Имя: Пароль:
1C
1С v8
Остатки по 000 счету
0 Sun125
 
24.03.15
13:20
Бухгалтерия 2.0.
Осталась база от предыдущего бухгалтера с остатками на счете 000. (115200).
Новый бухгалтер утверждает, что сверила со всеми взаиморасчеты, все налоги, а эта сумма осталась висеть.
Сумма немаленькая, но вопрос: куда ее девать? На какой счет?
1 vde69
 
24.03.15
13:21
ввод остатков
2 Sun125
 
24.03.15
13:21
(0) Организация - ТСЖ, на упрощенке
3 vde69
 
24.03.15
13:22
счет забалансовый, никуда девать ничего не нужно...
4 Ник второй
 
24.03.15
13:22
(2) И что? 000 это служебный счет используемый для ввода остатков
5 vladko
 
24.03.15
13:22
может на 84й
6 vladko
 
24.03.15
13:23
а вообще не допускается этого остатка
7 Fish
 
24.03.15
13:23
(5) Лучше тогда на 70-й :)
8 b_ru
 
24.03.15
13:23
Если дебет 000 не равен кредиту, значит не верно введены начальные остатки (в начальных остатках нет баланса).
9 Кай066
 
24.03.15
13:23
(3) если никуда не девать - баланс не сойдётся
10 Shur1cIT
 
24.03.15
13:24
(3) балансовый это счет, корреспондирует с балансовыми счетами при вводе остатков
11 Кай066
 
24.03.15
13:24
(5) воу-воу, палехче, а налог на прибыль уплатить?
12 vladko
 
24.03.15
13:25
(7) в дебет 70 :))))
13 Ник второй
 
24.03.15
13:25
(6) Лучше жевать, чем говорить.
14 vladko
 
24.03.15
13:25
бухгалтеру
15 Кай066
 
24.03.15
13:25
(10) садись, двойка. Он корреспондирует как раз для того, чтобы проверить будет ли разница по Дт и Кт
16 Sun125
 
24.03.15
13:25
Кредитовый остаток по 000
17 Shur1cIT
 
24.03.15
13:26
(0) по идее остатка быть не должно. но коли уверены что всё ОК (возможно предыдущий бух как то этого добился), увы ничего с 000 не сделаешь так как счет балансовый в некуда его не спишешь.
18 Ник второй
 
24.03.15
13:26
(10) И кто говорит, что остаток на нулевом счете мешает иметь баланс?
19 Кай066
 
24.03.15
13:26
(13) ты не согласен? И для чего же служит остаток на 000? Что на нём отражается?
20 Sun125
 
24.03.15
13:26
А на 90-х счетах может что-то остаться?
21 Shur1cIT
 
24.03.15
13:27
(15) по твоей логике за балансовый "000" при вводе остатка корреспондирует с балансовым?
22 Sun125
 
24.03.15
13:28
(20) бухгалтер пока оставила на 91.1 счете...но разве так может быть?
23 Кай066
 
24.03.15
13:28
(18) ты 1С открывал когда-нибудь?

Счет 000
Вспомогательный счет
Счет 000 является специальным счетом плана счетов типовой конфигурации "Бухгалтерия предприятия" и предназначен для ввода начальных остатков при начале работы с системой. Остатки по каждому счету вводятся операциями, содержащими проводки в корреспонденции со счетом 000. Дебетовые остатки счета вводятся по дебету данного счета и кредиту счета 000. Кредитовые остатки счета вводятся по кредиту данного счета и дебету счета 000. Остатки по счетам, для которых в плане счетов задано ведение аналитического учета, вводятся с указанием субконто. После ввода входящих остатков необходимо проверить их правильность. Для этого необходимо получить отчет "Оборотно-сальдовая ведомость" за период, включающий дату ввода остатков. Если остатки введены правильно, дебетовый оборот счета 000 будет равен кредитовому обороту.
24 aka AMIGO
 
24.03.15
13:29
(0) Сальдо по 000 - у вас ошибка в остатках.
25 kovalev_oleg
 
24.03.15
13:30
(21) присоединяюсь, это что-то новое в бухгалтерии.
26 Кай066
 
24.03.15
13:30
(18) Мешает не остаток, он показывает что Дебетовый оборот при вводе остатков отличается от кредитового
27 alex_shkut
 
24.03.15
13:30
(22) Ваш баланс или не сходился на эту сумму и предыдущий бух его таким образом сбалансировала, или баланс сейчас не сходится на эту сумму. Одно из двух.
28 p-soft
 
24.03.15
13:30
(0) бух уволился доучиваться :)
29 vladko
 
24.03.15
13:31
(22) на 91.1 тоже быть не может. Остатки по 90м счетам должны быть закрыты.
30 kovalev_oleg
 
24.03.15
13:32
(0)  Предыдущий  Бухгалтер  тупо врет, и правильно ее уволили. Заново начинать сверять расчеты.
31 Кай066
 
24.03.15
13:32
(21) Типо того, ввод остатков это частный случай, когда проводки забиваются не 2й записью, для этого используется вспомагательный счёт 000. Да, в конфе у него нет галочки Забалансовый, чтобы при проверке не ругалося
32 vladko
 
24.03.15
13:32
(+29)90,91,99
33 Кай066
 
24.03.15
13:33
это его первая функция. Вторая контроль ввода остатка по Дт и Кт
34 shuhard
 
24.03.15
13:33
(0)[Сумма немаленькая, но вопрос: куда ее девать? На какой счет?]
а ты то тут при чем, это балансовый счет и девать его нельзя
35 hhhh
 
24.03.15
13:34
нет, реально надо на 84.03. Туда вся эта муть стекается в конце года. Что-то не закрылось за прошлые года, значит недопопало на счет 84.03.
36 Sun125
 
24.03.15
13:35
(30)Так вот сверили, и чего-то не хватает. Новый бухгалтер не может понять чего не хватает
37 asdfg13
 
24.03.15
13:35
(0) анализируйте где и когда он вылез, либо остатки начальные криво завели, либо что-то некорректно правили через 0 счет (не до конца сделали проводки ли в сумме ошиблись. По результатам и думайте как и что исправлять. На конец месяца остатков на 0 счете НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ.
38 aka AMIGO
 
24.03.15
13:36
КО: Обычно 000 появляется при переносе остатков из 7.7
Скорей всего, убывший бух занималась именно переносом, либо как-то участвовала.
но не справилась с управлением © :) Домашние дела отвлекли..
Если осталась база, откуда переносились остатки, можно посмотреть разницу в ОСВ в конце периода переноса - в базе-источнике и приемнике.

довольно несложная операция, только надо обзапастись распечаткой и карандашом.
39 Sun125
 
24.03.15
13:37
(37) Будете смеяться, но предыдущий бухгалтер шлепала проводки с 000 счетом только так, в 7.7ке.
Д51 К000 поступили деньги
и прочее... вот так велась бухгалтерия.
откуда пошла ошибка, теперь не разобрать.Нужно все заново заносить.
40 aka AMIGO
 
24.03.15
13:38
+38 в малом проценте случаев вина на алгоритме переноса, в бОльшем - ручная правка остатков.. безбашенная..
41 Sun125
 
24.03.15
13:38
(38) уже в 7.7 база с 000 счетом. см.(39)
42 hhhh
 
24.03.15
13:38
(39) ну тогда (35). Поправить остаток и забыть.
43 Sun125
 
24.03.15
13:38
(38) в смысле, в старой базе бардак такой был
44 Кай066
 
24.03.15
13:38
(35) туда стекается после налогообложения. Вот смотри: нашли на территории тонну железа ничейного, заприходовали Дт 10 Кт 000. Опа, остаток на 000, а надо было Кт 91, а это прибыль, надо налог платить
45 aka AMIGO
 
24.03.15
13:39
(39) Ах, вот оно что!! ну, тогда действительно ищите корреспонденции со счетом 000 :)
46 MSOliver
 
24.03.15
13:39
ТС это очень важный счет! меня всё время бухи просят на него всего поубирать, и в "баланс" он не попадает:)
47 Кай066
 
24.03.15
13:40
(39) "Д51 К000 поступили деньги" ага, а откуда они поступили? А налоги с них заплатили?
48 hhhh
 
24.03.15
13:40
(42) но конечно на начало года. То что в этом году, конечно надо переделывать.
49 Кай066
 
24.03.15
13:40
налоги не заплатили, а на 84 положить хотят. так нельзя
50 asdfg13
 
24.03.15
13:40
(39) нормальная ситуация))) анализ 0 счета помесячно делай, если "внутри" месяца бухи работали с нулевым счетом, то обороты по дебету и кредиту должны совпадать, если в каком либо месяце не совпадают, делай карточку счета и разбирайся какой проводки не хватает.
51 aka AMIGO
 
24.03.15
13:41
(43) да, я так и понял.. Мне немного жаль ушедшую бушку, ведь могли её 1с-ники намекнуть на недопустимость ручного его применения..
Ладно.. поезд ушел..
(43)
52 Sun125
 
24.03.15
13:41
(47) вообще непонятно, вот такая база досталась в наследство новому буху
53 shuhard
 
24.03.15
13:41
(39) а при чем здесь проводки
остатки вносяться по балансу
54 hhhh
 
24.03.15
13:41
(44) упрощенка. Ничего не надо никуда платить. БухУчет реально для галочки, просто задницу им подтирать.
55 aka AMIGO
 
24.03.15
13:42
(53) ТС имел в виду, что прежний бух применяла корреспонденции с 000 в работе...
56 Кай066
 
24.03.15
13:43
(55) в имитации работы.

Базу в корзину. Первичку в зубы и заново всё забивать
57 Sun125
 
24.03.15
13:43
(50) в каждом месяце применялся 000 счет,всегда и практически в каждой проводке. Видимо, просто не имели представление,как вести бухгалтерию
58 Кай066
 
24.03.15
13:44
(57) А новый бух при передаче дел ОСВ не подписывал?
59 Sun125
 
24.03.15
13:45
(58) вот насчет этого не в курсе. а что это сейчас может дать?
60 shuhard
 
24.03.15
13:45
(55) да пох корреспонденция
есть баланс , если в балансе был 000, то проблема откуда он взялся к самому 000 ни какого отношения не имеет
61 kovalev_oleg
 
24.03.15
13:47
(59) учета у вас нет, нет вообще совсем, проводите инвентаризацию как полагается, заносите заново остатки.
62 asdfg13
 
24.03.15
13:47
(57) Ну тогда прятать концы так, чтобы никто не нашел концов ))) Вешай проводкой на 76 счет на мертвого контрика.
63 Sun125
 
24.03.15
13:48
(61) Да,учета можно сказать и не было, судя по старой базе.
В новой базе,можно сказать, заново остатки занесли. Но вот осталась сумма висеть, говорят, что все учтено
64 Кай066
 
24.03.15
13:49
а ты кем там работаешь?
65 Sun125
 
24.03.15
13:50
Может, есть какой-то промежуточный счет, на котором в конце года может быть остаток? который явно нельзя учесть инвентаризациями и актами сверки
66 kovalev_oleg
 
24.03.15
13:50
(63)  раз есть остаток по 000 то не все.
67 Кай066
 
24.03.15
13:50
(63) не все остатки занесли. По кт не занесли, откуда все ваши богатства взялись
68 asdfg13
 
24.03.15
13:50
(62) Врут))) если хоть копейка на нулевом счете есть после ввода остатков - значит учтено не все!
69 Sun125
 
24.03.15
13:50
(64) программистом
70 Кай066
 
24.03.15
13:51
занесли

Дт10 Кт000 30 болтов.

а откуда они взялись?
71 Джордж1
 
24.03.15
13:51
А баланс последний на какую дату есть?
72 asdfg13
 
24.03.15
13:52
(69) тогда не парься - это явный косяк бухов, пусть сами ищут.
73 Sun125
 
24.03.15
13:53
Ну вот предложили на 84.03 кинуть.
Как можно было бы определить, должен быть остаток или нет. На основании каких документов?
74 Sun125
 
24.03.15
13:54
(73) Можно провести инвентаризацию, получить акты сверки, остатки по налогам. А вот по 84.03 как узнать остаток?
75 asdfg13
 
24.03.15
13:54
На любую проводку должен быть первичный бумажный документ, открывают папочку с надписью СЧ84.03 и смотрят)))))
76 Джинн
 
24.03.15
13:54
Бух. звездит. Если на этом счете сальдо, то входящий баланс не сходится.
77 aka AMIGO
 
24.03.15
13:55
(69) Тогда твоя часть от проблемы - предупредить бухов, что на 000 остатков не должно быть.
А вот почему не закрылся счет 000, и когда его закрыть - пусть решают бухи. Это их головоломка.
78 Sasha_1CK
 
24.03.15
13:56
ну как бы раньше когда  УСН  в 7.7вели - закрытие месяца (и вообще ведение бух учета как такового) было не слишком обязательным условием для работы и заполнения декларации УСН - бухи от лени разные чудеса творили по части закрытия месяцев и реформации балансов. Соответственно остатки могли висеть в самых разных местах. И при переходе в 2.0/3.0 баланс легко может не сойтись (соответственно 000 зависнет).

Если взаиморасчеты по налогам, взаиморасчеты с контрагентами  и остатки денежных средств и ТМЦ сходятся, то сумма с 000 относится на счет 84 без всяких извращений.
Поскольку УСН ведется касовым методом - налоговых рисков такое решение вообще не несет.
единственно желательно проинформировать собственника/директора - но ГБ может и на себя такую ответственность взять.
79 Джордж1
 
24.03.15
13:56
Баланс автоматом не заполнится при сальдо на 000 счете
80 Кай066
 
24.03.15
13:57
(79) Заполнится то он заполнится)
81 Sasha_1CK
 
24.03.15
13:57
(79)  Заполниться. Но актив с пассивом не сойдется.
82 aka AMIGO
 
24.03.15
13:58
+77 Ест на предприятии утвержденный учетной политикой План счетов, в нём этого счета нет!
Стало быть, применение его противозаконно. Или почти противозаконно, поскольку есть забалансовые счета.
Но 00 счет - не есть забалансовый..
Налоговая имеет на этот счет своё мнение.

ЗЫ. и не дай и не приведи Оссподь прочувствовать это мнение
83 Sasha_1CK
 
24.03.15
14:01
(82)
Делайте скидку на УСН.
Там до недавнего времени вообще Бухучет и как следствие Учетная политика и Баланс  были необязательными.
84 aka AMIGO
 
24.03.15
14:02
(83) ммм.. тогда - отбой тревоге..
85 s_ustinov
 
24.03.15
14:09
(0) "Новый бухгалтер утверждает, что сверила со всеми взаиморасчеты, все налоги, а эта сумма осталась висеть"

а баланс она сверить не пробовала? где активы и пассивы должны быть равны друг другу? :)))
86 Sun125
 
24.03.15
14:29
(85) так сверила. не сходится. а на какой счет кинуть, не знает. Складе же не валяется остаток 84-го,например
87 Sasha_1CK
 
24.03.15
14:50
(86)
У вас УСН. До 12 года (ЕМНИП) ведение бух учета на УСН (равно как и составление баланса) было необязательным. В отличие от бух 2.0/3.0 где принципы ведения учета в УСНО и ОСНО сделали максимально приближенными - в 7.7 закрытие месяца было желательной, но вовсе необязательной операцией - и КУДиР собиралась и тогда когда остатки по затратным/финансовым счетам были не закрыты.
Соответственно при переносе в 2.0 - эти остатки были не перенесены - так как остатков по этим счетам, при полном ведении учета быть не должно.

Однако в случае закрытия и реформации - эти суммы так или иначе, но очутились бы на 84 счете.
Поскольку все остальные остатки сверены - то можно относить эту сумму на 84 счет.
Других вариантов все равно нет - и в вашем случае он все равно самый правильный, тем более, что в отличие от ОСНО - у вас никаких налоговых рисков не возникает.
88 Sun125
 
24.03.15
14:58
(87) Спасибо! Попробую объяснить бухгалтеру)
89 Кай066
 
24.03.15
15:00
(88) Саша прав, но если бух. пень, то всё равно всё через заднее место выйдет, но скажет что это ты ей так посоветовал
90 Провинциальный 1сник
 
24.03.15
15:00
(31) 000 счет не может быть забалансовый, он сам по себе - живое воплощение баланса
91 Господин ПЖ
 
24.03.15
15:07
(90) щито?
92 Провинциальный 1сник
 
24.03.15
15:11
(91) Если на 000 счете не 0 - то баланса нет по определению
93 asdfg13
 
24.03.15
15:21
(89) Бухгалтер ошибся один раз - баланс не сошелся, ошибся два раза - баланс сошелся
Здесь можно обсудить любую тему при этом оставаясь на форуме для 1Сников, который нужен для работы. Ymryn