Всем привет! УПП 1.3
Ситуация банальная,но вызывает проблемы.Необходимо выплатить аванс работникам.Все сведения заполнены:Данные в регистре сведений"авансы",далее документ "Зарплата к выплате организаций" (характер выплаты Плановый аванс),далее Расходный кассовый ордер (Вид-выплата зп по ведомостям).Вопрос следующий: в отчет КУДиР в колонке "В том числе расходы,учитыв.при исчислении налоговой базы" сумма не отображается.При этом в теч.года есть документы, где аванс всё-таки попадает  в эту колонку.Последовательно вводили все вышеназванные доки,в том числе и Начисление зп и отражение зп.в регл.учете и т.д. Прошу помощи,куда копать,как добиться,чтобы сумма аванса признавалась расходом в КУДиР?!

(0) ой-е-ей... вообще аванс расходом не признается никогда, если нет задолженности перед сотрудником. он признается при начислении зп

(1) согласен, но ведь по этим сотрудникам существует проведенный документ Начисление зп и отражение зп в этом месяце,почему же тогда ЗП садится,а аванс нет?!

(0) "как добиться,чтобы сумма аванса признавалась расходом в КУДиР?"
Направить запрос в Минфин РФ на изменение Налогового кодекса... по-другому, боюсь, никак.

(1)(3) Товарищи! Как объяснить буху,который открывает КУДиР  и видит месяц июль,где этот аванс принят расходом на оплату труда,а в августе,где идентичная ситуация - аванс не признан расходом.Должны же быть обоснованные аргументы?!

(4)...не могу же я сейчас из-за этого допиливать движения регистра Расходы при УСН...какая-то логика ведь должна прослеживаться,когда идут движения в этот регистр при проведении Расходника,а когда нет?!

(2) а я вот не помню чем заходит зарплата в расходы - проведением документов или восстановление последовательности налогового учета по УСН. его делали?
а когда аванс принимается к расходу - это значит, что не совсем это и аванс для программы

Есть конкретный РКО,куда подцеплена ведомость "ЗП к выплате(за июль) с видом - Плановый аванс" и движения в РН Расходы при УСН, а в августовском отстутствуют

(7) а Вы уверены, что движения при проведении создались?

понаставили УПП в ларьки

(7) даже так - перепроведите его на копии, остануться эти движения? и в полной ли сумме? и точно нет задолженности перед сотрудниками на момент выплаты аванса?

(10) перепровел, движения формируются именно этим РКО,задолженности нет

правда в движениии есть еще ссылка на Расчетный документ - Отражение ЗП в регл.учете

(11) не верю...

(11) значит, в июле у вас было неправильно, какие-то были назакрытые начисления за прошлые периоды. Какой расчетный документ в июле?

(11) нельзя аванс брать в расходы, это занижение налога, вашего буха за это посадят в тюрьму.

Главбух (если это действительно главбух, а не девочка после 2-недельных курсов бухучета) должна была сама проверить состояние расчетов с работниками на момент каждого из документов выплаты и начисления ЗП.

Копайте регистр "Взаиморасчеты УСН".

Да, и операцию "Восстановление последовательности НУ УСН" после перепроведения любого дока задним числом надо выполнять.

(15) шо так страшно - то? нельзя брать больше чем начислили, с чем УПП видимо и пытается бороться

+(16) еще говорят, в таких случаях использование отладчика помогает.
Например, в процедуре НалоговыйУчетУСН.ОтразитьВУСН()

вот посмотрите на скрин

http://keepfoto.ru/view/23hg/1VLB4v

(19) 5-го числа аванс? думаю, что это не аванс вовсе для программы, а вполне себе зарплата. Потому что начисление зп уже проведено

(20) ну они открылись в июле...что тут такого в августе выплачивают аванс отдельным доком за июль, дальше зп чуть позже...при чем тут даты?

+(20) начсление ЗП последним днем июля оформлено и выплата позже чем 5 августа

(21) да блин же... от дат как раз и зависит - принимаются расходы или нет. если к моменту выплаты есть начисление, то такая выплата принимается (как бы Вы у себя не называли ее - аванс или окончательный расчет)

Мдя. Бардак тут явно не в программе.

(23) хорошо,давайте так: есть проведенный док начисление ЗП от 31.07.14,есть проведенный док ЗП к выплате от 05.08.14,есть РКО от 05.08.14 (для аванса), также есть и отдельный док РКО от 20.08.14 (для зп),почему при такой хронологии нет сведений в КУДиР?!

(25) В какой момент нет сведений, вообще?

(25) каких сведений, если только что показали, что выплата от 05.08 попала в расходы? От 20.08 не попадает или что?

(27) извиняюсь,ошибся....сведений по авансу нет при выдаче аванса за август от 20.08.2014

(28) в (25) написано, что 20.08 - зарплата. Так это зарплата или аванс за август? И когда в таком случае была зарплата за июль?

(28) ну ны же сами ответили, в июле аванс задержали, он в августе прошел, после начисления.

а в августе 20 августа еще не было начисления. Заплатите этот аванс в сентябре, а не 20-го августа.

(28) так и не должно быть. Если перед этим окончательный расчет за июль был, то нечего принимать к расходам.

(28) а если начисление зп за август провести, и отражение зп в учете 31 августа?

Вообщем,бардак тут действительно, я уже сам весь запутался.Спасибо всем за ответы и советы, буду пробовать разбираться по вашим рекомендациям!!!

а случаем нет какого-либо отчета в упп,где все эти косяки отловить? и Восстановление послед-ти УСН есть смысл проводить?

(34) Отчет Список кросс таблица - по регистру Расходы УСН.

В остатках должны быть только те расходы, которые по каким либо причинам еще не приняты к расходам.

(34) Остатки и обороты - регистр "Взаиморасчеты УСН".
В данном случае это даже важнее, чем (35).

"Восстановление послед-ти УСН есть смысл проводить?" - тысячу раз ДА.

И отладчиком пользоваться.

Всем спасибо еще раз

(15) Вы не правы. В бухгалтерском сообществе есть другое мнение. Формально это может быть, при использовании начисления аванса не по плановой сумме (оплата за первую половину месяца!).

(30)Спасибо,помогла Ваша рекомендация.

(39) ну как эта рекомендация могла помочь? Вы реально когда аванс выплачивали?