Добрый вечер!

Имеем ЗиК 7.70.343


Есть вот такая хотелка от бухгалтера:

В программе 1с ЗиК некорректно формируются проводки по ФСС НС и ПЗ  :

Д26 подразделение/страховые взносы К69.11;
Д44 подразделение/страховые взносы К69.11;



Хотелось бы видеть:

Д26 подразделение/обязательное страхование от несчастных случаев  К69.11;
Д44 подразделение/ обязательное страхование от несчастных случаев  К69.11;



В шаблонах проводок для ФСС_НС указывается значение субконто 1 - "страховые взносы", где берется подразделение не пойму,
но это ладно. Меняю значение субконто на любое другое - после формирования отчета "Свод проводок и данных налогового учета"
создается новый шаблон проводок для ФСС_НС со значениями по умолчанию (т.е. опять "страховые взносы")

Где поменять?

регистр сведений 'Соответствие статей затрат отражения зарплаты в регл.учете' посмотрите

(1) вы зик и зуп, похоже путаете

(0) менять надо в глобальном модуле

(3) Ага, роюсь уже час в этом модуле ... задолбался

а, извиняюсь. в теме v8. пропустила в тексте,  что речь про ЗиК.

в ЗиК же там в самих шаблонах проводок есть отдельный реквизит для указания субконто для взносов и отдельный для НС и ПЗ.  соответственно,  если все верно указано,  то должно работать….

(3) хм,  у нас без изменения глобального модуля все работает.

(3) Нипо словам "страховые взносы" ни по коду элемента справочника ("страховые взносы") не находится ничего.

(6) Как?

не очень понятно,  что значит в шаблоне для ФСС_НС указываете субконто 1.
в этом шаблоне должно быть субконто КТ вида что-то типа Вид начисления в фонд (точно название не помню)  и там значение,  напр.,  Взносы начтслены/уплачены.
Дебет счет и субконто там должны быть пустыми.

а в проводки подразделение/ обязательное страхование от несчастных случаев берется из шаблона проводки по тому начислению,  с которого этот взнос начислен.

(8) http://savepic.org/5172439.jpg

этот шаблон Вы в виде расчета НС и ПЗ указываете?
если да,  то оттуда не возьмется дебет.

(10) Блин, самошибся. Вот шаблон: http://savepic.org/5149911.jpg

только как изменить второе субконто по Дт?

(11) ну так это для ФСС_НС - верно сделано.

а шаблон проводки,  по которому зп идет - оплата по окладу,  напр.?

(11) в шаблоне проводки начисления заполните поля доп. Аналитики

(12) Оплата по окладу - шаблон подбирается автоматически

оплата по табелю, оплата по тарифу - тоже

(14) задайте свой шаблон

как автоматически?  где-то он должен быть определен.
либо основной по предприятию,  либо по подразделению, либо у каждого сотрудника.
вот там и смотрите заполнены ли доп. аналитики в шаблоне.

(14) если все-таки нигде не задан, то по пути (15)

Так, нашел в Подразделении, указывается в шаблоне проводок "Доп. аналитика для страховых взносов" - поменял - все получилось (ну не совсем) спасибо.

Теперь вопрос № 2

Поменял эту аналитику для страховых взносов - теперь она указавается и в проводках Дт 26 Кт К69.11 но и по Дт 26, Кт 69.02.1 и т.д.

А как изменить только для Кт 69.11?

(18) там их две.  одна для взносов - ее указать Страховые взносы,  вторая (для прочих отчислений)  для НС и ПЗ - ее указать для ФСС_НС.

(0) если не хотите менять глобальник, напишите простенькую обработку, которая будет модифицировать ОЗРУ после создания в части проводок и перепроводить. А бухгалтера обяжите эту обработочку вызывать. Всего и делов...

+ (20) в смысле не глобальник, а то что ответственно за проводки по страховым взносам... Как я понимаю, их содержимое в ЗУП задано жестко и шаблонами там ничего не поменяешь :(

(21) ппо ЗиК 7.7 речь идет ))

(22) :) блин, а я про свое... неделю как в УПП зарплату запустил в конторе

(23) а в УПП за это отвечает см. (1)

Заменил только одну "Страховые взносы" на "Транспотрный налог" (для проверки. Вот что имеем):

http://savepic.org/5157099.jpg

А нужно только для 69.11, а для остальных оставить как было.

(24) знаю... у меня было немного сложнее, у меня за договорников платят страховые взносы, как за штатников, и надо было их не относить на НУ.

(25) скрин шаблона покажите

http://savepic.org/5137643.jpg

(28) загадочно :(

(28) вообще у нас это работает при установке программа Бухучета 1с 7.7. У Вас,  я так понимаю,  БП. Возможно,  для нее и для взносов,  и для НС и ПЗ берется значение из первой доп.аналитики. Так что,  видимо,  нужно искать в глобальнике все-таки.