Добрый день!

Прошу помочь. При проведении Д Начисление зарплаты сотрудникам организаций в РН ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций попадает сумма больше чем в регистраторе на 300р. Ошибка по конкретному сотруднику.

В Д НЗСО Результат-НДФЛ = 20504р
В РН Взаиморасчеты по этому регистратору приход 20804р

В чем может быть дело?

Есть еще одна строка с начислением 300 р. в документе?

нет

Начислений больше нет. есть только результат начисления и НДФЛ

(3) "ндфл к зачету" есть?

да, как раз расход 300

Регистр накопления "НДФЛ к зачету"
    Вид движения    Измерения    Ресурсы
        Физическое лицо    НДФЛ к зачету
        Организация    
        Ставка налогообложения резидента    
    Расход    Иванов Иван Иванович    300            
        13% (30%)

Как убрать этот минус?

ап

(7) зачем?

(6) чем сформирована запись?

Не сходится конечное сальдо в отчете расчетная ведомость.
шаэс, регистратор тот же

(11) у сотрудника в этом месяце есть документы, помимо начисления зп, в которых есть рассчитанный ндфл?

Есть - Расчет при увольнении сотрудника организаций

в расчетах при увольнении ндфл не считается. меня именно ндфл интересует, а не начисления

нет, - других нет документов

т.е. за месяц у сотрудника два дока - "начисление зп" и "расчет при увольнении", ндфл по итогу положительный, но запись ндфл к зачету сформировалась, так?

Этот сотрудник заведен этим же месяцем, в этот же месяц расчет при увольнении. Откуда в ндфл к зачету 300 появилось не понятно...

Еще у него третий док Зарплата к выплате организаций

ну отмените проведение обоих документов и еще раз аккуратно проведите "расчет", потом рассчитайте и проведите "начисление"

(16) все верно, запись ндфл к зачету сформировалась

(18) о, а в зп к выплате случайно ндфл удержанный не сформировался?

(21) В движениях нет

(22) а что за выплата была? короче, перепроводите

(19) перерасчет и перепроведение начисления не помог.

а покажите свод по сотруднику или р/л

http://s018.radikal.ru/i525/1408/67/4b4ecaa4a7c9.jpg (25)

две строки по ндфл в р/л не понятны, поэтому давайте как еще и скрин самого начисления. В документ "начисление зп" сотрудника же не руками подбираете?

(27) http://f-picture.net/lfp/s017.radikal.ru/i435/1408/f1/985ac0883526.jpg/htm

больше нет строчек начислений в начислении

(29) а ндфл закладку? и почему ручное исправление?

Автомат тоже самое дает, скрин с рабочей базы снял просто

http://i037.radikal.ru/1408/17/b3bab1cf6698.jpg

(32) ясно... руками добавляли. подразделение на закладке НДФЛ - где? подбором его перевыберите и перерасчитайте

http://s019.radikal.ru/i608/1408/55/96bf37502b9c.jpg

http://s012.radikal.ru/i320/1408/c6/9d5fb671ac63.jpg

(35) где картинка?

http://s018.radikal.ru/i520/1408/94/cc8c7da2268a.jpg

(37) эх... Сдаться что ли... Документ расчеты при увольнении какой датой сделан? В выплате точно лишних движений нет? Сотрудник раньше не работал?

Документ расчеты при увольнении от 31.07.2014, сотрудник раньше не работал

Что значит лишние движения в выплате?

(40) ну какой–нибудь регистр явно лишний двигается?

(41) нет, такого нет
http://s52.radikal.ru/i135/1408/a4/19dc8f8a4a84.jpg

Спасибо шаэс!

Две строчки ндфл в расчетке явно неспроста. Может сотрудник нерезидент а потом резидентом стал? В карточке сотрудника надо смотреть историю поля гражданство.

Я бы отменил уволинение, начисление, выплату и завел бы новые документы по порядку.

А просто посмотреть регистры с отбором по ФизЛицу не пробовали? не из воздуха же берутся эти 300 р.

Да, надо смотреть ндфл к зачету напрямую с отбором по физлицу. Искать 300 рублей приход.

Шаэс в 33 прав, начисление надо сделать заново и без всяких ручных добавлений.

(43) за что? ну реально я уже не понимаю поведение программы.
выплату перепроводили же?

(49) Имхается ТС где-то обманывает.

Отменил проведение документа на увольнение, перепровел начисление но сальдо все равно не сходится

(51) начисление надо перезаполнить. Или лучше новое создать.

(51) так. отмените выплату и расчет при увольнении. создайте новое начисление и рассчитайте - все-равно фигня останется?

Проблема решена.
По этому сотруднику было сделано два начисления ЗП в 2х документах.
В первом документе сотрудник находился только в закладке НДФЛ в вкладке "основные начисления" его небыло.
Второй документ НЗСО был сформирован правильно.
При удалении сотрудника из закладки НДФЛ в первом документе все встало на свои места.

Выражается огромная благодарность "Один С" и "шаэс"!