Привет уважаемым коллегам!
Обновился у нас главбух и у новенькой тут же слетело закрытие месяца за декабрь. Раньше док. "Определение фин. результата" делал проводки Дт 99.01.1 Кт 90.09 и Дт 90.09 Кт 99.01.2, теперь же всё наоборот: Дт 90.09 Кт 99.01.1 и Дт 99.01.2 Кт 90.09. Кто-нибудь знает, куда копать? Формирование записей книги покупок/продаж перепроводил - без толку.

(0) по горящим следам удалось поймать виновницу?)

(0) А что по этому поводу думает главбух?
Странно. Бывает, что после обновления 1С что-то слетает, а тут после обновления ГБ слетело? Наверное нужно восстановить старого ГБ из бэкапа.

(0)  тупейшая ветка

не может ГБ не знать, что нельзя определять фин.результат, при проведенной  реформации баланса

(3) и тем не менее новый ГБ ринулась перепроводить декабрь (как минимум, я сам был в отпуске), и вот вам пжалста.

(0) она вам прибыль "принесла", а вы "странные проводки")))

в общем, что теперь делать-то? воможно, она криво перепровела декабрь? или что-то другое потрогать?
(5) не, нам бы по-честному :)))  90 и 91 счета теперь тупо перестали закрываться.

(6) Что по группе 90 сальдо висит?

(6) что с (1)? по журналу регистрации что она делала? что сама говорит?

(8) перепроводила весь 2013 год...

(7) висит кредит 1 248 898,02, образованный как раз из счета 90.09 полностью.

(9) WTF!!!!!!

(10)Покажи анализ счета 90 по субсчетам за декабрь?

https://yadi.sk/i/CSA6HNVzWa4WU

(13) это на (12)

(9) может закрытие месяца с начало года надо перепровести

(15) так она перепроводила всё, в т.ч. и закрытие месяца.

проблема почему-то только в декабре, уже в ноябре все ок.

Без реформации попробуй перепровести Закрытие месяца. Закроется 90?

(18) тыща благодарностей, сеньор! :)
однако непонятно, почему это не вылезало раньше, ведь перепроведением увлекались постоянно и не первый год...

(19) и ещё раз тщательно читаем (3)

однако, есть странность. как группа 90-й и 91-й счета закрываются, но если развернуть их, то видно, что есть сальдо и на дебете и на кредите субсчетов, суммарно сальдо на группе получается нулевое. раньше все субсчета закрывались в ноль... галка "реформировать баланс" стояла.

(20) читал, но не сразу понял. и как оно тогда раньше работало? (21) к тому же.

всё, разобрался :)