Или не верно указаны счет учета и счет передачи. Со счета где числиться должно уйти. Типа с 41,01 на 45.01. Проводка по забалансовому ( МЦ.02) делает сам документ, в счетах учета и передачи ее быть не должно. Еще проверь назначение использования. Если указано погашать при передачи, проверь какой счет указан. Других тут нет вариантов. склоняюсь, что указываете МЦ.02 в таб. части