Гуру, направьте на путь истинный в решении проблемы: не учитывается аванс поставщику.
При оплате проводка
60.01-51 10рэ
60.02-51 20рэ.
Далеее через несколько месяцев поступление товаров и услуг от того же поставщика, проводка
86.02-60.01
Хотя должно же быть 60.02.
Договор тотже.
Расчет аванса/погашение задолженности стоит автоматически в документах.
Счет авансов в документе поступления 60.02
Остаток на 60.02 есть.

Где еще что указать чтоб зачитывался аванс автоматически?

договор тот же? не задвоен?
учет по подразделениям ведется?

ОСВ смотрел? может нет уже никакого аванса

У списания ДС вид операции соответствующий?

(1) тот же, не задвоен.
(2) да, нету.
(3) посмотрю сейчас.

(3) оплата поставщику стоит.

(4)+
читать как:
(2) да, смотрел. Аванс есть, списание его нету :)

Доброе утро!
Есть еще варианты куда ткнуть?

(7) навыки телепатии так быстро не восстанавливаются

(7) Мож контрагент задвоен (ну вдруг)

Мне любопытно что за товар на "86.02" и каким документом вы сформировали эту проводку

а по сабжу. Иногда бывает слетают итоги, сделай ТиИ с пересчетом итогов

(10) услуга. Документ описан: Поступление товаров и услуг.
(8) А причем тут телепатия? Скажите какую еще предоставить информацию, я предоставлю.
(9) Тогда б договора были разные.

1. либо актуальность бухгалтерского учета, не помню есть ли она в 3.0
2. есть ли субконто "Документы расчетов" на 60.01 и 60.02 ?

Покажи скрин ОСВ по этом у договору

(13)1. тоже подумал на неё, как в 2.х, но не нашел в 3 такого. Потому и спрашиваю у гуру.
2. нету.
(14) https://www.dropbox.com/s/s5b5c6p6sz4y6lx/СнимокОСВ.PNG

Дата актуальности учёта?

(16) +1

(16) (17)  Мимо. В 3.0 нету этого

Есть еще идеи?
Пересчёт итогов,реиндексацию делал, не помогло.

На 60.02 третье субконто заполнено?

(18) Тогда отладчик и путешествие по коду.

(20) нет.

(22) ну вот из-за него и не зачитывается) пробуй и отпишись о результате)

(23) что пробовать?
В документе списания денежных  средств откуда взяться номенклатуре по авансу на 60.02?

организации(подразделения) разные в авансе и зачете?

(24) Чего-чего??? Какая "Номенклатура" на 60.02?

У меня однажды было такое - из-за глюка платформы на счетах 60.01 и 60.02 в часть проводок ставилась пустая ссылка на валюту (вместо NULL), из-за чего потом похожим образом не зачитывались авансы. Лечил самописной обработкой.

(27)+ Попробуй перепровести документы по 60 счету по данному контрагенту-договору с самого начала учета. Если это глюк платформы с валютой - тогда поможет, если нет - копай аналитику на счете.

При проведении, формируется таблица с авансами - ты поймай ее и посмотри, что там? Если там пусто, скопируй текст запроса, да и ремарь по одному субконто, измерению, валюте - пока не найдешь тот случай, когда аванс появится. Это и будет ответом на твой вопрос. А так - кофе нужен крепкий чтобы с первого раза глядя на пенку тебе сказать ответ.

(29) проблема в (22), стопудово

(26) дык это (23) чота хочет

(24) там субконто "Документы расчетов" должно быть. Сделай в плане счетов по счетам 60 и 62 группы это субконто третьим и перепроведи документы по взаиморасчетам, должно помочь.

(32) хм, план счетов чтоле поменяный.