|
Закрытие месяца, КА 1.1. Странные проводки в Определении фин. результата | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
WF72
14.07.14
✎
15:47
|
Привет уважаемым коллегам!
Обновился у нас главбух и у новенькой тут же слетело закрытие месяца за декабрь. Раньше док. "Определение фин. результата" делал проводки Дт 99.01.1 Кт 90.09 и Дт 90.09 Кт 99.01.2, теперь же всё наоборот: Дт 90.09 Кт 99.01.1 и Дт 99.01.2 Кт 90.09. Кто-нибудь знает, куда копать? Формирование записей книги покупок/продаж перепроводил - без толку. |
|||
1
Azverin
14.07.14
✎
15:52
|
(0) по горящим следам удалось поймать виновницу?)
|
|||
2
shpioleg
14.07.14
✎
15:56
|
(0) А что по этому поводу думает главбух?
Странно. Бывает, что после обновления 1С что-то слетает, а тут после обновления ГБ слетело? Наверное нужно восстановить старого ГБ из бэкапа. |
|||
3
shuhard
14.07.14
✎
15:56
|
(0) тупейшая ветка
не может ГБ не знать, что нельзя определять фин.результат, при проведенной реформации баланса |
|||
4
WF72
14.07.14
✎
16:02
|
(3) и тем не менее новый ГБ ринулась перепроводить декабрь (как минимум, я сам был в отпуске), и вот вам пжалста.
|
|||
5
Azverin
14.07.14
✎
16:05
|
(0) она вам прибыль "принесла", а вы "странные проводки")))
|
|||
6
WF72
14.07.14
✎
16:06
|
в общем, что теперь делать-то? воможно, она криво перепровела декабрь? или что-то другое потрогать?
(5) не, нам бы по-честному :))) 90 и 91 счета теперь тупо перестали закрываться. |
|||
7
shpioleg
14.07.14
✎
16:07
|
(6) Что по группе 90 сальдо висит?
|
|||
8
Azverin
14.07.14
✎
16:08
|
(6) что с (1)? по журналу регистрации что она делала? что сама говорит?
|
|||
9
WF72
14.07.14
✎
16:09
|
(8) перепроводила весь 2013 год...
|
|||
10
WF72
14.07.14
✎
16:11
|
(7) висит кредит 1 248 898,02, образованный как раз из счета 90.09 полностью.
|
|||
11
Azverin
14.07.14
✎
16:17
|
(9) WTF!!!!!!
|
|||
12
shpioleg
14.07.14
✎
16:20
|
(10)Покажи анализ счета 90 по субсчетам за декабрь?
|
|||
13
WF72
14.07.14
✎
16:27
|
||||
14
WF72
14.07.14
✎
16:27
|
(13) это на (12)
|
|||
15
Azverin
14.07.14
✎
16:29
|
(9) может закрытие месяца с начало года надо перепровести
|
|||
16
WF72
14.07.14
✎
16:31
|
(15) так она перепроводила всё, в т.ч. и закрытие месяца.
|
|||
17
WF72
14.07.14
✎
16:34
|
проблема почему-то только в декабре, уже в ноябре все ок.
|
|||
18
shpioleg
14.07.14
✎
16:48
|
Без реформации попробуй перепровести Закрытие месяца. Закроется 90?
|
|||
19
WF72
14.07.14
✎
16:54
|
(18) тыща благодарностей, сеньор! :)
однако непонятно, почему это не вылезало раньше, ведь перепроведением увлекались постоянно и не первый год... |
|||
20
shuhard
14.07.14
✎
17:10
|
(19) и ещё раз тщательно читаем (3)
|
|||
21
WF72
14.07.14
✎
17:11
|
однако, есть странность. как группа 90-й и 91-й счета закрываются, но если развернуть их, то видно, что есть сальдо и на дебете и на кредите субсчетов, суммарно сальдо на группе получается нулевое. раньше все субсчета закрывались в ноль... галка "реформировать баланс" стояла.
|
|||
22
WF72
14.07.14
✎
17:12
|
(20) читал, но не сразу понял. и как оно тогда раньше работало? (21) к тому же.
|
|||
23
WF72
14.07.14
✎
17:21
|
всё, разобрался :)
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |