|
БП 2.0 оплата покупателя платежной картой. Как? | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
GreatOne
30.12.14
✎
14:54
|
В КА есть документ "Оплата от покупателя платежной картой", делает одну проводку Дт57 Кт62. Не могу найти ничего похожего в БП 2.0. Есть конечно отчет о розничных продажах, но в нем же надо заполнить продаваемый товар и все проводки оформит именно этот документ, а продажа по факту идет через РТиУ.
Есть у кого-нибудь опыт отражения такой операции? Пока на ум приходит только ручная операция. |
|||
1
GreatOne
30.12.14
✎
14:54
|
На линию консультаций сейчас не дозвониться, гуляют
|
|||
2
GreatOne
30.12.14
✎
14:55
|
Вообще я переношу документы, и вот не знаю, как отразить эту операцию при переносе.
|
|||
3
Casey1984
30.12.14
✎
14:56
|
Что такое платежная карта?
|
|||
4
GreatOne
30.12.14
✎
14:57
|
пластиковой картой расплатился
|
|||
5
polosov
30.12.14
✎
14:58
|
(0) В БП нет управленческого учета.
Хочешь регистрировать ожидание оплаты по карте, формируй проводки вручную. |
|||
6
GreatOne
30.12.14
✎
14:58
|
То оплатил картой товар, деньги ушли на 57 счет, потом банк и перекинет на 51.
|
|||
7
GreatOne
30.12.14
✎
14:59
|
(5) Не очень понял, причем тут управленческий учет. В смысле чую, в этом соль, но не понимаю. Меня же интересует одна проводка и все
|
|||
8
1976vas
30.12.14
✎
15:01
|
http://infostart.ru/public/202360/ вот этот человек делал через корректировку долга
|
|||
9
polosov
30.12.14
✎
15:01
|
(7) Бухгалтерский учет оперирует бухгалтерскими фактами. Факт провода карты через терминал банка в бухгалтерском учете организации ничего не меняет.
|
|||
10
Кай066
30.12.14
✎
15:03
|
(9) О, новая теория бухучёта? Сам придумал?
|
|||
11
polosov
30.12.14
✎
15:03
|
(10) А что есть возражения?
|
|||
12
GreatOne
30.12.14
✎
15:03
|
(9) Но ведь... проводка... =)) Ладно, приму ка должное, пойму как следует потом, спасибо.
(8) читаю, спасибо) |
|||
13
Кай066
30.12.14
✎
15:04
|
(11)Если факт оплаты и продажи ничего не меняет в бух. учёте, то нахер он вообще нужен?
|
|||
14
Casey1984
30.12.14
✎
15:04
|
(9) А что такое бухгалтерские факты? Я что-то первый раз слышу(
|
|||
15
polosov
30.12.14
✎
15:05
|
(13) Чек терминала отражает факт оплаты БАНКУ.
|
|||
16
Галахад
гуру
30.12.14
✎
15:06
|
(15) Задолженность банка перед организацией.
|
|||
17
Кай066
30.12.14
✎
15:06
|
(11) Есть. В бухучёте проводками отражаются хоз. операции. Оплата картой это хоз операция, она отражается проводкой Дт57 Кт 62.
|
|||
18
Кай066
30.12.14
✎
15:08
|
Счет 57 «Переводы в пути» предназначен для обобщения информации о движении денежных средств (переводов) в валюте Российской Федерации и иностранных валютах в пути, т.е. денежных сумм (преимущественно выручка от продажи товаров организаций, осуществляющих торговую деятельность), внесенных в кассы кредитных организаций, сберегательные кассы или кассы почтовых отделений для зачисления на расчетный или иной счет организации, но еще не зачисленные по назначению.
|
|||
19
polosov
30.12.14
✎
15:09
|
(16) (17) (18)
Ну да согласен. |
|||
20
Casey1984
30.12.14
✎
15:12
|
(18) (19) Статья Гаранта: http://www.garant.ru/consult/account/379452/
|
|||
21
Кай066
30.12.14
✎
15:13
|
(0)Отчет о розничных продажах курил?
|
|||
22
GreatOne
30.12.14
✎
15:14
|
(21) да, но он не подходит, ибо надо сразу же товары заполнять, а хочется сохранить продажу через РТиУ. Да вот пытаюсь "корректировкой долга делать", думаю самое оно
|
|||
23
Casey1984
30.12.14
✎
15:14
|
(0) Как это можно сделать в 1С типовыми документами: http://www.audit-it.ru/articles/account/assets/a14/636784.html
|
|||
24
Кай066
30.12.14
✎
15:16
|
(22) Костылепед. Методику нарушаешь
|
|||
25
GreatOne
30.12.14
✎
15:17
|
(24) То есть мне конвертировать документ РТиУ в отчет о розничных продажах и попутно забивать на документ "Оплата от покупателя платежной картой"?
|
|||
26
Кай066
30.12.14
✎
15:18
|
(25) >>попутно забивать на документ "Оплата от покупателя платежной картой"
Так вроде нет в БП такого? |
|||
27
Кай066
30.12.14
✎
15:20
|
(25) а если Товары не заполнять, то ОРП не проводится?
|
|||
28
Casey1984
30.12.14
✎
15:21
|
(26) Не дословно же)
|
|||
29
GreatOne
30.12.14
✎
15:23
|
(26) ну вот я о том же. Да и еще смотрю, что была создана СФ выданный на аванс. Не вижу такой в отчете о розничных продажах.
(25) проводится. Но вот смотрю его внимательнее и вообще запутался. Как-то странно там выбирается контрагент. Не, херня какая-то. Надо курить методику сначала |
|||
30
GreatOne
30.12.14
✎
15:27
|
судя по ИТС http://its.1c.ru/db/hoosn#content:281:1cbuh8-2:_top:оплата%20платежной%20картой , меня такое явно не устроит. Там же нет аналитики по контрагенту. В БП 3.0 все реализовано, но это уже совсем другая история
|
|||
31
GreatOne
30.12.14
✎
15:38
|
Сделал руками как в (8), проводки встали. Только не пойму, как СФ выданный на аванс сделать?
|
|||
32
GreatOne
30.12.14
✎
15:42
|
+ (31) в корректировки долга нельзя указать номенклатура, купленную по карте, соответственно СФ не сделать. В общем жесть.
|
|||
33
hhhh
30.12.14
✎
15:43
|
это же не аванс
|
|||
34
Кай066
30.12.14
✎
15:44
|
(32) А что, можно карту на юр.лицо сделать?
|
|||
35
GreatOne
30.12.14
✎
15:48
|
(33) в моем случае это именно аванс.
(34) это к чему? Сейчас у бахгалтера спросил, сказала, что СФ все равно нужна, просто на руки физ. лицу не выдается. Нужна СФ и на аванс и позже на реализацию |
|||
36
Кай066
30.12.14
✎
15:49
|
(35) к тому самому. Ты физикам счета-фактуры выписываешь?
|
|||
37
ManyakRus
30.12.14
✎
15:49
|
я сделал ПоступлениеНаРасчетныйСчет счет 57
а потов второй документ когда деньги придут ПоступлениеНаРасчетныйСчет счет 51 взлетело :) |
|||
38
Кай066
30.12.14
✎
15:50
|
(35) Спроси нахуа
|
|||
39
hhhh
30.12.14
✎
15:51
|
(35) денег нет пока у вас. Когда придут из банка, только тогда будет аванс.
|
|||
40
GreatOne
30.12.14
✎
15:57
|
(37) сейчас с корректировкой долга домучаюсь и буду тестировать поступление на счет)
(38)(39) то есть правильно будет делать СФ лишь при поступлении денег на счет? То есть делаю корректировку долга с проводкой Дт57 Кт62.02(аванс), далее приходят деньги выпиской Дт51 Кт57 и на ее основании делаю СФ на аванс? Пока не пойму, как выписка найдет контрагента. Сейчас буду смотреть. |
|||
41
Кай066
30.12.14
✎
15:59
|
(40) вы там чем занимаетесь?
|
|||
42
hhhh
30.12.14
✎
16:00
|
(40) наверно, реализация будет и аванса вообще не возникнет.
|
|||
43
GreatOne
30.12.14
✎
16:02
|
(41) в смысле курим ли траву в данный момент? Нет... Просто я запутался, приходится решать вот такие учетные вопросы, т.к. бухгалтерия явно не очень хочет работать. Наняли по знакомству. В общем мне надо понять, надо ли эта СФ или нет, а если надо, то когда.
(42) в смысле вообще забить на СФ на аванс? Выдать только при реализации? Сказал это бухгалтеру, начала мочиться кипятком, решил махнуть рукой |
|||
44
ManyakRus
30.12.14
✎
16:15
|
СФ на аванс мы делаем,
на основании ПоступлениеНаРасчетныйСчет счет 51 |
|||
45
GreatOne
30.12.14
✎
16:22
|
(44) можно чуть подробнее? Какой вид операции для поступления на РС счет 57 и кто в качестве контрагента? Далее какой вид операции, когда уже на 51? Я вообще не уловил, как это сделать.
|
|||
46
Bell
30.12.14
✎
17:46
|
(0)Достаточно давно используем собственный документ Оплата по карте. (сейчас, близкий аналог появился в БП 3.0).
Для чего? Туризм -оплата за индивидувльные туры. Документ позволяет обрабатывать оплату через интернет (загружается с сайта платежной системы), оплату по квитанции через банк. Идеология одна. На 57 банк -на 62 клиент +договор. |
|||
47
ManyakRus
30.12.14
✎
17:47
|
в качестве контрагента:
деньги приходят от эквайринговая компания "Хронопей", 1) на счёте 57.04 контрагент = "Физическое лицо (АВАНСЫ)" 2) на счете 51 контрагент тоже = "Физическое лицо (АВАНСЫ)" как будто это он заплатил :) |
|||
48
Aevarandi
30.12.14
✎
19:15
|
Тему не читал, но есть док поступления на расчетный счет с видом операции поступления по платежным картам и банковским кредитам.
|
|||
49
Garykom
гуру
30.12.14
✎
19:21
|
(0) это а платежки-выписки от клиент-банк загрузить не судьба ?
|
|||
50
MaXpaT
30.12.14
✎
20:57
|
(0) делал конверташкой в корректировку долга:
http://c2n.me/39Io7vK.png ПередВыгрузкой: [code]Запрос = новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартойРасшифровкаПлатежа.КурсВзаиморасчетов, | ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартойРасшифровкаПлатежа.СуммаВзаиморасчетов, | ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартойРасшифровкаПлатежа.ДоговорКонтрагента, | ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартойРасшифровкаПлатежа.Сделка, | ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартойРасшифровкаПлатежа.КратностьВзаиморасчетов |ИЗ | Документ.ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой.РасшифровкаПлатежа КАК ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартойРасшифровкаПлатежа |ГДЕ | ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартойРасшифровкаПлатежа.Ссылка = &Ссылка"; Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка",Источник.Ссылка); ТЗ = Запрос.Выполнить().Выгрузить(); Если ТЗ.Количество()>0 Тогда сВходящиеДанные = ТЗ.Скопировать(); сВходящиеДанные.Колонки.Добавить("Сумма"); сВходящиеДанные.Колонки.Добавить("СчетУчетаРасчетов"); сВходящиеДанные.Колонки.Добавить("ВидЗадолженности"); сВходящиеДанные.Очистить(); Если Источник.ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой.ВозвратДенежныхСредствПокупателю Тогда НоваяСтрока = сВходящиеДанные.Добавить(); ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяСтрока,ТЗ[0]); НоваяСтрока.Сумма = НоваяСтрока.СуммаВзаиморасчетов; НоваяСтрока.СчетУчетаРасчетов = "62.01"; НоваяСтрока.ВидЗадолженности = "Кредиторская"; Иначе НоваяСтрока = сВходящиеДанные.Добавить(); ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяСтрока,ТЗ[0]); НоваяСтрока.Сумма = НоваяСтрока.СуммаВзаиморасчетов; НоваяСтрока.СчетУчетаРасчетов = "62.01"; НоваяСтрока.ВидЗадолженности = "Дебиторская"; НоваяСтрокаПроцент = сВходящиеДанные.Добавить(); ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяСтрокаПроцент,НоваяСтрока); НоваяСтрокаПроцент.ВидЗадолженности = "Кредиторская"; НоваяСтрокаПроцент.СчетУчетаРасчетов = "91.02.1"; НоваяСтрокаПроцент.СуммаВзаиморасчетов = Источник.СуммаТорговойУступки; НоваяСтрокаПроцент.Сумма = НоваяСтрокаПроцент.СуммаВзаиморасчетов; КонецЕсли; ВходящиеДанные = Новый Структура; ВходящиеДанные.Вставить("СуммыДолга",сВходящиеДанные); КонецЕсли; [/code] После загрузки: [code] Объект.ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийКорректировкаДолга.ПереносЗадолженности; Объект.СчетДт = ПланыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду("76.05"); Объект.СчетКт = ПланыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду("76.05"); [/code] |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |