У работника основное начисление - оклад по дням (условно 10000 руб).
Сделал еще начисление Компенсация за л. ам (условно 5000 рублей).
Отражение в бухучете Д26 к 73.03.
Сделал Ввод сведений о плановых начислениях работников организаций и добавил это начисление работнику.
Теперь у работника два начисления: 1) Оклад по дням с отражением в бухучете Д26 К 70. 2) Компенсация за л. ам. с отражением на 73.03.

Делаю начисление з/п. Проводки хорошие - по кредиту разложилось на 70 и 73.

Делаю Ведомость на выплату зарплаты. Сумма 13700, все правильно (удержан ндфл с 10 тысяч, т.к. компенсация не облагается ндфл). Ставлю отметку Выплачено.

Делаю РКО по данной ведомости. Проводки Д 70 К 50 на 13700. Ну, понятное дело, что проводки неверны: начислено по 73, а погашено по 70.

Вот сижу и думаю, что здесь без ручной правки проводок в РКО никак не обойтись. Ведомость указать в РКО обязательно. В ведомости сотрудник указывается только один раз - сумму не раздробишь. В РКО тоже не дает сумму резать - только как в ведомости сумма должна быть.

ИТС копал, ответа не нашел. Был бы признателен за помощь - как в таких случаях делать-то?

две ведомости и два рко не предлагать?

Ща подумаем.

Оба РКО дают проводку Д70 К50. Как бы изменить на 73, не редактируя проводки?

(3) Поменять вид операции РКО на прочий расход

Вот судоку. Если как по вашему, то расчетный листок будет неверен: выплаты 5000 там не будет.

Короче, ответ нашел. Он на итс, но для редакции 3.0. там надо сделать ручную операцию Дд7 К 73.03.

Сделай зарплату 5000, а компенсацию 10000 - меньше НДФЛ будет. круто, да?

(5) При чём тут расчетный лист? Это же не оплата труда.

(7) Да. По статье 136 ТК в расчетный лист попадает только заработная плата. Как бы. Но коли уж в наш лист слева начисление попало, то оно должно быть и справа - как выплата. Если бы его слева не было, то вопросов бы не было вообще.

(6) компенсация тоже ндфлом обкладывается

(8) вот верно, надо убрать его слева
2п. это не начисление з/п

(9) Не, не обкладываются. http://www.eg-online.ru/article/245861/

(10) Да, надо бы убрать. Но он уже там есть.

Вот что меня теперь беспокоит, так это ФСС. Когда мы начисляли зарплату (документ Начисление зарплаты работникам), то там два начисления: 1. Оклад - Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами. 2. Компенсация за автомобиль - Доходы, целиком не облагаемые страховыми взносами.

По методичке мы делаем ручную операцию - передвигаем задолженность перед работником с 73 на 70. А потом платим с 70-го (платежкой или РКО).

Я в документе Начисление зарплаты не нашел вообще в проводках никаких упоминаний про ФСС. Есть регистр накопления - расчеты по страховым взносам. Вот при закрытии месяца не возьмут ли полностью взнос с сальдо по 70 счету?

(12) есть документ Начисление страховых взносов. Зачем вы в документе Начисление зарплаты ищете?

(13) Я просто не знаю, как этот документ работает. Он формируется при закрытии месяца.

Меня беспокоит, после ручной операции Д70 К73 не начислит страховые взносы на полную сумму, скопившуюся на 70-м счете?

(14) никогда вроде на полную сумму 70 не начислял.

А откуда он берет базу для начисления страховых взносов?

у вида расчета вроде есть закладка, там написано, облагается ФСС или нет.

(16) из начислений

(18) А можно поподробнее. Есть регистр накопления Расчеты по страховым взносам. Заполняется он при закрытии месяца. Ну, ставка взноса есть, а вот откуда база-то?

у вас зуп?

(20) Нет, БП 2.0.

в БП 2.0 расчета зарлаты нет. Отдельные куски реализованы.

(22) Ну, взносы в фсс-то он начисляет откуда-то.