Всем привет. Не коректно закрылся месяц. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 траспотные расходы дебит есть кредита нет

честно че спросил сам не знаю

(1) подсказываю - как минимум конфигурацию озвучить нужно ;)

Бухгалтерия 3.0, делаю оборотно сальдовую ведомасть по счету 26 есть подразделение (основное) по дебиту у этого подразделения 5000р а по кредиту пустая строка соответственное сальдо на начало на конец периода сумма весит

закрытие месяца сделать нужно

так сделали

я как понимаю они оказали какие то услуги наверное документом поступление. что эти услуги выполнены подтверждается ну наверное актами,

Что в сабже некорректного? Только то что месяц закрывает не бухгалтер

(3) Дебит - это расход жидкости за единицу времени. Левая сторона бухсчета - дебет.

(7) + 100

(8) + 100500

(6) Что в УП для Общехозяйственных расходов определено, куда должен распределиться?

ребят моет ситуация знакомая устроился на работу себя надо зарекомендовать , брали 1с программистом и верстальщиком сайтом (многие организаций любят все в одном флаконе не понимая того что хорошего из этого ничего не выходит) при устройстве была узвучка что бухам надо помогать, но бухи тут такие "блотные" на контакт идут плохо приходит принесла отчет не работает, я смотрю на неее и думаю ну как бы это методогия бух учета а че ей объеснять только ругаться, а решать оставлять меня или нет будет грубо говоря она.

(11) транспортные в любом случае пропорционально остатку товаров списываются

я изучаю сейчас методологию недели три но весь пасьянс сложить не могу

(14) я 5 лет изучал

(13) Так и скажи этой дуре пусть изучает БУ, ей деньги за это платят. Не делай работу бухгалтера. Спроси что не работает, какое предупреждение выдает программа? А что счет 26 не закрылся так это не проблема вообще. Пусть висит остаток...

(16) + Ищи работу с адекватным руководством, а не с блатными тупыми бухгалтерами, которые будут свою работу валить на программиста. Запомни, программист  не должен делать работу бухгалтера/учетчика/оператора 1с, он следит за работой ПО.

Пусть вручную закрывают если настроить не могут

смотрите в предыдущем месяце это подразделение закрылось то что я писал траспортные расходы соврал это наименование а вид расхода Прочие расходы

(13) Если это транспортные с точки зрения 1С, а не просто названные транспортными :)

(20) + 1000

(19) УП  в студию и распределение ОХР и ОПР

нет базы, как пить дать

база есть не пойму

(24)как читать есть или нет?

(16) не, 26-й должен закрыться

(19) есть совет - либо ставь себя программистом перед бухами, либо вали. иначе так останешься мальчиком для битья по любому поводу.

(26) Желательно, но не обязательно. В Инструкции по применению плана счетов не написано что счет 26 закрывается ежемесячно и сальдо на отчетную дату не имеет.  
--------------------------
Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности организаций  
(в ред. Приказов минфина рф от 07.05.2003 n 38н, от 18.09.2006 n 115н, от 08.11.2010 n 142н)

Счет 26 "Общехозяйственные расходы"

    Счет 26 "Общехозяйственные расходы" предназначен для обобщения информации о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с производственным процессом. В частности, на этом счете могут быть отражены следующие расходы: административно - управленческие расходы; содержание общехозяйственного персонала, не связанного с производственным процессом; амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения; арендная плата за помещения общехозяйственного назначения; расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных и т.п. услуг; другие аналогичные по назначению управленческие расходы.
    Общехозяйственные расходы отражаются на счете 26 "Общехозяйственные расходы" с кредита счетов учета производственных запасов, расчетов с работниками по оплате труда, расчетов с другими организациями (лицами) и др.
    Расходы, учтенные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", списываются, в частности, в дебет счетов 20 "Основное производство", 23 "Вспомогательные производства" (если вспомогательные производства производили изделия и работы и оказывали услуги на сторону), 29 "Обслуживающие производства и хозяйства" (если обслуживающие производства и хозяйства выполняли работы и услуги на сторону).
    Указанные расходы в качестве условно - постоянных могут списываться в дебет счета 90 "Продажи".
    Организации, деятельность которых не связана с производственным процессом (комиссионеры, агенты, брокеры, дилеры и т.п., кроме организаций, осуществляющих торговую деятельность), используют счет 26 "Общехозяйственные расходы" для обобщения информации о расходах на ведение этой деятельности. Данные организации списывают суммы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", в дебет счета 90 "Продажи".
    Аналитический учет по счету 26 "Общехозяйственные расходы" ведется по каждой статье соответствующих смет, месту возникновения затрат и др.
----------------------------
Для Примера в счете 40 написано следующее:

Счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" закрывается ежемесячно и сальдо на отчетную дату не имеет.

(28) 26-й должен быть закрыт обязательно.
(23) Точно, причина - отсутствие базы распределения.
(13)(20) Транспортные на доставку товара учитываются на 44-м.
(17) Как ни странно, почти все бухгалтеры кажутся "тупыми". "Программист 1С" - это в первую очередь консультант, он должен определить причину, почему не закрывается счёт. К тому же у него есть код и отладчик, которыми он должен владеть как программист.

ну вот... тока поумничать хотела...))
транспортные на 26 не учитываются, и закрыться на нем не могут - они учитываются и закрываются на 44 (конечно, всё это выполняется при условии, что вид расхода в статье указан "Транспортные")

(29) А можно про Обязательно закрыться, в отсутствие базы распределения ОПР и ОХР, ссылку на закон? Считаю, что может висеть остаток до появления базы распределения ОПР и ОХР...
Программист не является консультантом по БУ, на то он и программист, он следит за корректностью работы программы. А если бухгалтер неправильно выбирает базу ОПР и ОХР, так это не работа программиста ему это объяснять.
Если прочие расходы назвали транспортными, то это может говорить только об одном что, бухгалтер даже не видел документ ПТиУ. (19) И не знает что там поступило прочие расходы (и на что)или транспортные услуги (которые могут быть оказаны  управленческому аппарату, а не обязательно по доставке товара). Кстати, как я понимаю, в плане счетов это все хорошо прописано...

(31) вот тут аргументы по закрытию 26 счета со ссылками на НА (я сама не проверяла, можешь почитать и опровергнуть):

Счет 26 «Общехозяйственные расходы» применяют производственные и посреднические организации, но не торговые. Прямых указаний на необходимость ежемесячного закрытия этого счета законодательство не содержит. Однако ввиду косвенной связи с доходами управленческие расходы необходимо обоснованно распределять между отчетными периодами (п. 19 ПБУ 10/99 «Расходы организации», утв. приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н). И если фирма считает, что часть расходов текущего месяца относится к следующим отчетным периодам, то соответствующие суммы необходимо перенести на счет 97 «Расходы будущих периодов». А не держать на счете 26 в форме остатка. Такой вывод следует из пункта 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н), а также из характеристики счета 97 в Инструкции по применению Плана счетов. В итоге счет 26 сальдо на конец месяца иметь не будет.

Источник тут:
http://forum.glavbukh.ru/archive/index.php/t-15460.html

(32) Нет, считаю, что для текущих расходов счет 97 не применим. Как начисленную з/пл управленческого персонала за текущий месяц можно относить к будущим периодам, это из области фантастики...
Вот здесь компетентный ответ консультанта из "Гарант", нужна чёткая УП с распределением ОПР и ОХР, что я писала ТС.
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=12453#post70716

(33) + тут разжевали как в программе должно быть...)  
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=118679

(34)
http://www.buhonline.ru/pub/comments/2011/7/4940
Полугодовая отчетность: о резервировании задолженности, расформировании счета 97 и корректировках по ПБУ 22/2010
По рекомендациям старшего аудитора АКГ «Градиент Альфа», к расходам будущих периодов следует относить:
- приобретение неисключительных прав (это, повторимся, к примеру, программные продукты, необходимые для бухгалтеров, дизайнеров и других специалистов и носящие производственный характер);
- приобретение исключительных прав стоимостью до 40 000 рублей;
- освоение новых производств (запуск нового вида продукции, работ, услуг);
- лицензии, взносы в саморегулируемые организации, сертификация;
- страховка (ОСАГО, КАСКО, другие виды).

Материал подготовлен пресс-центром компании «Градиент Альфа»

Источник: БухОнлайн.ру

(33) начисленная зп управленческого персонала текущего месяца никакого отношения к РБП не имеет - это расход текущего месяца, и учтен он расходом должен быть именно в текущем месяце.
Соответственно, и закрыт он на 26 будет именно текущим месяцем, а, значит, сальдо по этой статье на 26 счете не останется.

Ты что-то не то про 97 счет придумала.
По твоему комментарию как раз все должно закрыться текущим месяцем - ты сама себе противоречишь!

(34) разжевано как раз, как _закрывать_ 26, а не как на нем оставлять остатки. Там тебе и про базы расписано...

Ну а уж если считать себя самым умным, как многие аудиторы, то, наверное, можно, конечно, изобретать велосипед и 26 закрывать раз в квартал, например. Но делать это придется вручную, так как ни одна конфа 1С такого извращения не предполагает.

Предлагаю попробовать самостоятельно позаниматься этим на производственном предприятии, где хотя бы 3-4 передела и десяток номенклатурных групп...ИМХО, занятие не для слабонервных...

проблема нашлась, в ОПЗ не сумму не стояли он не делал движение по регистрам БУ

(36) Счет 97 применяется теперь по новым правилам (35). Если в УП чётко не определено как будет закрываться счет 26, значит на нем будет висеть сальдо. Что касается алгоритма программы, то для условно постоянных расходов  (з/пл управленческого персонала и т.д.) придуман директ-костинг (а для МСФО это применяется и в других вариантах) и он закрывает счет 26 на 90.08., но если он не включен, тогда закрытие счета алгоритмом программы не будет, для 3.0 также нужно включить возможность закрытия затратных счетов.
Кстати, что касается аудиторов, они отвечают за свою работу своей репутацией и деньгами перед клиентом. И советы аудиторов лучше слушать...
P.S.  Мне понятно Ваше мнение, но: в (34) написано "как должно быть в программе", а Вы по ссылке не сходили, если сходили бы, тогда увидели что, там описано - в программе должна быть прописана чётко УП и распределение ОПР и ОХР.

(37) Ну это же работа бухгалтера, а не программиста...

(38) я-то по твоим ссылкам ходила, а ты сама свои ссылки-то почитай, приводишь ссылки, противоречащие твоему мнению...

Слушай-слушай аудиторов... как наберешься опыта работы с заключениями аудиторов - тогда на эту тему пообщаемся...

(38) в балансе нет вообще счета 26. Поэтому если он не 0, баланс не сойдется.

(40)  В чем мое мнение противоречит ссылкам? Должна быть Учетная политика организации и это Закон для бухгалтерского учета организации. 1с строится на алгоритме УП, УП строится на алгоритме законодательства. Где противоречие?

(42) см. (16), (28), (31)
"А что счет 26 не закрылся так это не проблема вообще. Пусть висит остаток."

Удачи тебе с таким подходом и моё сочувствие твоим клиентам... А лучше подучись бухучету и опыта поднабери - посмеешься еще над собой...

(43) Совет был дан для ответа тому буху, который винит программиста.
У меня счет 26 закрывается всегда. И Вам не хворать