Добрый день! Конфигурация бухгалтерия 3.0.29.7. Есть проблема по закрытию 20 счета. После проведения рег. операции закрытие счетов 20, 23, 25, 26 в проводках появляются отрицательные цифры, которых быть не должно. При этом рег. операция никаких ошибок не выдает и спокойно выполняется. Пробовал и учетной политике лазить и документы перепроводить ничего не помогает, минуса как были так и остаются. Может кто что подскажет в какую строну смотреть нужно? Пишите вопросы, потому как я мог не верно сформулировать проблему.

минусы там должны быть. Всё нормально.

нет базы распределения - нет закрытия

(2) Может в учетной политике что-нибудь не так настроено? Я уже себе всю голову сломал от этого закрытия!

услуги или производство продукции?
Используется ли при производстве продукции счет 40?
Является ли производство продукции многопередельным?

(4) По идее услуги, но есть и некое подобие производства. В общем, автосалон это. Бухгалтер мне объясняла так, что оприходуют машину, далее, чтобы поднять ее себестоимость, навешивают на нее всякое. И вот при закрытии месяца начинают минусы лезть по машине. Не пойму, где собака зарыта, уже несколько дней мучаюсь.

не проще через комплектацию делать?

(6) А можно по подробней?

up

(7) Чего подробнее? Открой для себя документ "Комплектация номенклатуры"

(5) А в каком месте вообще возникает 20 счет?

Заметил еще одну вещь. Минусы при закрытии начинают лезть после проведения отчетов производства за смену. Если их снять с проведения и попытаться закрыть месяц, минусы пропадают.

минусы от того, что затрат меньше, чем вы плановую себестоимость в выпуске указали. но это не проблема.

(12) Если это не проблема, можете подсказать, как поправить ситуацию?

(5)
>оприходуют машину, далее, чтобы поднять ее себестоимость, навешивают на нее всякое

Renault'ами барыжите?

(14) Ага.

up

Походу, не помогут...

тут смотреть надо. угадать не реально.