Поставили задачу сделать загрузку из Excel проводок ДТ 20.01.1 и КТ 96. (резервы по отпускам). Раньше это отражалось документом "Прочие затраты".
Загрузка необходима в разрезе подразделений, но документ делает все движения только по 1 подразделению указанному в шапке.

У меня 2 варианта, какой выбрать?
1. Доработать документ, добавив подразделение в ТЧ и изменив соответственно движения
2. Грузить проводки ДТ 20 КТ 96 бух справкой.

Если делать по 2ому варианту, то не будет движений по регистрам "Незавершеное производство" БУ и НУ. Для чего нужны данные регистры? По смыслу понимаю, но на баланс и закрытие месяца отсутствие движений по ним никак не скажется?

(0)[но на баланс и закрытие месяца отсутствие движений по ним никак не скажется?]
в УПП нет закрытия месяца
для РСВ же скажется трагически

(1) а что с ним будет не так?

(2)[а что с ним будет не так?]
всё

Иди в "отражение зарплаты в регламентированном учете"...

24 года, не рановато для УПП?

(4) не подходит, т.к. по НУ сумма может быть не заполнена в документе "Прочие затраты", и она соответственно идет на ВР.
(5) норм.

(6)[не подходит, т.к. по НУ сумма может быть не заполнена в документе "Прочие затраты", и она соответственно идет на ВР. ]
подходит и прекрасно образует ВР-ки

как на плане счетов, так и в Рг НЗП(НУ)

(5)ЧОткий и резкий пацан:)
Молодое поколение наступает на пятки

>>но документ делает все движения только по 1 подразделению >>указанному в шапке.

Ну и создай столько документов, сколько есть подразделений. Даже если их десятки (сотни - редко), это ж не руками создавать. Зато всю задачу сведешь к технической.

(8) Не страшно, сначала догнать надо, а для этого мало на форуме вопросов позадавать, опыт нужен)))

в (4) правильно написано.Стандартный механизм в УПП по резервам отпусков

(11) видимо мозг ТС-а не способен понять образование разниц без двух отдельных сумм в БУ и НУ на экране