Короче такая ситуация. Есть ПУБ. Учет ведется уже 2 года.
Заметили что на 62.2 большая сумма авансов. 62 счет иногда не закрывался. Перепроведение не помогало. Стал разбираться. Смотрю бух то ставит в Поступлении денежных средств(расчеты) галку УчитыватьНП, то не ставит. Убрал, перепровел - закрылся.
Смотрю а при вводе остатков везде эти галки ставили. Поубирал галки в вводных документах и кто был с авансами, тех перепровел. Потом сделал обработку, которая нашла все доки ПДС(расчеты) и убрала галку, провела их. И получил минус 70000 на 62.2
Думаю щас перепроведу все документы касающиеся 62 счета. Попробовал и получил минус 700000 на 62.2(((
Что теперь делать то??

разбираться

(1) Как?

(2) взять контрагента с минусом по 62.2 и сделать по нему карточку с начала времен. смотреть где аванса ушло больше, чем надо, и понять почему так произошло

(3) +1
еще смотретьвсякие ручные операции - любят бухи их колбасить...
.
еще смотреть где в выписках стоит явное указание 62.2 вместо автоопределения авансов. - бухи они же умные... у них же в голове муперкомпкрей.. они с ходу знают что тут всегда аванс получается.. а посмотришь ака (3) написал - спрашиваешь " а х..и?" а в ответ ресницами хлоп-хлоп...

(4) Там не выбирается счет. Программа сама выбирает.
Млять надо было так вступить..
Ладно буду рыться.

Бухи вполне могли иногда вводить ручные операции, что бы "закрыть" 62 счет. Или когда-то был такой активный бух. После проведения всего оно и вылезло.
Нужно сравнивать оборотку по 62 счету с отчетом по покупателям, который формируется по оперативному учету. Скорее всего вылезут расхождения.

+(6) Делать помесячно оборотки по 62.1 и 62.2. Сравнивать с отчетом по покупателям с детализацией по видам долга

(6) Есть косяки по операциям, но это капля в море.
Вот что нарыл: Есть на предприятии 2 фирмы. Видимо белая и черная. На одной висит долг по клиенту по дебету, а по другой он нам должен. Два документа ввода остатков с разными фирмами. И в итоге висяки по 62.1 и 62.2.
А самое страшное это документы Реализация по одной фирме, а оплата по второй. Вот тут и получается сбой.
Поступили деньги на 1 фирму 54925
Дт50.1-Кт62.2 54925
Отгрузили продукцию на 2 фирму 54925
Дт62.1-Кт90.1.1 54925
Дт62.2-Кт62.1 54925 54925
//все вроде нормально закрылось хоть и разные фирмы.
Поступили деньги на 1 фирму 72275
Дт50.1-Кт62.1 54925
Дт50.1-Кт62.2 17350
// И соответственно красным -54925 в дебете по 62.1 и 17350 в кредите 62.2
Вот это попадос..

налоговую натрави на них

Смотрю в типовой вообще в документах нет выбора по фирме. Кто-то еще в 2006 напилий и видимо не совсем ровно)

(10) показали бы, что там происходит, а то как-то в рамках фирма1/фирма2 не очень понятно все

(11) А что там показывать? Какой то умник влепил в регистры расчеты с покупателями и расчеты с поставщиками измерение Фирма со свойством справочник.Фирмы.
Может он и молодец, думал все будет работать правильно. Но как то вот так в этой конторе получается что отгружают от одной фирмы, а налик получают по другой. И проводки начинают делиться..

(12) т.е. в конторе никто не знает, почему они получают деньги по одной фирме, а отгружают от лица другой? бред... нумерация доков, акты сверки, эти же авансы - как с эти боролись, пока Вы не появились там?

(13) Да чернота сплошная, видимо запутывают следы)

(14) странно, ведь тема Ваша началась с того, что - ИНОГДА 62.2 не закрывался. значит, все-таки в большинстве случаев на нем все было хорошо. как флаг про учет НП мог помочь или не помочь закрытию авансов - Вы разобрались?

(13) да обычное дело. ИПшник работает продажу за нал при конторе которая оптом торгует.
соответсвенно ИПшник тащит товар с опта, что при этом в регистрах и долгах - хз...

(15) По каким то фирмам убрал учитывать НП и все правильно распределилось. А по каким то ушло в минус, опять же из-за ввода остатков. Потому что с НП я еще и НДС убрал. Но некоторые все ровно не закрывались и методом экспериментов я понял что дело в реквизите Фирма. Измерение то регистра разное получается.

(16) видимо, повезло мне, что никогда на такие схемы не нарывалась. не понимаю все-равно - покупатель платит фирме1 официально, получает документы от фирмы2 и никого ничего не напрягает? для меня такая ситуация может быть только в одном случае - идет перезачет/корректировка долга.

(17) У тебя допиленная ПУБ. Странное поведение галочки учитывать НП... Возможно в нее вложен особый допиленный смысл. Сравнивай с типовой, а выводы - после сравнения.

(19) Но ставкаНП она и в типовой есть, и это измерение регистра. В одном документе походу реквизит равен "", а в другом 0 раз стоит галка учитывать. И регистр не закрывается. Или я не прав?

(20) Я не знаю, как может НП влиять на авансы. НП уже даааавно нет в природе. Сие есть загадка. Тебе и отгадывать.

(0) не надо лезть в закрытые периоды !

01.01.2014
сделай проводки по отрицательным договорам

с авансов