Ввели счет бухгалтерской справкой 00-МЦ.04, но не заполнили субконто 2.
Мне теперь надо списать данный остаток в ноль.

Делаю так же бухгалтерской справкой, но суммы на минус.

В результате у меня на остатке по ОСВ 2 строки, одна на плюс, одна на минус.

Как можно списать данные цифры в ноль?
P.S. Субконто 2 у счета составного типа.

Спасибо.

а субконто не проще заполнить? или в 2003 году дело было?

один остаток с НЕопределено, а другой определенного типа, но незаполненный

(1) субконто нельзя уже, период закрыт

Бух справка 1 http://shot.qip.ru/00jOQB-5YcnurlCv/
ОСВ http://shot.qip.ru/00jOQB-5YcnurlCu/
Бух справка 2 для корректировки, ввел копированием, только суммы поменял http://shot.qip.ru/00jOQB-6YcnurlCw/
ОСВ после http://shot.qip.ru/00jOQB-5YcnurlCx/

00 - мц.04 баланс и забаланс скрестили?

(5) Я тоже задумался. Но автор видимо имел ввиду не "00", а "пусто".

(5) даже не знаю зачем так ввели, история умалчивает, концов уже не найти, бухгалтеров много поменялось.

Надо сейчас просто сумму списать в ноль и все.

(6) да, пусто

ответ наверняка в (2)

(8) Запрос к остаткам и заполнить справку по результатам запроса. Дальше проверить остатки.

(10) всмысле программно просто заполнить?

(11) Ага, и не надо гадать что там в субконто указано.

(0) корректировкой попробуй

+ 13 или суммы на минус, новой справкой

(14) суммы на минус не помогают, я на скриншотах показа уже в (4)

(0) Сделай во второй справке сторнирование. И документ сторнирования - выбери 1ю справку. И всё получится

ну а не закрывается в оборотке, потому что в 1й справке у тебя тип незаполненного субконто определён, а у второго нет. Или наоборот.

Разобрался в общем. Там тип стоял Документы.ПартияМатериаловВЭксплуатации

а при записи нового документа вставал неопределено

Потому и не закрывались

При программно записи тоже вставало неопределено.

Зашел в первый док, сбросил тип и сделал новый док на минус. Все закрылось.

Всем спасибо.