Дамы и господа!
Нужна помощь в решении вопроса.

1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.465)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.34.14)

У организации 2 магазина с 2 видами налогообложения(упрощенная(УСН) и вмененная(ЕНВД)). В каждом магазине есть по терминалу, данные по которым загружаются в бухгалтерию документами "Поступление на расчетный счет". В этих документах в графах "Отражение аванса в НУ" для разных магазинов указываются разные способы отражения(см архив в приложении).
Подобная ситуация и по выплате заработной платы.
При начислении ЗП создаются документы "Начисления зарплаты", в которых, во вкладке взносы, указываются суммы взносов в фонды. Налоги и взносы платятся одной суммой по обеим системам налогообложения сразу. То есть при оплате в  ФФОМС из банка загружаем документ "Списание с расчетного счета" на сумму 6413.89 в которую входят как сумма оплаты за "работников вмененки", так и за "работников упрощенки". Данная сумма должна распределяться в КУДИРЕ, поскольку КуДИР ведется только по упрощенной системе налогообложения и, если сумма уплаты в ФФОМС не буде
т распределяться, то получается что мы увеличиваем свои расходы, что влечет за собой штрафы.

Вопрос:
Почему в кудире некорректно отображаются расходы и доходы?

Приложение
https://www.dropbox.com/s/pn15xtbe9h5fjsp/Новая%20папка.7z

up

up

Проверял на двух конторах УСН 15 и 6. Все разделы работают.... ЧЯДНТ

По первому вопросу: а реализацию в магазинах какими документами отражается? Насколько я помню, попадание доходов в ЕНВД или в УСН регулируется именно при реализации.

По второму вопросу: взносы между УСН и ЕНВД в "Начислении зарплаты" разбиваются. Списании с расчетного счета это автоматически видит. Если, конечно, вид операции правильный...

(3) что-то я сомневаюсь, что там эквайринг сделан в БП 3.0 в части, что касается ЕНВД. Надо самим дорабатывать. То что написали "Отражение аванса", долго ржал, спасибо. Ну вот откуда вы придумали, что это у вас авансы?

Действительно, откуда авансы....

(6) Эквайринг в БП30 работает и с ЕНВД и с комиссионными товарами. Для этого есть забалансовый счет УСН.

ТС смотри что там у тебя есть. Если разносить эквайринг по видам хоз. деятельности на разные договора, то ОСВ в разрезе договоров по счетам 57 и УСН должна совпадать.

(6)Рад, что поднял настроение, но если посмотреть в табличную часть документа "Поступление на расчетный счет", то повода для веселья совсем не станет, ибо там такой столбец есть и, по мнению разработчиков, совсем не просто так.
Ну а по поводу того, что суммы не распределяются, то официальная версия такова: "Сумму для КУДиР Вам придется указывать вручную в документе "Списание с расчетного счета""

(9) разные счета используй. делай суммовой учет. Там вообще другие документы. У меня есть выгрузка для такого учета....