Добрый день. Делаю ОСВ по счету 76 по субсчетам по БУ с развернутым сальдом. Выводит по одному из субсчетов  76 .ВА. "НДС по авансам и предоплатам выданным" пассивный счет выдается сальдо и по дебету и по кредиту. Это так и должно быть бухгалтера говорят что нет? и по другим субсчетам все нормально?

Причем это проявляется если делать группировку, по подразделению, контрагенту и договору или контрагенту и договору, если только по контрагентам, то это не проявляется

Видимо из за того, что разные типы субконто у субсчетов?

А вообще нормально если сделать осв по 76 ВА с группировкой по контрагентам и счетам фактуром полученным, то  что бы высвечивались следующие показатели.
Первой строчкой документ Списание с расчетного счета, сумма по кредитовому обороту, сальдо конечное черное, вторая строчка, счет фактура полученная, сумма по дебетовому обороту, сальдо кредитовое красное. То есть итоговый остаток ноль, но до счет фактурам получается не закрыт? регистр?

(0) ну руки бухам отрывайте то. Они приняли НДС к зачету по выданному авансу по одной платежке, а закрыли его в книге продаж (после поставки) по другой платежке (списанию с расч счета). Скажите им что счет фактура в книге покупок продаж - это НЕ документ счет фактура, а документ основание для счет-фактуры!

(3) " вторая строчка, счет фактура полученная" ну правильно. а должно быть списание с расч счета - кстати автоматически заполняется  - руками поменяли

Хорошо, а что с этим делать если это за 12 год? какие нибудь уточненки надо подавать? или нет? ведь сумма в принципе в ноль закрыта, только немножко неправильно  оформлена?

Сделать например бух справкой отсторнировать ту запись с счет фактурой, и вместо нее впендюрить нужное списание?

(7) ну да там регистров нет, а обороты в балансе не светятся - только остатки на  - в 1260