Решаю задачу 2.1.1 для сдачи спеца по конфигурированию в бухгалтерии.
Был взят займ. Начисленный  процент по займу в БУ отнесен на формирование стоимости НМА, в НУ признается внереализационным расходом в пределах норматива (15% годовых).
По заданию необходимо сделать проводку Дт 97 Кт 66. В БУ сумма 200 usd, в НУ 150 usd.
Таким образом на счете 91.02 делаю разные субконто "процент по норме" и "процент сверх нормы" (ставлю соответствующую галочку по поводу принятия в НУ).
http://i64.fastpic.ru/big/2015/0215/a0/52b2b44d4cd5c44ea51a51c2595970a0.jpg
Как видите, я не могу указать подразделение в качестве одного из субконто 97 счета. При закрытии месяца у меня выскакивает ошибка, что на 97.21 счете не указано подразделение и не дает закрыть месяц. что мне делать?