|
Бухгалтерия 8.2. ВР при амортизации ОС | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Lesya_L
22.07.14
✎
15:58
|
Бухгалтерия 8.2, релиз 2.0.60.4.
Было введено ОС через документ Ввод начальных остатков. Потом была Модернизация ОС. (Суммы ВР,ПР в документе нулевые). Подскажите,пожалуйста, почему при проведении регламентной операции "Начисление амортизации" образуется временная разница на сумуу амортизации? |
|||
1
fmrlex
22.07.14
✎
16:06
|
(0) Значит программа думает, что где-то не те периоды. А вообще надо базу смотреть
|
|||
2
El_Duke
гуру
22.07.14
✎
16:07
|
(0) ВР где образуется ? В БУ или НУ ?
|
|||
3
fmrlex
22.07.14
✎
16:13
|
Скорее всего в БУ. Наверно это отражение того факта, что новая стоимость и срок использования применяются со следующего месяца после месяца модернизации + ПБУ 18/02.
Но это надо перепроверить. |
|||
4
Lesya_L
22.07.14
✎
16:17
|
Дело в том, что при вводе документов Ввод начальных остатков, Модернизация ОС были ошибки заполнения (НУ не сходился с БУ). Из-за этого каждый месяц формировались проводки с 77счетом и ВР. Теперь это заметили. Исправили первоначальные документы,перепровели. Но остались неправильные обороты по НУ при закрытии месяца. А закрытие месяца трогать нельзя. Как теперь исправить все? Корректирую ручной проводкой обороты НУ, чтобы сальдо на текщую дату по БУ и НУ сходилось. Но это не помогает.
|
|||
5
El_Duke
гуру
22.07.14
✎
16:29
|
(4) "Ничччего не понимаю"
Вообще то после модернизации НУ и БУ и должны были разойтись, т.к. при равных сроках полезного использования суммы в БУ (только Модерн) и НУ (Первич + Модерн) оказываются разные.Прога в данном случае права, разница НУ - БУ должна была пойти на счет 09. А если вы чего то исправили в первоначальных документах, то почему ждете что все движения сделаются автоматом ? Тут без перезакрытия месяца не обойтись |
|||
6
Lesya_L
22.07.14
✎
16:49
|
(5) Модернизация ОС была в сентябре 2013. В проводках Сумма БУ=Сумма НУ.
Перепровожу закрытие за октябрь 2013. Формируется ВР на сумму БУ. |
|||
7
El_Duke
гуру
22.07.14
✎
16:52
|
(6) Надо смотреть базу, не видя что вы там навертели трудно советовать
|
|||
8
Lond0n
22.07.14
✎
16:54
|
(0) После модернизации - суммы амортизации в БУ и в НУ считается по разным правилам. Отсюда возникают ВР. Это штатная ситуация.
Не хотите ВР - не делайте модернизаций. |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |