Здравствуйте. Есть списание с р\c. По одному и тоже человеку, одна и та же операция, в разные месяцы просто. Одна попадает в КуДиР,другая нет, настройка УСН не активна и там и там. В чем может быть дело, куда смотреть?

также и с авансовыми отчетами. в чем может быть проблема?

UP

Перепроводить пробовал? (на копии).
С чем связаны эти платежки? Есть смысл посмотреть документы-основания

(3) оплата услуг поставщику.

пробывал.
авансовые отчеты также какие-то цепляет, какие-то нет. причину не пойму.

регистр расходы усн смотри. И взаиморасчеты УСН.

(6) а что я там должен увидеть, если этиз записей нет и так? + платежки не все в графу 7 попадают, которые списание с расчетного счета.

(0) разные месяцы случайно не в разных годах?

(8) в 1 квартале даже.

() (7) по этим регистрам и формируется графа 7.

(7) там смотрите поле РасчетныйДокумент.

(11) что я должен увидеть в этом поле, ну есть там документ, который формирует в регистре расходы УСН. не попала платежка, которая должна была попасть. как быть?

up, как выяснить причину такую почему не все попадает, или попадает, но частично.

(13)код смотреть не?

(14) я так понял обычное проведение по УСН не кидает в Кудир проводками, это делается отдельно как -то.

(15) а Вы месяц закрывали, чтобы все как надо в КУДиР попадало?

ну да, все по бизнес процессу как и просит. все действия в последовательности.

(17) а именно (не сочтите за труд озвучить)? +настройки учета затрат какие?

(18) 1. Восстановление последовательности расчетов по приобретению.
2. восстановление последовательности НУ УСН.
3. Восстановление последовательности по реализации.
4. Начисление амортазации ОС, списание РБП.
5. Расчет себестоимости.
6. Формирование финансового результата.
7. Регистрации оплаты ОС,НМА ...
8. (в конце каждого квартала только) Выполнение регламетные операций НУ УСН.


настройки учета затрат а это вам откуда сказать?

(19) а куда дели восстановление партионного учета из этой последовательности? оно обязательно даже для РАУЗа. правда в случае РАУЗа без формирования проводок

(19) просто вам надо теорию подтянуть. Списание р/с не факт, что должно попасть в КУдир. Есть много ситуаций, когда оно не должно попасть. Например, предоплата.

(21) это я знаю, что в Кудир предоплата не попадет, должен быть факт оказания услуги, а не просто оплата ее.
(20) нет партионного учета.

(22) правда что ли? и в настройке закрытия месяца эта операция не обязательна к выполнению?

(22) тогда включите партионный учет, без него УСН не работает.

(24) работает

(24) почему это не работает, средневзвешенная стоимость.

(23) да не обязательна к исполнению.

(23) такой даже не вижу.

(28) ну зайдите - заведующий учетом - регламентные операции - настройка закрытия месяца. сделайте новую, выберите вариант налогообложения и посмотрите, что в случае ДиР восстановление партионного учета - обязательно

(26) какая средневзвешенная? Стоимость дожна жестко совпадать по каждой номенклатуре и документу поступления, когда разносится оплата (банк или касса). Потом для товаров должна пройти для КУДиР еще оплата покупателя и реализация товаров. ЕСли везде будет средневзвешенная цена браться, то у вас в КУДиР будут списываться абсолютно для вас непонятные суммы, взятые с потолка.

(30) да ошибся.
(29) щас попробую доходы минус расходы посмотрю, что появится.

и кстати РАУЗ я использую, а не партионку.

только вот обработки партионного учета я найти не могу для восстановления.

(33) полный - управление запасами - предпоследняя строчка

(30) причем у меня есть поступление товаров и услуг. сначала шла предоплата, а потом факт оказания услуги.

(34) сделал все как вы описали и все равно не попало ...

в 7 графу.

up!

(35) тогда кудир смотри в поступлении товаров услуг

(35) или если это товар, то может еще в реализации или в оплатах покупателя. В общем вычленяй самый последний документ по времени, в нем и смотри.

(38) смотрите РН "Расходы при УСН" + РН "Книга учета доходов и расходов (раздел I)"

(41) ну не хочет он этот регистр смотреть, говорит, это слишком неинтересно. Хочет по спектральным вспышкам на спутниках Юпитера анализировать.

(42) я смотрел этот регистр расходы при УСН, и нужная мне платежка, туда почему то не попала, а другая в следующем месяце (феврале) уже попала и нормально отразилась в КуДИр. Вот я и не пойму, что не так.
(41) смотю по нему и говорю, что не все нужные графы заполняются.
(42) это услуга, ее нам оказали, мы либо гасим предыдущие либо  новую.

и не пойму колонка Этап проведения (-1) в Расходы при УСН, что это значит.

поступление раньше, чем оплата, не?

(45) поступления раньше чем оплата, правда она в другом году, в этом мы гасим долг.

(45) если бы было наооборот, то поступление бы давал проводку 7 графу оплаты той.

(46) ну есть движения регистра УСН в документе поступления и в документе оплаты? Возьмите их и сравните.

(46) так не попадают в расходы оплата по долгам за прошлый год? только такие?

(49) ну смотрите долг на 01.01.2014 40к
оплата идет 20к она 22.01 вот эта не попадает как надо в 7 графу, только в 6.
дальше идет поступление 31.01 на сумму 20к
дальше идет оплата на сумму 20к от 20.02 - эта попадает как надо и в 7 графу.

(50) а по проводкам и взаиморасчетам оплата села именно на закрытие долга за прошлый год?

(51) по проводкам да на 60.01

(52) ну не знаю... покажите что-нибудь уже... ПТиУ - чтобы там стояло - принимаемые расходы, движение по нему, платежку с оплатой заполнение+движения по ней

(50) это в регистре РасходыУСН такая информация? А в колонке РасчетныйДокумент что там?

(54) по ОСВ такая инфа.
а колонке расчетный документ, просто документ, который формирует там запись.

(55) ОСВ выкинь в мусор. УСН не имеет отношения к ОСВ.

(55) а Вы в прошлом году тоже на ДиР были?

(55) по какой номенклатуре долг на 1.01 конкретно можешь сказать?

(57) да и все нормально было.
(58) по услуге

(59) слушайте, Вы начнете показывать уже, или мы еще мильен лет гадать будем?

(60) что показать, скажите все выложу ) все покажу)

и откуда вам это дернуть )

(62) движения регистра РасходыУСН для обоих документов: поступление и оплата

вот скрин по данному договору, в частности по нему
http://s020.radikal.ru/i719/1407/7b/c5af371daf0d.jpg

причем когда остаток по договору хочу вывести, выдает вообще несуразную сумму отличительную от оборотки.

(65) там же несколько счетов суммируется, как вы остатки оборотки по разным счетам суммировали? На калькуляторе?

расчетный документ всё равно не видно колонку на вашем скрине. прямо делайте отбор по каждому расчетному документу, чтобы было 5-6 строчек. какими платежками он закрывается.

(64) а я одна вообще ничего не вижу на этом скрине?

в разреже счетов.

http://radikal.ru/fp/9deb08a58747404991c6b0bfec0ae1e6
вот так лучше ?

(69) задумайтесь о удаленном доступе. не обещаю, что разберусь сразу, но то что хочу увидеть, увижу точно быстрее

(71) а вы может подскажете, что хотите увидеть?

(72) хорошо, не хотите - как хотите. тогда будьте добры с самого начала времен состыковать этот регистр по расчетному документу, может поймете, почему не попадает то, что хочется чтобы попадало.

(73) все же давайте.

(74) ? Чего давать?

(75) письмо вам отправил )

(76) ответила

История продолжается, обновил до последнего релиза, сделал, все что описывали выше, история все та же.

up

up

Ап, теперь и в другой также базе .

up

ау есть еще мысли, в кудир все что нужно не попадает, попадает хаотично, куда смотреть ?

ввержэ