|
Бух 2.0 Баланс, актив не равен пассиву | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Cancell
16.09.14
✎
15:16
|
F1 плз: Проблема в следующем, не очень хорошо разбираюсь в бух балансе, а у бухгалтера он не сходится. В ОСВ сальдо на начало дт=кт, обороты дт=кт, сальдо на конец тоже дт=кт... смотрю расшифровку строк в балансе, вроде все правильно считает. Есть небольшие минуса в ОСВ развернутом по субконто на конечном сальдо, но они небольшие и баланс их учитывает. 90 и 91 закрываются. По логике если в ОСВ все более менее красиво то в балансе должно все сходится, ну хотя бы приблизительно, а у меня расходятся актив с пассивом на 8 млн.
Был счет вручную добавленный, я его правильно подчинил и субконто поставил корректные, он попадает в баланс. Где копать еще? |
|||
1
vladko
16.09.14
✎
15:19
|
(1) смотри расшифровку цифр в балансе и сравнивай их с ОСВ по этому счету(ам).
|
|||
3
Кай066
16.09.14
✎
15:20
|
(0) Не должно, логика неверная. Не все счета попадают в баланс
|
|||
4
Кай066
16.09.14
✎
15:21
|
(0) Пусть бухгалтер составит правильный баланс, ты сравни его с тем, что выдаёт программа и увидишь где расходжение
|
|||
5
katerinaUniv
16.09.14
✎
15:24
|
(0) запусти теханализ (анализ состояния бух.учета и экспресс-анализ), посмотри что там написано. скорее всего там есть оишбки - исправь сначала их вместе с бухгалтером.
|
|||
6
Cancell
16.09.14
✎
15:47
|
(1) делал, по алгоритму баланса он все правильно с оборотки берет... т.е. что он пишет в расшифровке, такие цифры и есть в оборотке.
(3) ну для каждой строки есть свой алгоритм, я проверяю его и цифры он дает правильные. По идее те счета которые не попадают в баланс они и не учитываются... немного не понял ответа... (4) я так понял то что она составляла не правильно, т.к. она брала например со счетом 60 62 сальдо развернутое по субсчетам а не субконто... (5) нашел в документах отчет комитенту некорректную проводку - "Найдена некорректная проводка. Операция требует дополнительной проверки. Документ "Отчет комитенту (принципалу) Б0000000252 от 19.04.2014 22:58:35". Проводка - Дт 76.07 Кт 90.01.3 Отсутствие ведения учета расчетов с покупателями; неотражение взаимозачетов и т.д." мне кажется это не должно влиять... 76,07 это как раз добавленный счет, для учета взаиморасчетов с комитентом. |
|||
7
Cancell
16.09.14
✎
15:51
|
а нет, всем спасибо! оказалось есть еще неправильно подчиненные счета...
|
|||
8
Cancell
16.09.14
✎
21:01
|
А может кто подскажет еще, тут бухгалтера добавили счет 90.01.3 и он не закрывается закрытием месяца, как-то можно настройками его добавить в закрытие?
Спасибо! |
|||
9
Cancell
16.09.14
✎
21:25
|
(8) они на него бросают выручку от комиссионной торговли.
|
|||
10
Мимохожий Однако
16.09.14
✎
21:41
|
Удали этот счет, а аналитику сделай группировкой по субконто
|
|||
11
Cancell
16.09.14
✎
21:45
|
(10) а не удаляя нельзя никак закрыть этот счет регламентными операциями? Если он подчинен 90.01 почему он в закрытие не попадает?
|
|||
12
Мимохожий Однако
16.09.14
✎
21:48
|
Самое худшее - это менять план счетов, к которому привязан регламентный учёт. Не просто так в плане счетов используют предопределенные счета.
(11)Сначала ломаем регламентную схему, а потом успешно преодолеваем? Однако.. |
|||
13
Cancell
16.09.14
✎
21:50
|
(12) ну я бы сам руки за это поотрывал, но к сожалению меня в тот момент не было...
|
|||
14
hockeyist
17.09.14
✎
00:06
|
(0) Когда-то давно я считал, что не надо пользоваться программой, в которой баланс не сходится...
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |