Есть дебетовый остаток по 62 счету, полученный от Реализации, при проведении оплаты от покупателя - "По документу "Реализация товаров и услуг  остатков задолженности не обнаружено.
    Сумма будет отнесена на счет авансов.

Как бы выяснить причину, почему не видит задолженность?

Договор?

Взаиморасчеты по документам расчета ведутся? документ взаиморасчетов выбран?

(2) Взаиморасчеты по документам расчета ведутся?

- а где бы это глянуть?

документ взаиморасчетов выбран? - в поступлении на р/c - выбрана Реализация, да

на счетах взаиморасчётов (60 62) есть субконто документ взаиморасчета?
если реализация выбрана всё ок должно быть по любому,иначе просто поле не доступно былобы
проверь счета взаиморасчета при поступлении на РС

(4) хм. нет, только договоры. в этом дело наверное, спасибо.

Это субсчет 62.05, его видимо добавляли или меняли имеющийся.

Может лучше добавить субконто?

(5) а много на нем операций было?

(6) много

еще вопрос - проблема в сабже может как-то быть связана с неправильным заполнением КУДиР?

А именно - реализация по Агентстким услугам, но сумма попадает в 5 графу КУДИР. А не должна. Я предполагаю что Поступление на р/c какую-то не ту задолженность автоматически гасит, поэтому в 5 графу попадает (??)

(5) в типовой нет 62.05 со всеми вытекающими

(5) Чем не устроил 62.02?
3-е субконто (ДокументРасчетов) можно установить.
В документах отгрузки и оплаты погашение авансов можно ставить автоматическое (если нет желания указывать, какие документы гасить).

(8) в Бух счета авансов жестко в коде забиты надо там прописывать, я уже напарывался на это

(7) раз много, то не надо добавлять субконто. значит специально ввели, чтобы учет был по договору в целом. поступление не вводите на основании реализации, только на договор

(10) там 62.04 - по договорам оказания услуг, 62.05 - по агентским. ГБ видимо решила что так надо. Только прошлой ГБ на КУДиР как-то пофиг было, она если что - руками подправляла. А сейчас возник вопрос какого хрена в КУДиР в 5 графу лишнее попадает

Меня вообще-то больше КУДиР волнует, я поэтому в эти взаиморасчеты полез.

Как бы подсмотреть, что именно думает Поступление на р/с, когда в 5 графу пишет? С чего решает, что это Учитываемые доходы ?

(13) так кассовый метод, бабки пришли, значт доход

+ реквизит "Отражение аванса в НУ" в самом Поступление на р/с

(15) ну в доходы всего должно попадать, в Учитываемые при исчислении нал. базы - вроде не должно? если это агентские услуги

(16) доход комитента

(18) 76.09 для этих целей используется.

http://its.1c.ru/db/hoosn#content:69:2

Продажа товаров в комиссионной торговле (позиция комиссионера, розница)

Пример

Организация ООО "Торговый Дом" (комиссионер) получает товар "Кошелек женский" (20 шт.) от ЗАО "ТФ-Мега" (комитент) по договору комиссии для его дальнейшей реализации в розницу (не ЕНВД). ООО "Торговый Дом" осуществило продажу всей партии товаров по цене 1 300 руб. за единицу (в т.ч. НДС 18%) от своего имени, но за счет комитента. В соответствии с договором комиссии ООО "Торговый Дом" (комиссионер) удержал причитающееся ему вознаграждение (10% от суммы реализации товаров) и перечислил оставшуюся сумму комитенту на расчетный счет.

Выполняются следующие хозяйственные операции:

    Учет поступления товаров от комитента (регистрация накладной).
    Продажа товаров, принятых на комиссию (формирование отчета о розничных продажах, оформление приходного кассового ордера).
    Учет комиссионного вознаграждения (формирование акта и счета-фактуры).
    Перечисление денежных средств комитенту за проданные товары (оформление платежного поручения и регистрация выписки банка).

№     Операция     Дт     Кт     Сумма     Документ 1С     Ввод на основании
1.1     Учет товаров, принятых на комиссию     004.01     ---     26 000,00     Поступление товаров и услуг     ---
1.2     Установка розничных цен     ---     ---     ---     Установка цен номенклатуры     Поступление товаров и услуг
2.1     Учет выручки от проданных комиссионных товаров     50.01     76.09     26 000,00     Отчет о розничных продажах     ---
2.2     Учет списания стоимости проданных комиссионных товаров     ---     004.01     26 000,00
2.3     Учет наличной денежной выручки, сданной в кассу     ---     ---     26 000,00     Приходный кассовый ордер     Отчет о розничных продажах
3.1     Учет комиссионного вознаграждения     62.01     90.01.1     2 600,00     Отчет комитенту (принципалу)     Поступление товаров и услуг
3.2     Начисление НДС с комиссионного вознаграждения     90.03     68.02     396,61
3.3     Удержание суммы комиссионного вознаграждения     76.09     62.01     2 600,00
3.4     Оформление счета-фактуры на комиссионное вознаграждение     ---     ---     2 600,00     Счет-фактура выданный     Отчет комитенту (принципалу)
4.1     Составление платежного поручения на оплату денежных средств комитенту     ---     ---     23 400,00     Платежное поручение     Отчет комитенту (принципалу)
4.2     Регистрация оплаты комитенту     76.09     51     23 400,00     Списание с расчетного счета     Платежное поручение

Спасибо, прочитал.

То есть получается движения  по КУДиР  реагируют на счет расчетов? И для агентских услуг необходим 76.09?

(11) ничего в коде править не надо. Все работает "из коробки".
Просто нужно в накладной указывать счет расчета 62.05 и в поступлении на р/с тоже 62.05

(22) так и указано. Но вот пишут что для Агенстких услуг нужен 76.09

Хотя не совсем понимаю, чем 62 не подходит (я правда не бухгалтер), 62 - с покупателями, 76 - прочие расчеты. А Реализация товаров и услуг - пусть и Агентские услуги - это разве не с покупателями?

(22) в коробке нет 62.05.
(21) неа, Доход комитента и так в графу 5 попадать не должен. Ваши конфигурасты чёто не то наколбасили)

(25) я Поступление на Р/с не конфигур... ировал. Вообще практически неизмененная конфа

(23) я не обсуждаю сейчас правильность выбора самого счета для агентских услуг. Я лиш констатирую факт, что если реализация сделана с указанием счета 62.05
(Д62.05 - К76.09)
то при проведении поступления на р/с не пишет ошибку про ненайденую задолжность, и в коде править ничего не надо. Задолжность нормально закрывается проводкой
Д51 - К62.06

(27) *Д51-К62.05

(27) не пишет ошибку, если документ расчетов не выбирать. Но с этим разобрались, нет субконто на 62.05.  Я тут плавно перешел к КУДиР, пока умные люди здесь

(26)тебе скорее вот это http://its.1c.ru/db/hoosn#content:310:2
релиз какой? В проводках на 2й закладке что пишет? графу 5 заполняет?

54.13 , "Оплата от покупателя", сумма в 4 и 5 графе

(30) это услуги, скорее розница

То есть продажу услуг по агентскому договору нельзя реализацией отражать? А зачем закладка "агентские услуги"?

(33) можно, но должно получиться Дт62.01 Кт76.09, а не Дт62.01 Кт90.01

(33) закладку Услуги не заполняешь?

(35) нет, дт 62.05 кт 76.06

Вот такое нашел в НалоговомУчетеУСН:

ИначеЕсли ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийПКО.ОплатаПокупателя
        ИЛИ ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийПоступлениеДенежныхСредств.ОплатаПокупателя Тогда
        Графа4_УСН = СуммаДляКУДиР;
        
        Если ДокументОбъект.РасшифровкаПлатежа.Количество() > 0
            И ЗначениеЗаполнено(ДокументОбъект.РасшифровкаПлатежа[0].ДоговорКонтрагента)
            И ДокументОбъект.РасшифровкаПлатежа[0].ДоговорКонтрагента.ВидДоговора = Перечисления.ВидыДоговоровКонтрагентов.СКомитентомНаЗакупку Тогда
            
            Содержание_УСН = "Поступление от комитента """ + ПН(ДокументОбъект.Контрагент) + """ на закупку по договору комиссии.";
            Графа5_УСН = 0;
        Иначе
            Содержание_УСН = "Оплата от покупателя """ + ПН(ДокументОбъект.Контрагент) + """.";
            Графа5_УСН = СуммаДляКУДиР;
        КонецЕсли;

-----------------------

То есть получается что если Оплата от покупателя - так и должен что ли записывать в 5 графу, вне зависимости , агентский договор или нет?

И еще по КУДИР не совсем понятно, там есть режим "включать доходы всего", - тогда 5 графа - доходы учитываемые.

Если "не включать доходы всего" - то это уже 4 графа. При этом в движениях Поступления видимо 5 графа - это учитываемые, а в приказе 135 н - это 4ая

хм.

Статья 249. Доходы от реализации


1. В целях настоящей главы доходом от реализации признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации имущественных прав.
2. Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах


Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/10900200/34/#block_249#ixzz2x4G8TsK9


----

уж не значит ли это что в 5 графу так и должно все попадать, все поступления, независимо от ангентского договора?