Имя: Пароль:
1C
1С v8
БП 2.0 оплата покупателя платежной картой. Как?
0 GreatOne
 
30.12.14
14:54
В КА есть документ "Оплата от покупателя платежной картой", делает одну проводку Дт57 Кт62. Не могу найти ничего похожего в БП 2.0. Есть конечно отчет о розничных продажах, но в нем же надо заполнить продаваемый товар и все проводки оформит именно этот документ, а продажа по факту идет через РТиУ.

Есть у кого-нибудь опыт отражения такой операции?
Пока на ум приходит только ручная операция.
1 GreatOne
 
30.12.14
14:54
На линию консультаций сейчас не дозвониться, гуляют
2 GreatOne
 
30.12.14
14:55
Вообще я переношу документы, и вот не знаю, как отразить эту операцию при переносе.
3 Casey1984
 
30.12.14
14:56
Что такое платежная карта?
4 GreatOne
 
30.12.14
14:57
пластиковой картой расплатился
5 polosov
 
30.12.14
14:58
(0) В БП нет управленческого учета.
Хочешь регистрировать ожидание оплаты по карте, формируй проводки вручную.
6 GreatOne
 
30.12.14
14:58
То оплатил картой товар, деньги ушли на 57 счет, потом банк и перекинет на 51.
7 GreatOne
 
30.12.14
14:59
(5) Не очень понял, причем тут управленческий учет. В смысле чую, в этом соль, но не понимаю. Меня же интересует одна проводка и все
8 1976vas
 
30.12.14
15:01
http://infostart.ru/public/202360/ вот этот человек делал через корректировку долга
9 polosov
 
30.12.14
15:01
(7) Бухгалтерский учет оперирует бухгалтерскими фактами. Факт провода карты через терминал банка в бухгалтерском учете организации ничего не меняет.
10 Кай066
 
30.12.14
15:03
(9) О, новая теория бухучёта? Сам придумал?
11 polosov
 
30.12.14
15:03
(10) А что есть возражения?
12 GreatOne
 
30.12.14
15:03
(9) Но ведь... проводка... =)) Ладно, приму ка должное, пойму как следует потом, спасибо.

(8) читаю, спасибо)
13 Кай066
 
30.12.14
15:04
(11)Если факт оплаты и продажи ничего не меняет в бух. учёте, то нахер он вообще нужен?
14 Casey1984
 
30.12.14
15:04
(9) А что такое бухгалтерские факты? Я что-то первый раз слышу(
15 polosov
 
30.12.14
15:05
(13) Чек терминала отражает факт оплаты БАНКУ.
16 Галахад
 
гуру
30.12.14
15:06
(15) Задолженность банка перед организацией.
17 Кай066
 
30.12.14
15:06
(11) Есть. В бухучёте проводками отражаются хоз. операции. Оплата картой это хоз операция, она отражается проводкой Дт57 Кт 62.
18 Кай066
 
30.12.14
15:08
Счет 57 «Переводы в пути» предназначен для обобщения информации о движении денежных средств (переводов) в валюте Российской Федерации и иностранных валютах в пути, т.е. денежных сумм (преимущественно выручка от продажи товаров организаций, осуществляющих торговую деятельность), внесенных в кассы кредитных организаций, сберегательные кассы или кассы почтовых отделений для зачисления на расчетный или иной счет организации, но еще не зачисленные по назначению.
19 polosov
 
30.12.14
15:09
(16) (17) (18)
Ну да согласен.
20 Casey1984
 
30.12.14
15:12
(18) (19) Статья Гаранта: http://www.garant.ru/consult/account/379452/
21 Кай066
 
30.12.14
15:13
(0)Отчет о розничных продажах курил?
22 GreatOne
 
30.12.14
15:14
(21) да, но он не подходит, ибо надо сразу же товары заполнять, а хочется сохранить продажу через РТиУ. Да вот пытаюсь "корректировкой долга делать", думаю самое оно
23 Casey1984
 
30.12.14
15:14
(0) Как это можно сделать в 1С типовыми документами: http://www.audit-it.ru/articles/account/assets/a14/636784.html
24 Кай066
 
30.12.14
15:16
(22) Костылепед. Методику нарушаешь
25 GreatOne
 
30.12.14
15:17
(24) То есть мне конвертировать документ РТиУ в отчет о розничных продажах и попутно забивать на документ "Оплата от покупателя платежной картой"?
26 Кай066
 
30.12.14
15:18
(25) >>попутно забивать на документ "Оплата от покупателя платежной картой"

Так вроде нет в БП такого?
27 Кай066
 
30.12.14
15:20
(25) а если Товары не заполнять, то ОРП не проводится?
28 Casey1984
 
30.12.14
15:21
(26) Не дословно же)
29 GreatOne
 
30.12.14
15:23
(26) ну вот я о том же. Да и еще смотрю, что была создана СФ выданный на аванс. Не вижу такой в отчете о розничных продажах.
(25) проводится. Но вот смотрю его внимательнее и вообще запутался. Как-то странно там выбирается контрагент. Не, херня какая-то. Надо курить методику сначала
30 GreatOne
 
30.12.14
15:27
судя по ИТС http://its.1c.ru/db/hoosn#content:281:1cbuh8-2:_top:оплата%20платежной%20картой , меня такое явно не устроит. Там же нет аналитики по контрагенту. В БП 3.0 все реализовано, но это уже совсем другая история
31 GreatOne
 
30.12.14
15:38
Сделал руками как в (8), проводки встали. Только не пойму, как СФ выданный на аванс сделать?
32 GreatOne
 
30.12.14
15:42
+ (31) в корректировки долга нельзя указать номенклатура, купленную по карте, соответственно СФ не сделать. В общем жесть.
33 hhhh
 
30.12.14
15:43
это же не аванс
34 Кай066
 
30.12.14
15:44
(32) А что, можно карту на юр.лицо сделать?
35 GreatOne
 
30.12.14
15:48
(33) в моем случае это именно аванс.
(34) это к чему? Сейчас у бахгалтера спросил, сказала, что СФ все равно нужна, просто на руки физ. лицу не выдается. Нужна СФ и на аванс и позже на реализацию
36 Кай066
 
30.12.14
15:49
(35) к тому самому. Ты физикам счета-фактуры выписываешь?
37 ManyakRus
 
30.12.14
15:49
я сделал ПоступлениеНаРасчетныйСчет счет 57
а потов второй документ когда деньги придут ПоступлениеНаРасчетныйСчет счет 51
взлетело :)
38 Кай066
 
30.12.14
15:50
(35) Спроси нахуа
39 hhhh
 
30.12.14
15:51
(35) денег нет пока у вас. Когда придут из банка, только тогда будет аванс.
40 GreatOne
 
30.12.14
15:57
(37) сейчас с корректировкой долга домучаюсь и буду тестировать поступление на счет)
(38)(39) то есть правильно будет делать СФ лишь при поступлении денег на счет? То есть делаю корректировку долга с проводкой Дт57 Кт62.02(аванс), далее приходят деньги выпиской Дт51 Кт57 и на ее основании делаю СФ на аванс? Пока не пойму, как выписка найдет контрагента. Сейчас буду смотреть.
41 Кай066
 
30.12.14
15:59
(40) вы там чем занимаетесь?
42 hhhh
 
30.12.14
16:00
(40) наверно, реализация будет и аванса вообще не возникнет.
43 GreatOne
 
30.12.14
16:02
(41) в смысле курим ли траву в данный момент? Нет... Просто я запутался, приходится решать вот такие учетные вопросы, т.к. бухгалтерия явно не очень хочет работать. Наняли по знакомству. В общем мне надо понять, надо ли эта СФ или нет, а если надо, то когда.

(42) в смысле вообще забить на СФ на аванс? Выдать только при реализации? Сказал это бухгалтеру, начала мочиться кипятком, решил махнуть рукой
44 ManyakRus
 
30.12.14
16:15
СФ на аванс мы делаем,
на основании ПоступлениеНаРасчетныйСчет счет 51
45 GreatOne
 
30.12.14
16:22
(44) можно чуть подробнее? Какой вид операции для поступления на РС счет 57 и кто в качестве контрагента? Далее какой вид операции, когда уже на 51? Я вообще не уловил, как это сделать.
46 Bell
 
30.12.14
17:46
(0)Достаточно давно используем собственный документ Оплата по карте. (сейчас, близкий аналог появился в БП 3.0).
Для чего? Туризм -оплата за индивидувльные туры.
Документ позволяет обрабатывать оплату через интернет (загружается с сайта платежной системы), оплату по квитанции через банк.
Идеология одна.
На 57 банк  -на 62 клиент +договор.
47 ManyakRus
 
30.12.14
17:47
в качестве контрагента:
деньги приходят от эквайринговая компания "Хронопей",
1) на счёте 57.04 контрагент = "Физическое лицо (АВАНСЫ)"
2) на счете 51 контрагент тоже = "Физическое лицо (АВАНСЫ)" как будто это он заплатил :)
48 Aevarandi
 
30.12.14
19:15
Тему не читал, но есть док поступления на расчетный счет с видом операции поступления по платежным картам и банковским кредитам.
49 Garykom
 
гуру
30.12.14
19:21
(0) это а платежки-выписки от клиент-банк загрузить не судьба ?
50 MaXpaT
 
30.12.14
20:57
(0) делал конверташкой в корректировку долга:

http://c2n.me/39Io7vK.png

ПередВыгрузкой:
[code]Запрос = новый Запрос;
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
|    ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартойРасшифровкаПлатежа.КурсВзаиморасчетов,
|    ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартойРасшифровкаПлатежа.СуммаВзаиморасчетов,
|    ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартойРасшифровкаПлатежа.ДоговорКонтрагента,
|    ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартойРасшифровкаПлатежа.Сделка,
|    ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартойРасшифровкаПлатежа.КратностьВзаиморасчетов
|ИЗ
|    Документ.ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой.РасшифровкаПлатежа КАК ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартойРасшифровкаПлатежа
|ГДЕ
|    ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартойРасшифровкаПлатежа.Ссылка = &Ссылка";

Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка",Источник.Ссылка);

ТЗ = Запрос.Выполнить().Выгрузить();

Если ТЗ.Количество()>0 Тогда
    сВходящиеДанные = ТЗ.Скопировать();
    сВходящиеДанные.Колонки.Добавить("Сумма");
    сВходящиеДанные.Колонки.Добавить("СчетУчетаРасчетов");
    сВходящиеДанные.Колонки.Добавить("ВидЗадолженности");
    сВходящиеДанные.Очистить();
    
    Если Источник.ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой.ВозвратДенежныхСредствПокупателю Тогда
    
        НоваяСтрока = сВходящиеДанные.Добавить();
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяСтрока,ТЗ[0]);
        
        НоваяСтрока.Сумма = НоваяСтрока.СуммаВзаиморасчетов;
        НоваяСтрока.СчетУчетаРасчетов = "62.01";
        НоваяСтрока.ВидЗадолженности = "Кредиторская";
        
    Иначе

        НоваяСтрока = сВходящиеДанные.Добавить();
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяСтрока,ТЗ[0]);
        
        НоваяСтрока.Сумма = НоваяСтрока.СуммаВзаиморасчетов;
        НоваяСтрока.СчетУчетаРасчетов = "62.01";
        НоваяСтрока.ВидЗадолженности = "Дебиторская";
        
        НоваяСтрокаПроцент = сВходящиеДанные.Добавить();
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяСтрокаПроцент,НоваяСтрока);
        НоваяСтрокаПроцент.ВидЗадолженности = "Кредиторская";
        НоваяСтрокаПроцент.СчетУчетаРасчетов = "91.02.1";
        НоваяСтрокаПроцент.СуммаВзаиморасчетов = Источник.СуммаТорговойУступки;
        НоваяСтрокаПроцент.Сумма = НоваяСтрокаПроцент.СуммаВзаиморасчетов;
    КонецЕсли;
        
    ВходящиеДанные = Новый Структура;
    ВходящиеДанные.Вставить("СуммыДолга",сВходящиеДанные);    
КонецЕсли;

[/code]



После загрузки:
[code]
Объект.ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийКорректировкаДолга.ПереносЗадолженности;
Объект.СчетДт = ПланыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду("76.05");
Объект.СчетКт = ПланыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду("76.05");
[/code]