Имя: Пароль:
1C
1С v8
Закрытие месяца, КА 1.1. Странные проводки в Определении фин. результата
, ,
0 WF72
 
14.07.14
15:47
Привет уважаемым коллегам!
Обновился у нас главбух и у новенькой тут же слетело закрытие месяца за декабрь. Раньше док. "Определение фин. результата" делал проводки Дт 99.01.1 Кт 90.09 и Дт 90.09 Кт 99.01.2, теперь же всё наоборот: Дт 90.09 Кт 99.01.1 и Дт 99.01.2 Кт 90.09. Кто-нибудь знает, куда копать? Формирование записей книги покупок/продаж перепроводил - без толку.
1 Azverin
 
14.07.14
15:52
(0) по горящим следам удалось поймать виновницу?)
2 shpioleg
 
14.07.14
15:56
(0) А что по этому поводу думает главбух?
Странно. Бывает, что после обновления 1С что-то слетает, а тут после обновления ГБ слетело? Наверное нужно восстановить старого ГБ из бэкапа.
3 shuhard
 
14.07.14
15:56
(0)  тупейшая ветка

не может ГБ не знать, что нельзя определять фин.результат, при проведенной  реформации баланса
4 WF72
 
14.07.14
16:02
(3) и тем не менее новый ГБ ринулась перепроводить декабрь (как минимум, я сам был в отпуске), и вот вам пжалста.
5 Azverin
 
14.07.14
16:05
(0) она вам прибыль "принесла", а вы "странные проводки")))
6 WF72
 
14.07.14
16:06
в общем, что теперь делать-то? воможно, она криво перепровела декабрь? или что-то другое потрогать?
(5) не, нам бы по-честному :)))  90 и 91 счета теперь тупо перестали закрываться.
7 shpioleg
 
14.07.14
16:07
(6) Что по группе 90 сальдо висит?
8 Azverin
 
14.07.14
16:08
(6) что с (1)? по журналу регистрации что она делала? что сама говорит?
9 WF72
 
14.07.14
16:09
(8) перепроводила весь 2013 год...
10 WF72
 
14.07.14
16:11
(7) висит кредит 1 248 898,02, образованный как раз из счета 90.09 полностью.
11 Azverin
 
14.07.14
16:17
(9) WTF!!!!!!
12 shpioleg
 
14.07.14
16:20
(10)Покажи анализ счета 90 по субсчетам за декабрь?
13 WF72
 
14.07.14
16:27
14 WF72
 
14.07.14
16:27
(13) это на (12)
15 Azverin
 
14.07.14
16:29
(9) может закрытие месяца с начало года надо перепровести
16 WF72
 
14.07.14
16:31
(15) так она перепроводила всё, в т.ч. и закрытие месяца.
17 WF72
 
14.07.14
16:34
проблема почему-то только в декабре, уже в ноябре все ок.
18 shpioleg
 
14.07.14
16:48
Без реформации попробуй перепровести Закрытие месяца. Закроется 90?
19 WF72
 
14.07.14
16:54
(18) тыща благодарностей, сеньор! :)
однако непонятно, почему это не вылезало раньше, ведь перепроведением увлекались постоянно и не первый год...
20 shuhard
 
14.07.14
17:10
(19) и ещё раз тщательно читаем (3)
21 WF72
 
14.07.14
17:11
однако, есть странность. как группа 90-й и 91-й счета закрываются, но если развернуть их, то видно, что есть сальдо и на дебете и на кредите субсчетов, суммарно сальдо на группе получается нулевое. раньше все субсчета закрывались в ноль... галка "реформировать баланс" стояла.
22 WF72
 
14.07.14
17:12
(20) читал, но не сразу понял. и как оно тогда раньше работало? (21) к тому же.
23 WF72
 
14.07.14
17:21
всё, разобрался :)
Выдавать глобальные идеи — это удовольствие; искать сволочные маленькие ошибки — вот настоящая работа. Фредерик Брукс-младший