Добрый день!
При закрытии счета 20 формируются 2 бух. проводки:
1. Дт 90.07.1 Кт. 20.01 сумма 1.14
2.Дт 90.02.1 Кт 20.1 сумма 4412.86.
При этом в течение месяца были затраты на счет 20.01 в сумме 4414 руб.
Программе ведь должна списать ее всю на 90.02.1, зачем делается 1-я проводка?! Потом эти суммы не попадают в отчет по прибыли в расходы.

Вот так выглядит:
http://www.picshare.ru/view/4175979/

(0) скорее всего в документах "реализация товаров и улуг" где-то указан счет 90.07. быстрее всего это проверить, посмотрев в регистр "реализация услуг