Некая фирма находиться на ЕНВД, амортизацию делает стандартной операцией закрытия месяца.
Сложность в том что у 02 субконто ОС а у 90.02.2 Номенклатурная группа.
При закрытии амортизация с разных ОС ложиться на разные Номенклатурные группы.
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0414/24/1258703433abbfd5c95987ca20839724.png

Когда готовим отчет руководству то получаются некорректные данные. Один объект собирает на себе всю амортизацию и получается что мы сработали в минус. ГлавБух хочет что бы АналитикаДТ=АналитикеКТ.
Штатными средставми можно это исправить или надо будет дописывать, если дописывать, то что ?

Пишу сюда, потому что здесь много умных людей которые могут дать дельный совет.

(0) Ты когда ОС к учету принимал, способ отражения расходов по амортизации указал? Объяснил программе, как надо по этому ОС амортизацию начислять? Ну, какие теперь к программе вопросы? Как объяснил, так и получил.

(0) И почему у тебя амортизация на 90 счет идет? Почему не на счета затрат?

(2) потому что ЕНВД, сразу на себестоимость

(3) Сам придумал?

(4)нет, не сам
http://yadi.sk/d/zwOraDMUMPQ9s

(5) И что это? Это нормативный документ, которым ты руководствовался, когда выбирал счет для амортизации?

(6) задался таким вопросом к Главбуха
Получил ответ "Нам так удобно", пошарил в интернет нашел что это некорректная проводка и что может быть начисление Амортизации (в данном случае это ОС сдаются в аренду)

(6) Спасибо помог!