и       40

Вопрос: как этого избежать и почему происходит?

При формировании ОСв по 40 счету, идут номенклатурные группы и у всех стоит Вид стоимости - Отклонение(и сумма отклонения в кредите).

Все эти отчеты делаются за декабрь, "отчет производства за смену" в декабре вообще не делался.

Бошка болит и не варит уже, закрытие года и все дела. ЧТо делать?

(0) А производили ГП при включенном использовании 40 счета?

(2) что за ГП, счет включен где то месяца 3 уже

(3) суть счета 40 в том что ты отгружаешь ГП (готовую продукцию) по плановой себестоимости котрую надо как то всетаки задать.

если вы включили счет 40 и плановую себестоимость не задали то у вас в отгрузке какие себестоимости стоят - нулевые?
ну так и получайте 100% отклонение при закрытии месяца.

все правильно программа делает.

(3) ГП - готовая продукция.
Просто надо понимать смысл использования 40 счета. Я вот так думаю ваш бух что-то не до конца понимает.
При выпуске ГП на 40 счете накапливается  плановая себестоимость.
Которая потом корректируется до фактических значений.

Я передал ваши ответы, бух спросила:
--
Почему тогда у нас отклонения только 47 т.р. реально если плановая 0 - то отклонения должны составить все 100%, а не какие-то отдельные суммы
-----

ответьте плиззз

И ещё:
----------
И отклонения должны выводиться по каждому заказу отдельно, а у нас в программе не видно по какому заказу это вылезло, может все-такие это какая-то ошибка?
--------

буду признателен, сам помогаю другим, помогите мне

(6) а почему бы твоему буху не глянуть проводки реализаций, отчетов производства за смену и отчет по закрытию месяца который называется как то типа "справка расчте калькуляция себестоимости" ? :)

(7) по какому заказу?  у вас бухня?
откуда в ней заказы? :)

(9) в БП тут подразделение называют заказами)) и группы номенклатуры (то есть в начале названия номер заказа)

(10) пусть справку расчет откроет - там все расписано..

(10) подразделения = заказы...
оригинальненько..

(12) про справку расчет:

--------
Те цифры которые попали в Д-т сч 90.01 я в отчете не вижу. Может в настройках ошибочно указан сч 90.01, скорее всего  на 90.02 нужно относить. Где это настраивается в общих настройках??
----------

(13) ну дай уже буху своему статью с итс и с бухру
там написано когда 90.01 а когда 90.02

этому же механизму уже много лет..

http://www.buh.ru/document-210
http://its.1c.ru/db/hoosn#content:80:1

(15) спасибо дам ей.

эти вообще жмоты http://its.1c.ru/db/hoosn#content:80:1 нет доступа с подпиской на техно.

http://its.1c.ru/db/hoosn#content:74:1

(16) кто еще жмот :)

с таким опытом и знанием как у твоего буха - я чо то не уверен что это 1С жмоты..  :)

(18) самое печально... что я обслуживаю один 25 бухов)) и щас мне мозг снесла одна из них. Спасибо за помощь

(19) тем более - за каким чертом вы работаете на техно с таким зоопарком специалистов не понятно..

ладно бы ты на память знал все ПБУ и сопровождал их без ИТС кладя деньги себе в карман + 15 000 в год за знания..
а так контора экономи 15 000, а бухи не желая изучать методики 2002 г. выносят тебе мозг..


жесть...

(20) ИТС-проф за 15к?
Вроде около 25к/год выходит.

(12) Может он ошибается. Обычно позаказники номенклатурную группу заводят как заказ.

+(22) Хотя собирать затраты в разрезе подразделения как заказа  + в разрезе НГ...   В этом что-то есть

(21) за техно они уже 11к платят
то есть экономят 14-15 к.

(24) я да лпрочитать статю с бух.ру про 40 счет, ну вот оно ответило..

-----
3.    При реализации готовой продукции и ином ее выбытии оценка готовой продукции производится по средней себестоимости каждой единицы запаса. Фактические затраты списываются со счетов затрат в дебет 90 счета «Себестоимость продукции».
Используемые проводки при отражении в учете готовой продукции:
Дт 20 –      Кт 10 -               Отпущены материалы в производство на изготовление ГП
Дт 43 –      Кт 40 –              Оприходована готовая продукция (ГП)
Дт 90.2 –   Кт 43 –              Списана ГП по нормативной себестоимости
Дт 20,26 – Кт 70,69,и др – Списаны др.расходы включ. в себестоимость  ГП
Дт 40 –      Кт 20 –              Списана фактическая себестоимость ГП
Дт 90.2 –   Кт 40 –              Списано выявленное отклонение между нормативной и
                                              фактической ГП

Это прописано у нас в учетной политике, т.е. используем только сч 90.02

Т.е. нужно настройки подкорректировать
-------

ЧТО ЕЙ НАДО ОТ МЕНЯ? что корректировать

ну так у нее спроси :)

(26)

-----
Ну у нас же всегда все закрывалось на сч 90.02, почему в декабре вылезло несколько сумм на 90.01, где-то что-то нужно добавить или поправить??
------------

(25) "ЧТО ЕЙ НАДО ОТ МЕНЯ? "

Извини, мана кончилась.

(28) надо не хп а ману прокачивать =)))

Напишу вдруг кому пригодиться.

Я вспомнил! Что решал уже траблу пол года назад.

Это всё из за реализации товаров услуг, там сотни документов за декабрь и в двух документах неверно стоял счет расходов, стоял 90.01.1, а нужно 90.02.1

Изменил счет и месяц закрылся.

Сделаю отчет отчет отдельный, что бы в будущем они могли смотреть где неверные счета стоят.