|
Как закрыть 000 счет | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Gulnara777
02.12.14
✎
15:02
|
Добрый день! При переносе остатков из Бухгалтерии 7.7 в Бухгалтерию 8.2 в 2012 году, с помощью документа Ввод начальных остатков, был введен неверно остаток по сч. 68.01. Теперь, в 2014 году хотим сделать сторно этого документа, но обнаружили, что в документе ввода остатков не использовался 000 счет. То есть, при просмотре проводок, этот счет фигурирует, но в ОСВ его нет и в самом документе он не отображается. Поэтому, делая сейчас сторнирующую запись, на 000 счете повисает сальдо. Как быть?
|
|||
1
Aleksey
02.12.14
✎
15:04
|
Принцип двойной записи знаешь?
Нельзя ошибиться ТОЛЬКО на одном счете. Ищи где ещё ошиблись |
|||
2
Джинн
02.12.14
✎
15:04
|
(0) Не нужно делать никакого бестолкового сторно. откорректируейте проводками.
Или, если уж Вам так нравится в прошлых периодах мазохизмом заниматься, то оформите еще вторую часть проводки, ибо у Вас только половина ее. При этом счет закроется. |
|||
3
Кай066
02.12.14
✎
15:07
|
(0) и то что 2 года баланс не шёл вас не смущало?
|
|||
4
Обработка
02.12.14
✎
15:08
|
Позвать спеца...
|
|||
5
Гёдза
02.12.14
✎
15:08
|
Если ошиблись в 68.01, то ошиблись и еще в одном счете
|
|||
6
Ctrekoza
02.12.14
✎
15:10
|
(0) Значит остаток ввели без 000, ищите где вторая запись |
|||
7
Господин ПЖ
02.12.14
✎
15:11
|
(5) +1
|
|||
8
Gulnara777
02.12.14
✎
15:19
|
Фирму эту, соответственно, со всеми "прелестями" ведения бухучета, нам передали несколько дней назад. Нет, больше на 000 счете ничего не висит.
|
|||
9
Chai Nic
02.12.14
✎
15:20
|
(8) Такого не может быть. Карточку счета по 000 счету сформируйте.
|
|||
10
Chai Nic
02.12.14
✎
15:22
|
(9) "0 счет" - это абстрактный счет, на котором сальдо и обороты в любом рабочем периоде должны быть равны нулю. Ненулевым он может быть лишь в "доисторическом" периоде ввода остатков.
|
|||
11
Gulnara777
02.12.14
✎
15:26
|
Карточку по 000 счету формируем. Всё, что было, закрыто. Висит, как говорила, только тот остаток, о котором речь.
|
|||
12
Gulnara777
02.12.14
✎
15:26
|
Джинн, какую вторую часть проводки? Можно конкретно?
|
|||
13
Жан Пердежон
02.12.14
✎
15:29
|
открой ты уже ввод остатков по 68.01 и посмотри какой там корсчет.
|
|||
14
Кай066
02.12.14
✎
15:31
|
(12) корр. счет
|
|||
15
Ctrekoza
02.12.14
✎
15:33
|
(12) Сформируйте ОСВ по сч.68.01, из ОСВ можно провалиться до проводки и документа.. Период задайте 1 кв. от ввода остатков или месяц... |
|||
16
Ctrekoza
02.12.14
✎
15:34
|
(15) + включая дату ввода остатков |
|||
17
Gulnara777
02.12.14
✎
15:34
|
Жан Передежон, я же говорю, в Вводе начальных остатков НЕТ корсчета. Использован только кредит, дебетовая часть отсутствует. Поэтому и зависает у нас сейчас это сальдо на 000 счете.
|
|||
18
Gulnara777
02.12.14
✎
15:35
|
Рябят, спасибо вам, конечно, за участие, но как смотреть остатки и выбирать периоды, в том числе, "проваливаться", думаю, умеет каждый, даже не очень опытный бухгалтер)))
|
|||
19
Любопытная
02.12.14
✎
15:38
|
Т.е. у вас изначально по вводу остатков сальдо на 000 нет, а когда корректируете, то появляется сальдо?
|
|||
20
Кай066
02.12.14
✎
15:38
|
(18) но сводить баланс с неверным сальдо на 68м нужен скилл
|
|||
21
Ctrekoza
02.12.14
✎
15:40
|
(18) Если висит сальдо на одном счете, тогда у вас не должен идти актив и пассив баланса? У Вас баланс сходится? |
|||
22
Gulnara777
02.12.14
✎
15:43
|
Любопытная, ну конечно. Я же пишу: "Теперь, в 2014 году хотим сделать сторно этого документа, но обнаружили, что в документе ввода остатков не использовался 000 счет. То есть, при просмотре проводок, этот счет фигурирует, но в ОСВ его нет и в самом документе он не отображается. Поэтому, делая сейчас сторнирующую запись, на 000 счете повисает сальдо. Как быть?"
|
|||
23
Любопытная
02.12.14
✎
15:45
|
(22) в документе он и не отображается, в документе указывается счет, на который вы остаток вводите, а нулевой упо умолчанию корреспонденцию делает. Вы исправляете 68й за каким-то интересом, у вас баланс поплыл. Поплыл же баланс?
|
|||
24
Кай066
02.12.14
✎
15:46
|
(23) не говори это слово, ТС его, видимо, не знает и игнорит каменты, в котором присутствует слово "баланс" чтобы не ударить в грязь лицом
|
|||
25
Gulnara777
02.12.14
✎
15:51
|
Любопытная, да, поплыл баланс.
|
|||
26
Gulnara777
02.12.14
✎
15:52
|
Кай066, спасибо за искреннее желание помочь! (смайлика цветочка не хватает).
|
|||
27
Джинн
02.12.14
✎
15:55
|
(12) Недостающую. Откорректировали только одну сторону проводки - 68 счет. Должна где-то быть потерянная вторая половина проводки.
|
|||
28
Любопытная
02.12.14
✎
16:02
|
(25) Ну и? Какой из этого надо сделать вывод?
|
|||
29
Gulnara777
02.12.14
✎
16:19
|
Так, еще раз, для всех) Кто-нибудь, когда-нибудь, делал Ввод начальных остатков? У кого-нибудь задействовался в этом документе, с отображением в "оборотке", 000 счет? Если да, поздравляю! У нас, в 2012 году, он не задействован. Просто, тупо, висит несуществующее сальдо на 68.01. Теперь, делая "ручную" операцию по ликвидации этого сальдо на 68.01, мы сталкиваемся с тем, что вторую часть проводки мы показать не можем, потому что 000 счет в 2012 году пустой. А мы его пытаемся задействовать. Как еще объяснить ОПЫТНЫМ бухгалтерам, просто не знаю.
|
|||
30
Кай066
02.12.14
✎
16:22
|
(29) Нельзя кредитовать счет 000 не делая оборотов на эту же сумму по дебету 000. Сальдо по 000 должно быть равно нулю. Ок?
|
|||
31
Кай066
02.12.14
✎
16:23
|
нельзя задействовывать 000 только по Дт или только по Кт
|
|||
32
ЕруФдуч
02.12.14
✎
16:23
|
(29) у вас до того как вы решили исправить 68.1 баланс шел ?
вы понимаете, что надо изменить не только 68 но и ещё что-то ? |
|||
33
Gulnara777
02.12.14
✎
16:38
|
ЕруФдуч и другие, повторю: баланс шел. Если речь идет о 91 счете, то задействовать его не хотелось бы, так как сумма сальдо на 68.01, изначально была не верным. То есть, начисление в прошлом периоде было сделано не правильно.
|
|||
34
ЕруФдуч
02.12.14
✎
16:39
|
(33) значит ошибка была не только в нём, раз 000 был закрыт
ищите вторую ошибку или исправляйте, что не жалко\ не найдут |
|||
35
Любопытная
02.12.14
✎
16:40
|
(33) скрины уже давно бы показали, раз считаете, что мы не понимаем, о чем речь
|
|||
36
Любопытная
02.12.14
✎
16:41
|
(29) ОСВ сделайте за весь период, включая дату ввода остатков и увидите обороты по 000. А т.к. сальдо на нем нет, то и в ОСВ его не видно
|
|||
37
Gulnara777
02.12.14
✎
16:42
|
Ладно, ребят, спасибо!)
|
|||
38
ВРедная
02.12.14
✎
16:43
|
(29) Еще раз, вводный курс в БУ:
Все проводки вводятся в двойной записи - по дебету и кредиту. Когда вводили остатки у вас было общее сальдо по дебету и равное ему сальдо по кредиту. Т.е. кратко всегда Сальдо ДТ = Сальдо КТ Остатки вводятся в корреспонденции с 000 для удобства, на самом деле всегда есть и остаток по дебетовым счетам и по кредитовым. Например, есть (условно) остаток по счетам: 68 - 100 р по Кт 80 - 250 р по Кт 51 - 200 р по Дт 10 - 50 р по Дт Всего у вас 250 р по дебету и столько же по кредиту. Теперь вы хотите убрать 100р со счета 68. Но нельзя просто взять и убрать один кредит. Баланс не пойдет. Нужно также либо убрать что-то по дебету, либо добавить что-то другое по кредиту, чтобы шел баланс. |
|||
39
villiss
02.12.14
✎
16:54
|
Надо взять оборотку за 2012 год из 7.7 и найти где ошиблись кроме 68 счета - сверить ВСЕ счета - потому что ТОЧНО где-то ошиблись еще.
И еще - японская мудрость гласит - если двое говорят что ты пьян - ложись спать. Т.е.: вам уже бездна специалистов сказала одно и то же - прислушайтесь наконец. |
|||
40
Ctrekoza
02.12.14
✎
17:04
|
(33)Если счет не задействован (29), а баланс сходился, значит нужно искать где задействован. И изучите ПБУ 22/10 исправление ошибок. Надеяться только на ПО нельзя. Программа делает то, что ей покажет пользователь.
|
|||
41
Джинн
02.12.14
✎
17:05
|
Млин, скиньте на 91 и не парьте мозг присутствующим.
|
|||
42
Ctrekoza
02.12.14
✎
17:06
|
(41) А лучше сразу на 84..:) или на 99 без отражения в НО.. |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |