Конфа - бухгалтерия предприятия 2.0
Формирую оборотно-сальдовую ведомость по счету 60.21 за месяц. По идее Сумма БУ / Сумму USD в итогах на конец месяца должна быть равна курсу на дату конца месяца, но это не так. На начало месяца все ок - ситуация была аналогична, исправлено бухгалтерами ручными корректировками. В чем может быть причина?

см. скрин: http://s018.radikal.ru/i507/1502/82/90b572c7728b.jpg

курсы валют в РС присутствуют на нужные даты?

Косяк в расчетах по первому договору. Если бухгалтера ручными проводками исправили - пиши пропало. Они там наисправляют...

Нужно развернутая оборотка по первому пункту (где 205 млн. на начало сальдо)

А вообще переоценку делали на конец месяца?

(1) Курсы валют присутствуют все как положено

Проверь регистр сведений "Счета с особым порядком переоценки"

(2) что конкретно следует искать?

(5) на предмет чего проверять? на что обращать внимание?

Если счет надо переоценивать, то его в этом регистре быть не должно. "Особый порядок" - значит "развлекайтесь сами как хотите"

(6) По второму договору видно, что сам механизм переоценки работает верно. т.к. там все и на начало и на конце месяца правильно (если уже ручками не исправили)

Для начала убедись, что переоценка за ноябрь была выполнена верно и результат НЕ был скорректирован вручную.

При закрытии месяца смотрю справку расчет по переоценки. Все логично. Бухгалтерия настаивает на создании новой базы и переноса всех данных с января 2015, якобы проблема исчезнет - так в 1с посоветовали. Но в январе уже косяки...

(6) Дальше ищи подозрительные проводки по операциям в декабре.
Накидай обработку, которая покажет тебе соотношение руб/USD в разрезе аналитик по всем проводкам на этом счете. Если отношение будет значительно отличаться от курса USD, то там скорее всего и косяк.

Еще нужно смотреть, что вся аналитика в проводках заполнена. Т.к. переоценка работатет в разрезе всех аналитик, а бухгалтера часто любят ручной операцией сумму пульнуть ничего не указывая.

(5) Счета с особым порядком переоценки
http://s017.radikal.ru/i427/1502/23/12876e307a1b.jpg

(12)- нормально, тогда (11)

Кстати, а валюта "USD" у вас одна? И курс именно для нее задан ?

(14) В целом, учет ведется в 3-х валютах: Руб, USD, EUR

Для всех валют заданы курсы, ежедневно обновляются

еще - а почему в отчете такие странные группировки - валюта в трех экземплярах присутствует?

Сделай с нормальными группировками : валюта,контрагент, договор, документ расчетов. Может, что-то и увидишь.

(11) Написал запрос к регистру ХозрасчетныйДвиженияССубконто. Есть проводки в USD где указана рублевая сумма, но нет суммы в USD.

Это может быть переоценка

Сделай отчет (18), нужно посмотреть, как аналитика заполнена, в (11) правильно написано насчет незаполненных реквизитов в проводках. Это может быть причиной косяка.

задача на экзамене спец по бп

(20) Списание с расчетного счета, Счет дебет 91.02, СубконтоДт1 Курсовые разницы...

Отбор в запросе по измерению "Счет" = 60.21

(23) так и должно быть, если курсовые разницы

Как предположение - в каких-то проводках не заполнен реквизит "документ расчетов с контрагентом"

(23) Так на начало декабря все ОК было или нет?

(26) по такому кривому отчету не видно. Может, руками закрыли, сводно "сумма получилась"

В основном курс расчетный по документу отличается от курса в регистре на стотысячные доли. Но есть документы где разница больше еденицы:
Документы списание с расчетного счета Д60.21 К52,

Проблема в первом контрагенте.
Нужна расшифровка суммы 190 649 403 которая в рублях.

Таких записей за прошлый месяц, т.е. за декабрь найдено 2

(28) прислушайся совета 18, отбор по первому контрагенту

выложи карточку счета с указанием БУ и валюты

(30) причем тут декабрь, у тебя в январе что-то неправильно

(33) только суммы. http://my-files.ru/nh4qq1

(34) вот эта странная операция
20.01.2015 БУ 60.21 28 578,93 91.01 К 613 529 168,82
Вал.    USD     83498,88 К    10 810 795,64
Там рубли по дебету, а доллары по кредиту. Эта ручная операция?

(35) списание с расчетного счета с ручной корректировкой

И как из этих сумм увидеть, заполнена ли аналитика?
Перечитай еще раз (11), вторую часть. И сделай наконец (18)
(35) - это курсовые разницы. А 10 810 795,64 - это сальдо на конец, а не по кредиту.

(35) какое списание , там коррсчет 91

документ списание с расчетного счета.
там где 28 578,93 в аналитике по Кт стоит "Курсовые разницы <...>"

где Документ - списание с расчетного счета

нормально это. Говорю, сделай (18) - сразу увидишь кривую аналитику.

(41) в оборотно-сальдовой, верно?

да, ОСВ по счету 60.21

(39) (41) ошиблась, формула съехала при копировании.

сделал группировку. есть странный документ поступление товаров. документ заполнен есть позиции - товары. а обороты по дебету и кредету = 0,01. нет остатков на конец и начало...

слушай, какие товары на 60.21? ты ничего не путаешь? Выложи картинку - названия можешь замазать, главное, чтобы было видно, заполнена аналитика или нет

http://s020.radikal.ru/i721/1502/d4/23d9dcfee264.jpg

(47) это не этот документ делает обороты. Он в качестве субконто ведь на картинке. Щелкните по копейке высветится карточка счета, там смотрите.

Такие вещи за 15-20 минут легко находятся на данных клиента. Но ты похоже не до конца понимаешь как это искать...
Обязательно в оборотно-сальдовой ведомости должны быть выведены БУ и сумма по валюте.

ой, блин, мне становится стыдно и за одинэсников и за булгахтеров.
Бухгалтера фиг с ним - они и так на 90% как есть "обезъяны". Но одинэсник то должен понимать сущность основных автоматизируемых и наблюдаемых участков..
Печально, все печально...
Чем дальше развиваются бухпрограммы, тем тупее бухгалтера. и главное - никто не хочет записи в трудовой "оператор ПК".
повбывавбы

(13) Нормально в части 60.21, но ненормально в части 60.22 - авансы не переоцениваются. Хотя фирма 1С как-то утверждала, что авансы не обязательно в этот РС вносить, якобы они в коде зашиты. Не знаю - не проверял.

(49) +1

(0) Могу посмотреть базу в удалёнке. Заодно выдам инструментарий поиска ошибок и научу, как и где искать.

(51) Нет оборотов по счету 60.22

(49) http://s020.radikal.ru/i707/1502/ff/dc638d2edcca.jpg
Рубли и валюта указаны по каждой записи на начало по кредету, в оборотах только по дебету, на конец тоже есть. Все правильно? Почему нет суммы в долларах в оборотах по кредету?

(53) потому что это переоценка

(54) ок. а разве нормально, что в оборотах по кредиту у половины документов сумма в рублях и в долларах, а у половины документов нет долларового эквивалента? поэтому не совпадают итоговые суммы. мне кажется это не правильным... в чем причина?

И еще вопрос. В итогах на конец периода. Если сумму БУ разделить на сумму в валюте, должен получиться курс на конец периода? Это будет показатель корректности учета?

(56) Это до закрытия месяца.