Бухгалтер ничего не может ответить на этот вопрос.

Есть УТ11, заводим в ней все платежи.
Нигде не могу найти ответ на вопрос, как же правильно заносить платежи и возвраты на площадку и обеспечение контрактов.

Сейчас в беспорядке они заведены как оплата поставщику, прочая выдача, прочее списание.

Хочется уже как-то инструкцию написать, чтобы было единообразно.

Есть какие-то рекомендации в этом плане?

(0) Прочее списание.
А зачем заморачиваться? Или выгружаете данные в бухгалтерию?

Заморочиться пришлось с введением инструкций на все и вся.
Заколебало на вопрос "а какого лешего тут бардак" слышать "мне было так удобнее, а как показывали делать некогда".

В бухгалтерию данные выгружаем. Соответственно, нужно, чтобы списание и поступление друг другу соответствовали, чтобы акт сверки сходился.

Эти платежи еще и контролировать надо. Обеспечение контракта по одному договору может через две недели вернуться, а по другому - только через год. Для возврата денег нужно письмо писать, а сотрудник, который это должен делать, может к тому времени уволиться например.
Нужен контроль, а для контроля нужен порядок.

(2) тогда доработка типовой нужна. В типовой точно нету этой хрени.

(3) да не надо ничего дорабатывать, все что нужно в УТ11 уже есть.
По возврату обеспечения назначается дата платежа, и у начальника отдела просроченный по оплате заказ высвечивается на рабочем столе УТ.

Ключ успеха - волшебный пендаль, а чтобы его выдавать, нужна инструкция, за отступление от которой он и начисляется.

(4) о, спасибо, не знал. У меня тут другая конфа, значит, можно с УТ 11 скопипастить функционал.

(1) я чего-то сначала тупанул, в УТ же нет операции "прочее списание", она только в БП.
На этом месте я, видимо, в прошлый раз и застопорился.

+ (3) И да, с этими гос.заказами есть такой прикол:
Люди у тебя заказывают допустим на 100 т.р., и ты вместо того, чтобы с них денег взять, сначала *платишь* им 20 т.р., потом отгружаешь товар, через N месяцев получаешь 100 т.р., а первые 20 только через год. И чтобы про эти 20 т.р. через год вспомнить, все 3 платежа нужно привязать к заказу клиента.

У операций "Прочая выдача" и "Прочие расходы" нет объекта расчетов.
Зато, допустим, есть у операций "Оплата поставщику" и "Возврат оплаты клиенту".

"Оплата поставщику" здесь явно не подходит (заказ поставщику нужен, а не заказ клиента).

А вот "Возврат оплаты клиенту" хоть и в обычном применении через пень-колоду работает, но может и подойдет.

(7) Заведи параллельный учет. Например РН с аналитикой по  партнеру  и договору. И отслеживай отчетом, сколько должны вернуться и когда.