Добрый день! При переносе остатков из Бухгалтерии 7.7 в Бухгалтерию 8.2 в 2012 году, с помощью документа Ввод начальных остатков, был введен неверно  остаток по сч. 68.01. Теперь, в 2014 году хотим сделать сторно этого документа, но обнаружили, что в документе ввода остатков не использовался 000 счет. То есть, при просмотре проводок, этот счет фигурирует, но в ОСВ его нет и в самом документе он не отображается. Поэтому, делая сейчас сторнирующую запись, на 000 счете повисает сальдо. Как быть?

Принцип двойной записи знаешь?
Нельзя ошибиться ТОЛЬКО на одном счете. Ищи где ещё ошиблись

(0) Не нужно делать никакого бестолкового сторно. откорректируейте проводками.

Или, если уж Вам так нравится в прошлых периодах мазохизмом заниматься, то оформите еще вторую часть проводки, ибо у Вас только половина ее. При этом счет закроется.

(0) и то что 2 года баланс не шёл вас не смущало?

Позвать спеца...

Если ошиблись в 68.01, то ошиблись и еще в одном счете

(0) Значит остаток ввели без 000, ищите где вторая запись

(5) +1

Фирму эту, соответственно, со всеми "прелестями" ведения бухучета, нам передали несколько дней назад. Нет, больше на 000 счете ничего не висит.

(8) Такого не может быть. Карточку счета по 000 счету сформируйте.

(9) "0 счет" - это абстрактный счет, на котором сальдо и обороты в любом рабочем периоде должны быть равны нулю. Ненулевым он может быть лишь в "доисторическом" периоде ввода остатков.

Карточку по 000 счету формируем. Всё, что было, закрыто. Висит, как говорила, только тот остаток, о котором речь.

Джинн, какую вторую часть проводки? Можно конкретно?

открой ты уже ввод остатков по 68.01 и посмотри какой там корсчет.

(12) корр. счет

(12) Сформируйте ОСВ по сч.68.01, из ОСВ можно провалиться до проводки и документа.. Период задайте 1 кв. от ввода остатков или месяц...

(15) + включая дату ввода остатков

Жан Передежон, я же говорю, в Вводе начальных остатков НЕТ корсчета. Использован только кредит, дебетовая часть отсутствует. Поэтому и зависает у нас сейчас это сальдо на 000 счете.

Рябят, спасибо вам, конечно, за участие, но как смотреть остатки и выбирать периоды, в том числе, "проваливаться", думаю, умеет каждый, даже не очень опытный бухгалтер)))

Т.е. у вас изначально по вводу остатков сальдо на 000 нет, а когда корректируете, то появляется сальдо?

(18) но сводить баланс с неверным сальдо на 68м нужен скилл

(18) Если висит сальдо на одном счете, тогда у вас не должен идти актив и пассив баланса? У Вас баланс сходится?

Любопытная, ну конечно. Я же пишу: "Теперь, в 2014 году хотим сделать сторно этого документа, но обнаружили, что в документе ввода остатков не использовался 000 счет. То есть, при просмотре проводок, этот счет фигурирует, но в ОСВ его нет и в самом документе он не отображается. Поэтому, делая сейчас сторнирующую запись, на 000 счете повисает сальдо. Как быть?"

(22) в документе он и не отображается, в документе указывается счет, на который вы остаток вводите, а нулевой упо умолчанию корреспонденцию делает. Вы исправляете 68й за каким-то интересом, у вас баланс поплыл. Поплыл же баланс?

(23) не говори это слово, ТС его, видимо, не знает и игнорит каменты, в котором присутствует слово "баланс" чтобы не ударить в грязь лицом

Любопытная, да, поплыл баланс.

Кай066, спасибо за искреннее желание помочь! (смайлика цветочка не хватает).

(12) Недостающую. Откорректировали только одну сторону проводки - 68 счет. Должна где-то быть потерянная вторая половина проводки.

(25) Ну и? Какой из этого надо сделать вывод?

Так, еще раз, для всех) Кто-нибудь, когда-нибудь, делал Ввод начальных остатков? У кого-нибудь задействовался в этом документе, с отображением в "оборотке", 000 счет? Если да, поздравляю! У нас, в 2012 году, он не задействован. Просто, тупо, висит несуществующее сальдо на 68.01. Теперь, делая "ручную" операцию по ликвидации этого сальдо на 68.01, мы сталкиваемся с тем, что вторую часть проводки мы показать не можем, потому что 000 счет в 2012 году пустой. А мы его пытаемся задействовать. Как еще объяснить ОПЫТНЫМ бухгалтерам, просто не знаю.

(29) Нельзя кредитовать счет 000 не делая оборотов на эту же сумму по дебету 000. Сальдо по 000 должно быть равно нулю. Ок?

нельзя задействовывать 000 только по Дт или только по Кт

(29) у вас до того как вы решили исправить 68.1 баланс шел ?
вы понимаете, что надо изменить не только 68 но и ещё что-то ?

ЕруФдуч и другие, повторю: баланс шел. Если речь идет о 91 счете, то задействовать его не хотелось бы, так как сумма сальдо на 68.01, изначально была не верным. То есть, начисление в прошлом периоде было сделано не правильно.

(33) значит ошибка была не только в нём, раз 000 был закрыт
ищите вторую ошибку или исправляйте, что не жалко\ не найдут

(33) скрины уже давно бы показали, раз считаете, что мы не понимаем, о чем речь

(29) ОСВ сделайте за весь период, включая дату ввода остатков и увидите обороты по 000. А т.к. сальдо на нем нет, то и в ОСВ его не видно

Ладно, ребят, спасибо!)

(29) Еще раз, вводный курс в БУ:
Все проводки вводятся в двойной записи - по дебету и кредиту.
Когда вводили остатки у вас было общее сальдо по дебету и равное ему сальдо по кредиту.

Т.е. кратко всегда Сальдо ДТ = Сальдо КТ

Остатки вводятся в корреспонденции с 000 для удобства, на самом деле всегда есть и остаток по дебетовым счетам и по кредитовым.

Например, есть (условно) остаток по счетам:
68 - 100 р по Кт
80 - 250 р по Кт
51 - 200 р по Дт
10 - 50 р по Дт

Всего у вас 250 р по дебету и столько же по кредиту.

Теперь вы хотите убрать 100р со счета 68.
Но нельзя просто взять и убрать один кредит. Баланс не пойдет.

Нужно также либо убрать что-то по дебету, либо добавить что-то другое по кредиту, чтобы шел баланс.

Надо взять оборотку за 2012 год из 7.7 и найти где ошиблись кроме 68 счета - сверить ВСЕ счета - потому что ТОЧНО где-то ошиблись еще.
И еще - японская мудрость гласит - если двое говорят что ты пьян - ложись спать. Т.е.: вам уже бездна специалистов сказала одно и то же - прислушайтесь наконец.

(33)Если счет не задействован (29), а баланс сходился, значит нужно искать где задействован. И изучите ПБУ 22/10 исправление ошибок. Надеяться только на ПО нельзя. Программа делает то, что ей покажет пользователь.
(18) Скорее всего Вы неправильно это делаете, из 7.7 могли перенестись остатки криво. Обычно эту операцию доверяют специалистам по 1С.

Млин, скиньте на 91 и не парьте мозг присутствующим.

(41) А лучше сразу на 84..:) или на 99 без отражения в НО..