ГОСПОДА !
Сотруднику перечислили ЗП на карточку, но в реквизитах обнаружилась ошибка  и банк вернул деньги обратно.
Мы оформили платежное поручение входящие (Вид операции прочие поступления)
Имеем проводки Д51-К70. Однако в расчетном листке задолженность перед сотрудником не появилась, думаю из за того что нет движений по регистру Взаиморасчеты с сотрудниками организации.
Вопрос : Как корректно ввести возврат ДС банком, чтобы в расчетном листке появилась соответсвующая задолженность?
Прошу подсказать.
Спасибо.

(0)>>Как оформить возврат банком ден средств сотруднику

Чудны дела твои,Господи!...
А такое бывает?

например, переделать ППисх на "Прочее списание".

Переделать ППисх - не катит т.к. там много других сотров которые деньги благополучно получили.

(3) Убрать его из ведомости. Изменить сумму в ППисх (отнять возвращенную позже). В бухпрограмме сделать той датой Платежный ордер на списание на эту сумму. Получить сегодня деньги. Сделать новую ведомость с одним сотром. Перечислить снова.

(4) так не получится сумма в банк ушла - она прошла по клиент банку - менять тут ничего нельзя. надо как то приход правильно оформить.

(5) Как хотите.
Я не предлагаю менять сумму по банку. В моем примере суммы по банку совпадают. У нас работников тысячи. И такие ситуации возникают не один раз. Решаем именно таким способом.

Конечно, можете с помощью КЗР "Взаиморасчеты с сотрудниками" двинуть. Но неверные обороты по 70 счету.  Также в отчетах ЗУП (расч.листок, ведомость) некорректная информация будет.
Вы ведь реально денег сотруднику не выдали. И он их не возвращал. Деньги Вашей организации полежали в банке, и вернулись. Сотрудник здесь ни причем.

(6) да все правильно. В этом и вопрос. Надо как то на основании возврата работнику задолженность доначслить.

Точнее не задолженность работнику а перед работником

(8) А на каком основании Вы ее уменьшили? Средства вернулись из банка. К работнику они не попали. Так? Значит надо редактировать первый документ перечисления. ППисх делить на два документа, как в (4) предложено.

(9) Бухи категорически против - сумма по клиент банку прошла  и туда и от туда да и период уже закрыт.
Говорят оформляйте поступление.
Я вот дуамаю может хрен с ним с задолженнстью перед сотром. Пусть будет просто прочее поступление - потом сделаем ППИ - с видом операции прочее Д70-К51 и все будет чики пики  и с налогами не надо заморачиваться и прошлый период не надо править.
Только не забыть перечислить.

(5) В ЗУПе именно для таких случаев разделили платежное поручение банку и выписку о перечислении зарплаты. Именно выписка делает движения по взаиморасчетам. Правьте в ней. ПП при этом не трогайте - ибо это первичный документ, уже учтенный банком.