|
Остатки по 000 счету | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Sun125
24.03.15
✎
13:20
|
Бухгалтерия 2.0.
Осталась база от предыдущего бухгалтера с остатками на счете 000. (115200). Новый бухгалтер утверждает, что сверила со всеми взаиморасчеты, все налоги, а эта сумма осталась висеть. Сумма немаленькая, но вопрос: куда ее девать? На какой счет? |
|||
1
vde69
24.03.15
✎
13:21
|
ввод остатков
|
|||
2
Sun125
24.03.15
✎
13:21
|
(0) Организация - ТСЖ, на упрощенке
|
|||
3
vde69
24.03.15
✎
13:22
|
счет забалансовый, никуда девать ничего не нужно...
|
|||
4
Ник второй
24.03.15
✎
13:22
|
(2) И что? 000 это служебный счет используемый для ввода остатков
|
|||
5
vladko
24.03.15
✎
13:22
|
может на 84й
|
|||
6
vladko
24.03.15
✎
13:23
|
а вообще не допускается этого остатка
|
|||
7
Fish
24.03.15
✎
13:23
|
(5) Лучше тогда на 70-й :)
|
|||
8
b_ru
24.03.15
✎
13:23
|
Если дебет 000 не равен кредиту, значит не верно введены начальные остатки (в начальных остатках нет баланса).
|
|||
9
Кай066
24.03.15
✎
13:23
|
(3) если никуда не девать - баланс не сойдётся
|
|||
10
Shur1cIT
24.03.15
✎
13:24
|
(3) балансовый это счет, корреспондирует с балансовыми счетами при вводе остатков
|
|||
11
Кай066
24.03.15
✎
13:24
|
(5) воу-воу, палехче, а налог на прибыль уплатить?
|
|||
12
vladko
24.03.15
✎
13:25
|
(7) в дебет 70 :))))
|
|||
13
Ник второй
24.03.15
✎
13:25
|
(6) Лучше жевать, чем говорить.
|
|||
14
vladko
24.03.15
✎
13:25
|
бухгалтеру
|
|||
15
Кай066
24.03.15
✎
13:25
|
(10) садись, двойка. Он корреспондирует как раз для того, чтобы проверить будет ли разница по Дт и Кт
|
|||
16
Sun125
24.03.15
✎
13:25
|
Кредитовый остаток по 000
|
|||
17
Shur1cIT
24.03.15
✎
13:26
|
(0) по идее остатка быть не должно. но коли уверены что всё ОК (возможно предыдущий бух как то этого добился), увы ничего с 000 не сделаешь так как счет балансовый в некуда его не спишешь.
|
|||
18
Ник второй
24.03.15
✎
13:26
|
(10) И кто говорит, что остаток на нулевом счете мешает иметь баланс?
|
|||
19
Кай066
24.03.15
✎
13:26
|
(13) ты не согласен? И для чего же служит остаток на 000? Что на нём отражается?
|
|||
20
Sun125
24.03.15
✎
13:26
|
А на 90-х счетах может что-то остаться?
|
|||
21
Shur1cIT
24.03.15
✎
13:27
|
(15) по твоей логике за балансовый "000" при вводе остатка корреспондирует с балансовым?
|
|||
22
Sun125
24.03.15
✎
13:28
|
(20) бухгалтер пока оставила на 91.1 счете...но разве так может быть?
|
|||
23
Кай066
24.03.15
✎
13:28
|
(18) ты 1С открывал когда-нибудь?
Счет 000 Вспомогательный счет Счет 000 является специальным счетом плана счетов типовой конфигурации "Бухгалтерия предприятия" и предназначен для ввода начальных остатков при начале работы с системой. Остатки по каждому счету вводятся операциями, содержащими проводки в корреспонденции со счетом 000. Дебетовые остатки счета вводятся по дебету данного счета и кредиту счета 000. Кредитовые остатки счета вводятся по кредиту данного счета и дебету счета 000. Остатки по счетам, для которых в плане счетов задано ведение аналитического учета, вводятся с указанием субконто. После ввода входящих остатков необходимо проверить их правильность. Для этого необходимо получить отчет "Оборотно-сальдовая ведомость" за период, включающий дату ввода остатков. Если остатки введены правильно, дебетовый оборот счета 000 будет равен кредитовому обороту. |
|||
24
aka AMIGO
24.03.15
✎
13:29
|
(0) Сальдо по 000 - у вас ошибка в остатках.
|
|||
25
kovalev_oleg
24.03.15
✎
13:30
|
(21) присоединяюсь, это что-то новое в бухгалтерии.
|
|||
26
Кай066
24.03.15
✎
13:30
|
(18) Мешает не остаток, он показывает что Дебетовый оборот при вводе остатков отличается от кредитового
|
|||
27
alex_shkut
24.03.15
✎
13:30
|
(22) Ваш баланс или не сходился на эту сумму и предыдущий бух его таким образом сбалансировала, или баланс сейчас не сходится на эту сумму. Одно из двух.
|
|||
28
p-soft
24.03.15
✎
13:30
|
(0) бух уволился доучиваться :)
|
|||
29
vladko
24.03.15
✎
13:31
|
(22) на 91.1 тоже быть не может. Остатки по 90м счетам должны быть закрыты.
|
|||
30
kovalev_oleg
24.03.15
✎
13:32
|
(0) Предыдущий Бухгалтер тупо врет, и правильно ее уволили. Заново начинать сверять расчеты.
|
|||
31
Кай066
24.03.15
✎
13:32
|
(21) Типо того, ввод остатков это частный случай, когда проводки забиваются не 2й записью, для этого используется вспомагательный счёт 000. Да, в конфе у него нет галочки Забалансовый, чтобы при проверке не ругалося
|
|||
32
vladko
24.03.15
✎
13:32
|
(+29)90,91,99
|
|||
33
Кай066
24.03.15
✎
13:33
|
это его первая функция. Вторая контроль ввода остатка по Дт и Кт
|
|||
34
shuhard
24.03.15
✎
13:33
|
(0)[Сумма немаленькая, но вопрос: куда ее девать? На какой счет?]
а ты то тут при чем, это балансовый счет и девать его нельзя |
|||
35
hhhh
24.03.15
✎
13:34
|
нет, реально надо на 84.03. Туда вся эта муть стекается в конце года. Что-то не закрылось за прошлые года, значит недопопало на счет 84.03.
|
|||
36
Sun125
24.03.15
✎
13:35
|
(30)Так вот сверили, и чего-то не хватает. Новый бухгалтер не может понять чего не хватает
|
|||
37
asdfg13
24.03.15
✎
13:35
|
(0) анализируйте где и когда он вылез, либо остатки начальные криво завели, либо что-то некорректно правили через 0 счет (не до конца сделали проводки ли в сумме ошиблись. По результатам и думайте как и что исправлять. На конец месяца остатков на 0 счете НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ.
|
|||
38
aka AMIGO
24.03.15
✎
13:36
|
КО: Обычно 000 появляется при переносе остатков из 7.7
Скорей всего, убывший бух занималась именно переносом, либо как-то участвовала. но не справилась с управлением © :) Домашние дела отвлекли.. Если осталась база, откуда переносились остатки, можно посмотреть разницу в ОСВ в конце периода переноса - в базе-источнике и приемнике. довольно несложная операция, только надо обзапастись распечаткой и карандашом. |
|||
39
Sun125
24.03.15
✎
13:37
|
(37) Будете смеяться, но предыдущий бухгалтер шлепала проводки с 000 счетом только так, в 7.7ке.
Д51 К000 поступили деньги и прочее... вот так велась бухгалтерия. откуда пошла ошибка, теперь не разобрать.Нужно все заново заносить. |
|||
40
aka AMIGO
24.03.15
✎
13:38
|
+38 в малом проценте случаев вина на алгоритме переноса, в бОльшем - ручная правка остатков.. безбашенная..
|
|||
41
Sun125
24.03.15
✎
13:38
|
(38) уже в 7.7 база с 000 счетом. см.(39)
|
|||
42
hhhh
24.03.15
✎
13:38
|
(39) ну тогда (35). Поправить остаток и забыть.
|
|||
43
Sun125
24.03.15
✎
13:38
|
(38) в смысле, в старой базе бардак такой был
|
|||
44
Кай066
24.03.15
✎
13:38
|
(35) туда стекается после налогообложения. Вот смотри: нашли на территории тонну железа ничейного, заприходовали Дт 10 Кт 000. Опа, остаток на 000, а надо было Кт 91, а это прибыль, надо налог платить
|
|||
45
aka AMIGO
24.03.15
✎
13:39
|
(39) Ах, вот оно что!! ну, тогда действительно ищите корреспонденции со счетом 000 :)
|
|||
46
MSOliver
24.03.15
✎
13:39
|
ТС это очень важный счет! меня всё время бухи просят на него всего поубирать, и в "баланс" он не попадает:)
|
|||
47
Кай066
24.03.15
✎
13:40
|
(39) "Д51 К000 поступили деньги" ага, а откуда они поступили? А налоги с них заплатили?
|
|||
48
hhhh
24.03.15
✎
13:40
|
(42) но конечно на начало года. То что в этом году, конечно надо переделывать.
|
|||
49
Кай066
24.03.15
✎
13:40
|
налоги не заплатили, а на 84 положить хотят. так нельзя
|
|||
50
asdfg13
24.03.15
✎
13:40
|
(39) нормальная ситуация))) анализ 0 счета помесячно делай, если "внутри" месяца бухи работали с нулевым счетом, то обороты по дебету и кредиту должны совпадать, если в каком либо месяце не совпадают, делай карточку счета и разбирайся какой проводки не хватает.
|
|||
51
aka AMIGO
24.03.15
✎
13:41
|
(43) да, я так и понял.. Мне немного жаль ушедшую бушку, ведь могли её 1с-ники намекнуть на недопустимость ручного его применения..
Ладно.. поезд ушел.. (43) |
|||
52
Sun125
24.03.15
✎
13:41
|
(47) вообще непонятно, вот такая база досталась в наследство новому буху
|
|||
53
shuhard
24.03.15
✎
13:41
|
(39) а при чем здесь проводки
остатки вносяться по балансу |
|||
54
hhhh
24.03.15
✎
13:41
|
(44) упрощенка. Ничего не надо никуда платить. БухУчет реально для галочки, просто задницу им подтирать.
|
|||
55
aka AMIGO
24.03.15
✎
13:42
|
(53) ТС имел в виду, что прежний бух применяла корреспонденции с 000 в работе...
|
|||
56
Кай066
24.03.15
✎
13:43
|
(55) в имитации работы.
Базу в корзину. Первичку в зубы и заново всё забивать |
|||
57
Sun125
24.03.15
✎
13:43
|
(50) в каждом месяце применялся 000 счет,всегда и практически в каждой проводке. Видимо, просто не имели представление,как вести бухгалтерию
|
|||
58
Кай066
24.03.15
✎
13:44
|
(57) А новый бух при передаче дел ОСВ не подписывал?
|
|||
59
Sun125
24.03.15
✎
13:45
|
(58) вот насчет этого не в курсе. а что это сейчас может дать?
|
|||
60
shuhard
24.03.15
✎
13:45
|
(55) да пох корреспонденция
есть баланс , если в балансе был 000, то проблема откуда он взялся к самому 000 ни какого отношения не имеет |
|||
61
kovalev_oleg
24.03.15
✎
13:47
|
(59) учета у вас нет, нет вообще совсем, проводите инвентаризацию как полагается, заносите заново остатки.
|
|||
62
asdfg13
24.03.15
✎
13:47
|
(57) Ну тогда прятать концы так, чтобы никто не нашел концов ))) Вешай проводкой на 76 счет на мертвого контрика.
|
|||
63
Sun125
24.03.15
✎
13:48
|
(61) Да,учета можно сказать и не было, судя по старой базе.
В новой базе,можно сказать, заново остатки занесли. Но вот осталась сумма висеть, говорят, что все учтено |
|||
64
Кай066
24.03.15
✎
13:49
|
а ты кем там работаешь?
|
|||
65
Sun125
24.03.15
✎
13:50
|
Может, есть какой-то промежуточный счет, на котором в конце года может быть остаток? который явно нельзя учесть инвентаризациями и актами сверки
|
|||
66
kovalev_oleg
24.03.15
✎
13:50
|
(63) раз есть остаток по 000 то не все.
|
|||
67
Кай066
24.03.15
✎
13:50
|
(63) не все остатки занесли. По кт не занесли, откуда все ваши богатства взялись
|
|||
68
asdfg13
24.03.15
✎
13:50
|
(62) Врут))) если хоть копейка на нулевом счете есть после ввода остатков - значит учтено не все!
|
|||
69
Sun125
24.03.15
✎
13:50
|
(64) программистом
|
|||
70
Кай066
24.03.15
✎
13:51
|
занесли
Дт10 Кт000 30 болтов. а откуда они взялись? |
|||
71
Джордж1
24.03.15
✎
13:51
|
А баланс последний на какую дату есть?
|
|||
72
asdfg13
24.03.15
✎
13:52
|
(69) тогда не парься - это явный косяк бухов, пусть сами ищут.
|
|||
73
Sun125
24.03.15
✎
13:53
|
Ну вот предложили на 84.03 кинуть.
Как можно было бы определить, должен быть остаток или нет. На основании каких документов? |
|||
74
Sun125
24.03.15
✎
13:54
|
(73) Можно провести инвентаризацию, получить акты сверки, остатки по налогам. А вот по 84.03 как узнать остаток?
|
|||
75
asdfg13
24.03.15
✎
13:54
|
На любую проводку должен быть первичный бумажный документ, открывают папочку с надписью СЧ84.03 и смотрят)))))
|
|||
76
Джинн
24.03.15
✎
13:54
|
Бух. звездит. Если на этом счете сальдо, то входящий баланс не сходится.
|
|||
77
aka AMIGO
24.03.15
✎
13:55
|
(69) Тогда твоя часть от проблемы - предупредить бухов, что на 000 остатков не должно быть.
А вот почему не закрылся счет 000, и когда его закрыть - пусть решают бухи. Это их головоломка. |
|||
78
Sasha_1CK
24.03.15
✎
13:56
|
ну как бы раньше когда УСН в 7.7вели - закрытие месяца (и вообще ведение бух учета как такового) было не слишком обязательным условием для работы и заполнения декларации УСН - бухи от лени разные чудеса творили по части закрытия месяцев и реформации балансов. Соответственно остатки могли висеть в самых разных местах. И при переходе в 2.0/3.0 баланс легко может не сойтись (соответственно 000 зависнет).
Если взаиморасчеты по налогам, взаиморасчеты с контрагентами и остатки денежных средств и ТМЦ сходятся, то сумма с 000 относится на счет 84 без всяких извращений. Поскольку УСН ведется касовым методом - налоговых рисков такое решение вообще не несет. единственно желательно проинформировать собственника/директора - но ГБ может и на себя такую ответственность взять. |
|||
79
Джордж1
24.03.15
✎
13:56
|
Баланс автоматом не заполнится при сальдо на 000 счете
|
|||
80
Кай066
24.03.15
✎
13:57
|
(79) Заполнится то он заполнится)
|
|||
81
Sasha_1CK
24.03.15
✎
13:57
|
(79) Заполниться. Но актив с пассивом не сойдется.
|
|||
82
aka AMIGO
24.03.15
✎
13:58
|
+77 Ест на предприятии утвержденный учетной политикой План счетов, в нём этого счета нет!
Стало быть, применение его противозаконно. Или почти противозаконно, поскольку есть забалансовые счета. Но 00 счет - не есть забалансовый.. Налоговая имеет на этот счет своё мнение. ЗЫ. и не дай и не приведи Оссподь прочувствовать это мнение |
|||
83
Sasha_1CK
24.03.15
✎
14:01
|
(82)
Делайте скидку на УСН. Там до недавнего времени вообще Бухучет и как следствие Учетная политика и Баланс были необязательными. |
|||
84
aka AMIGO
24.03.15
✎
14:02
|
(83) ммм.. тогда - отбой тревоге..
|
|||
85
s_ustinov
24.03.15
✎
14:09
|
(0) "Новый бухгалтер утверждает, что сверила со всеми взаиморасчеты, все налоги, а эта сумма осталась висеть"
а баланс она сверить не пробовала? где активы и пассивы должны быть равны друг другу? :))) |
|||
86
Sun125
24.03.15
✎
14:29
|
(85) так сверила. не сходится. а на какой счет кинуть, не знает. Складе же не валяется остаток 84-го,например
|
|||
87
Sasha_1CK
24.03.15
✎
14:50
|
(86)
У вас УСН. До 12 года (ЕМНИП) ведение бух учета на УСН (равно как и составление баланса) было необязательным. В отличие от бух 2.0/3.0 где принципы ведения учета в УСНО и ОСНО сделали максимально приближенными - в 7.7 закрытие месяца было желательной, но вовсе необязательной операцией - и КУДиР собиралась и тогда когда остатки по затратным/финансовым счетам были не закрыты. Соответственно при переносе в 2.0 - эти остатки были не перенесены - так как остатков по этим счетам, при полном ведении учета быть не должно. Однако в случае закрытия и реформации - эти суммы так или иначе, но очутились бы на 84 счете. Поскольку все остальные остатки сверены - то можно относить эту сумму на 84 счет. Других вариантов все равно нет - и в вашем случае он все равно самый правильный, тем более, что в отличие от ОСНО - у вас никаких налоговых рисков не возникает. |
|||
88
Sun125
24.03.15
✎
14:58
|
(87) Спасибо! Попробую объяснить бухгалтеру)
|
|||
89
Кай066
24.03.15
✎
15:00
|
(88) Саша прав, но если бух. пень, то всё равно всё через заднее место выйдет, но скажет что это ты ей так посоветовал
|
|||
90
Провинциальный 1сник
24.03.15
✎
15:00
|
(31) 000 счет не может быть забалансовый, он сам по себе - живое воплощение баланса
|
|||
91
Господин ПЖ
24.03.15
✎
15:07
|
(90) щито?
|
|||
92
Провинциальный 1сник
24.03.15
✎
15:11
|
(91) Если на 000 счете не 0 - то баланса нет по определению
|
|||
93
asdfg13
24.03.15
✎
15:21
|
(89) Бухгалтер ошибся один раз - баланс не сошелся, ошибся два раза - баланс сошелся
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |