Доброго утра всем! Может кто сталкивался. Бухгалтерия по ошибке при смене МОЛа еще и подразделение другое указали в документе Перемещение ОС. Соответственно, вместо простого движения по регистрам ОС, еще отразилось куча бухгалтерский проводок на 01, 02 и амортизации на затраты. С разного рода временными разницами. Что потом повлияло на 09 и 77 счета. Как правильнее это все исправить?

1.отменить проведение
2.исправить
3.провести

(1) ну период же уже старый.
Может как-то в текущем периоде можно выкрутиться?

(2)Так декларацию по НП и баланс за 2014 годе еще не сдали наверное

(3) это да.
Просто надо будет "открыть" сентябрь

(4)Не вижу ничего страшного, уж лучше чем что-то корректировать 2015 годом

(6) хорошо, спасибо

(0) можно создать операцию и вручную скорректировать счета 01, 02 по всем видам учета, затратные счета (20, 23, 26, что там у вас) помимо этого двинуть МестонахождениеОС сентябрем. Потом то же самое двинуть на новое подразделение и МОЛ. Может быть, что-то еще, надо смотреть. В принципе, задача выполнима, если бухи упрутся рогом, что период закрыт. У нас бывают подобные случаи (когда год закрыт).

(7)если уж делать так, то, ИМХО, лучше 4-м кварталом 2014

(8) ну да, я это и имела ввиду

(0) подразделение в перемещении ни как не связано с амортизацией, если при перемещении не меняли способ отражения, то топик ни о чем

(10) Кэп нашелся )))
ОС на 01 и на 02 висят на Подразделениях таки.

(7) на копии исправил и пересчитал сентябрь, вроде как налог на прибыль не задевает, единственное что дает одинаковые минусовые суммы на 09 и 77.
Попробую убедить открыть сентябрь и пересчитать.

(12) убедить буха - это как раз самое сложное)) Удачи)

(11) для тех, кто в танке, амортизация важна по Дт
и куда она упадёт не определятся перемещением ОС

(14) ну они же месяц закрывали все это время и амортизация закрывалась неправильно

(14) танкист таки ты )
При перемещении ОС на другое подразделение, накопленная амортизация тоже перемещается на другое подразделение.
Советую учить матчасть сперва.

(15) тяжёлый случай
амортизации ОС в ЦФО деревня может идти в ЦФО Норильск

нет ни какой связи одного и другого

(16) и ещё более тяжёлый случай

у амортизации есть Дт, а 02 - Кт

(18) не путай Накопленную Амортизацию и Затраты по начислению по амортизации, уважаемый )

Ладно, всем спасибо )
Пошел уговаривать главного бюстгалтера открыть сентябрь )

(17) может, но ТСу виднее, куда у него распределяются затраты по амортизации. Однако мы тут не телепаты, так что предполагаю самое простое.

Всем добра ) не ругайтесь )
11 дней до весны )

(22) ничо не знаю, у нас -15 с утра, нету никакой весны)

(23) в Казани солнечно! ) и безветренно ) так что холод не ощущается