Подскажите, почему может быть такая ситуация, бухгалтер говорит, что не зачитывается аванс в ОСВ, т.е. по контрагенту есть остаток и по 60.1 и по 60.2, говорит, что перепровела документы, аванс зачелся, потом через какое-то время формирует снова ОСВ и опять расхождение.
Куда проводки по зачету авансов делись? Это те документы, где в поступлении товаров и услуг на закладке Предоплата указаны документы оплаты. Но все, а некоторые

Ест такое ключевое слово - последовательнось...

Так почему сбивается-то? Проводки меняются у документа, хотя говорят, что не перепроводили

(2) ну они и меняются потому что последовательность восстанавливаете.
восстановите ее, посмотрите по ком опять не идет и проверяйте "ведомость по взаиморасчетам с контрагентами" - в чем-то там косяк.

Забудьте такую хрень, как  ОСВ по 60 счету в УПП и откройте для себя ведомость по взаиморасчетам, как мудро советует (3)

По документам расчетов зачет ручной

исправили документ, провели, аванс зачелся, ОСВ нормальная,
потом открывают через какое-то время, через час, например, и опять все не правильно.
Последовательность не восстанавливали за это время и те поступления не трогали.

(6) Так не бывает. Нагло врут.

(6)в третий и последний раз так и должно быть по документам рамчетов

(6) врут с...

ну вот, признались. Жесть. Сказали, что это происходит, когда последовательность восстанавливают.

(10) ведомость по взаиморасчетам - и пусть исправляют то, что поназачитовали

(11) да не ни какой связи между Рг взаиморасчеты с контрагентами и зачетом предоплат на 60.02

может стоит "платежи в конец дня"... разное поведение если проводить платежки руками и обработкой восстановления

(13) не тупи
это договора по документам расчетов

>Предоплата указаны документы оплаты

угу... туплю

Шухард опять всех порвал, бгг

(12) правда–правда? Т.е. если в документах поступления, платежей не подбирать документы взаиморасчетов, то 60 закроется сам по себе?

(17) можно подумать, что документы без галки УУ не зачитывают авансы,а они не двигают Рг Взаиморасчеты с контрагентами

(18) а "взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов"?

(19) не угадал. Рг расчеты по реализации и расчеты по приобретению

(19) приятно , когда мистяне признают свои ошибки =)

(20) не угадала =)

(22) Да ладно :)

Я их замахался править по старым висякам, чтоб авансы зачлись. Правда не для варианта расчетов по документам расчетов.

(21) а теперь, как для самой одаренной - в чем ошибка? не двигается этот регистр? от этого регистра не зависят зачеты по 60? движения по этому регистру не показывает отчет по взаиморасчетам? все вместе?

(25) не двигается, если нет галки УУ,
не зависят
показывает
но в нем нет счета учета и нем нет даты оплаты, т.е. для зачета авансов он не пригоден и только путает бухов

60 живёт на Рг расчеты по приобретению
62 на Рг расчеты по реализации

Рг взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов используется только для заполнения ТЧ предоплата ПТиУ и РТиУ

(26) ну все, мой мир пошатнулся... сижу, судорожно соображаю, почему же у нас (а) двигается регистр по взаиморасчетам по документам и без галки "уу" (б) пока регистр по взаиморасчетам по документам не выровнен - авансы не отрабатывают так, как надо.

(22) Только сейчас дошло, с окончаниями туплю :)

Мне все равно не понятно. В учетной политике стоит - зачитывать аванс при проведении документа, но при восстановлении последовательности по приобретению слетает зачет аванса, если вручную потом перепровести поступление товаров и услуг, то если заполнена предоплата, то зачитывает.
Почему восстановление последовательности сбивает зачет аванса?

(29)  это ж где-то в справке написано, что если в договорах есть вести расчеты по расчетным документам, то нельзя использовать обработку по восстановлению состояния расчетов для приобретения, восстановление последовательности из Проведения наверное тоже,

Так раньше все нормально было, ничего не слетало.
Восстановление последовательности запускается при закрытии месяца. Ее вообще что ли не делать?

Не вспомню где ж все-таки это написано было. Может не было таких договоров.  Не знаю что у вас изменилось.

(31) слетает по всем контрагентам?

Получается, что по всем, где были в документах поступления указаны документы предоплаты,  с той даты, с которой восстанавливается последовательность.
Если открыть это поступление и перепровести, то нормально все, формируется зачет аванса.

(27) ты путаешь тёплое с мягким, а причину со следствием, смотри, скоро начнёшь путать девочек с мальчиками =)

(35) да, согласна. дошла все-таки до работы и теперь полностью признаю свою ошибку - путаю

(36) не бери в голову, для твоей в целом безупречной репутации на форуме это ни что

(37) (вот теперь я реально в ступоре - у меня есть репутация на этом форуме?)
а сделайте доброе дело, пожалуйста, - расскажите в чем косяк у ТС. ну просто у нас партионка + все договора по документам + всегда восстанавливаем последовательности - ничего не слетает (ну правда у нас малость переписанная конфа, но неужто настолько?)

(38) Как тебе посоветовал товарищ в (37) -  не бери в голову.
У нас точно также, как у вас и не слетает

Есть мудрое выражение, что "у хорошего бухгалтера, только юбка не сходится"(С)

Могу ошибаться, но еще зависит что в учетной политике стоит, когда зачет делать, при проведении или обработкой. Если стоит при проведении, то при восстановлении последовательности слетает для таких.

(41) но раньше делали и ничего не слетало. Прошлые периоды же закрыты.
Все же думаю, что с обновлением связано, надо смотреть обработку восстановления последовательности.

Т.е. если зачитывается аванс при проведении документов, то не надо делать восстановление последовательности?

(43) Надо.

(41) у нас стоит, что при "проведении" - не слетает.

(43) Вы лично добивались такого поведения от УПП? т.е. провели документы, потом восстановили последовательность (и все) и зачет слетел?

(46) я такую проблему и описываю, что провели, аванс зачелся, сделали восстановление последовательноти, зачет аванса исчез.

(46) Я тоже лично добивался. Это касается только по приобретению, по реализации все нормально

(47) а я спрашиваю - Вы лично это проделывали или со слов бухгалтера?

(49) да

(50) ответ гениален

да, лично.

(52) Хорошо что не "Да, сэр" :)

(48) а как вы это исправили?

(38)[у меня есть репутация на этом форуме]
какое милое кокетство

(42) забавно, сколько недель понадобиться ТС-у , чтобы поставить точку останова в общем модуле и закрыть проблему ?

вероятно пара

(56) "Опыт-сын ошибок трудных..."(С)

Проблема только в тех поступлениях, в которых документами оплаты указаны Корректировка долга перенос задолженности.
Почему-то Корректировка долга в видом операции перенос задолженности не делает движений по регистрам Расчеты по приобретению.

Переносится задолженность с счета 62.1 на 60.2. При этом делаются движения по Расчеты по реализации.

А как сделать, чтобы по приобретению тоже было?

Если делается взаимозачет, то там есть движения и по приобретению и по реализации, а в переносе задолженности только по реализиации. Но перенесли-то на 60 счет и потом эта предоплата выбирается в документе Поступление товаров и услуг.

>у меня есть репутация на этом форуме

репутация на мисте - чаще это в "-"

(62) ну вот, а начиналось - то все так хорошо...

(59) э... так а что мешает сделать взаимозачет? если он делает необходимые движения?

так потому что это не взаимозачет, тут надо просто перенести задолженность

хотя можно и взаимозачет сделать, для 60.2 сделать документ ручного учета.
Получается, что на 60.2 нельзя в этом случае пользоваться переносом задолженности

(65) сама этот бред родила или от бухов подцепила ?

(65) просто перенос задолженности между поставщиком и покупателем???

Не важно, как угодно можно делать, даже если делаются движения по регистру Расчеты по приобретению, все равно после восстановления последовательности слетает зачет аванса.

Корректировка долга не живет в последовательности как будто, хотя есть в составе

Вообще не понятно, как быть если была корректировка долга. По всякому пробовали и взаимозачетом и переносом задолженности, все движения есть, но после восстановления последовательности зачет аванса слетает.
Если делать ручной документ расчетов в поступлении, то тоже самое.