В ТСЖ используются агентские договоры, т.е. 90 счет не используется, как утверждает бухгалтер.
Проводки используются такие:
Д76 К86.02 Начисление ком.услуги(реализация)
Д51 К76 Оплата за ком.услуги(поступление на РС)
Проблема:
Бухгалтер утверждает, что образовавшийся оборот по К86.02 означает, что деньги уже "выручены",т.е. возникли сомнения, корректна ли проводка Д76 К86.02? Подскажите,пожалуйста, может кто сталкивался?
Другая проблема в том, куда закрывать затратные счета (26 счет) в конце месяца?
Д86.2 К26 - это корректно?
квартплата начисляется по кредиту 86,
затраты сторонних организаций надо сразу вещать на
дт 86 кт 60.
свои затраты через 20, или 25.
закрываем дт86 кт20, 25
у меня правда не получилось автоматом настроить закрытие затратных счетов на счет 86, но конфа была стандартная бухня а не для автономных учреждений.
незнаю возможно это вообще или нет, плюс у меня была там вторая организация коммерческая.
Чтобы обнаруживать ошибки, программист должен иметь ум, которому доставляет удовольствие находить изъяны там, где, казалось, царят красота и совершенство. Фредерик Брукс-младший