Добрый день, подскажите пожалуйста, в УПП 1.3.63.4 требуется выполнить переоценку собственной продукции , как по УУ так и по БУ. Гл бух ввела операцию с 21 на 84.02 и  с 43 на 84.02, но РС по БУ данную проводку не учитывает, как быть? как быть с УУ?

(0) Пусть бух запихает свою операцию в ... ухо. В УПП операциями двигать МПЗ категорически противопоказано.

(0) регистры она тоже двинула?

разумеется нет, вот и необходимо найти человеческий результат решения задачи и пока он не понятен

(3) 1. Уволить главбуха.
2. Убить созданные ею операции.
3. Списать добро требованием-накладной на 84 счет.

(4) так требованием переоценки не будет, необходимо уменьшить стоимость товаров, а не просто списать добро)

"требуется выполнить переоценку" зачем?

Переоценка товаров - только в рознице имеет смысл. Имхо. Какая, блин, переоценка может быть на 21 счету и при чём тут 84? "Ничего не понимаю!"(с)

Может быть ТС переоценку с расчетом себестоимости попутал? :)

(8) да там ГБ всех попутал )

(5) Никакая "переоценка" выпущенной ГП или полуфабрикатов не предусмотрена никакими методиками. Себестоимость является суммой затрат, связанной с производством.

Выполните пункт №1. Вероятно нужно пункт №4 добавить - №написать заявление об увольнении".

Да ладно тебе. Может быть они друг друга не поняли. Я так часто с главбухом общаюсь - словно мы с разных галактик :)

(7) изменяют стоимость продукции и полуфабрикатов из-за внесения корректировок в учетную политику. проводки полностью корректны.

(12) учетную политику нельзя менять в течение года

(12) Никакие изменения, связанные с корректировкой учетной политики, не предусмотрены никакими методиками. См. п. 1.

(13) В определенных случаях - можно.

(15) а в каких именно ?

(16) Хех, а самому почитать? Или это, типа, проверки? При изменении законодательства, методов учета, видов деятельности. Достаточно? :))

(12) Конечно я мог подсказать, что можно списать и затем оприходовать по другой стоимости, но зачем учить плохому бестолковых?

(18) На инвентаризацию намекаешь?

(19) ну да, самое простое

Ну и какая-такая инвентаризация сможет сформировать проводку 21-84? "Зачем учить плохому бестолковых"(Джинн) :)

ЗЫ: вижу Emvika появилась на ветке. Ой, что сейчас будет... сейчас кому-то влетит по полной :)

(21) Инвентаризация вообще никаких проводок не формирует. Зато требование-накладная легко спишет на любой счет (а списание на 84, но только не помню на какой субсчет). Затем оттуда оприходованием обратно. Разница зависнет на этом счете.

Но по большому счету это идиотская операция. Костыль для бестолкового бухгалтера.

(13) она поменялась в начале года, разродились они к концу первого квартала. да и в принципе, что от этого меняется?

(24) От этого обычно меняется главбух компании..

(23) Угу. 21 счет ни по дебету, ни по кредиту напрямую с 84 ну ни как. Только если через 99 суммы перебросить - хоть какое-то подобие чего-то О_О

(25) я имею ввиду в реализации в 1с)

(26) проводки предоставили аудиторы, они корректны

(28)
Счет 84.02
Убыток, подлежащий покрытию
На субсчет 84.02 "Убыток, подлежащий покрытию" зачисляется сумма убытка со счета 99 "Прибыли и убытки" заключительным оборотом декабря отчетного года (при реформации бухгалтерского баланса). Уже в следующем году на основании решения компетентного органа принимается решение о источниках покрытия убытка. Он может быть покрыт за счет накопленной нераспределенной прибыли в обращении (в корреспонденции с субсчетом 84.03 "Нераспределенная прибыль в обращении"), резервных фондов (в корреспонденции со счетом 82 "Резервный капитал") и т.д.

Описание счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"

(27) в 1с отображается проводка выплаты выходного пособия и остатков отпусков бывшему гб ))

Т.е. аудиторы списывают часть текущей себестостоимости Готовой продукции (43) и полуфабрикатов (21)

Это приведет к снижению ежемесячно закрываемых расходов, принимаемых в качестве себестоимости выпуска продукции в целях исчисления налога на прибыль.
Вместе весело шагать по просторам... Только вопрос: куда?

(31) изменение финансового результата за прошлый период влечет убыток, подлежащий покрытию. вроде все логично

(28) Для меня аудитор не профессия - это диагноз! Десятилетия работы с ними прочно укрепили меня в мнении, что в аудиторы идут самые тупые из бухов. Которые даже операторами на первичку не тянут. Профессиональный отсев.

Их мнение - в ухо!

(28) Им не надо быть ни тупыми ни умными, они работают по своим стандартам.

к (33)

(33) мне понятен скепсис, но в данном случае, все корректно, несколько квалифицированных людей прокомментировали данное решение. сейчас нужно решение задачи

(32) описание 84-го счета открой, прочти, потом задайся вопросом: а кто-нибудь даст методистам-разработчикам УПП такую инфу, которая будет противоречить ими же заявленной при создании типового плана счетов?

Это к недоумению по поводу инфы в (0)

(34) Их стандарт - рубить бабло.

Сейчас разгребаю конторку с ежегодным аудитом - это просто песец какой-то! В учете полная клоака. По сути его нет. Ни бухгалтерского, ни управленческого. Про налоговый я даже вспоминать не буду. И тем не менее все (!!!) заключения положительные.

Наняли аудитора из Прайс Ватерхауса в попытке организовать учет. Она полгода уже пытается найти хоть что-то, что сходится. Пока безуспешно. Если случайно есть договор, то в нем лажа. Если в договоре лажа, то накладные не соответствуют договору. Если накладные есть, то они не всегда сходятся со счетами-фактурами. Если счета-фактуры есть, то с книгами покупок/продаж ничего не сходится. А сама декларация по НДС, судя по всему, заполняется после употребления психотропных препаратов. Но аудиты все пройдены!

(28) а тайный смысл в такую переоценку аудиторы какой закладывают?

(36) далеко не для всех задач существует решение
не каждое найденное решение является законным
мне тоже данный набор проводок кажется странным
как и сама идея

(22) а я-то чо? О_О

(36) как предположительно должна быть решена поставленная задача?
Переделкой процедур УПП, которые просто по определению разработчиков не должны брать себестоимость в  корреспонденции с субсчетами 84 ?
Или ручным исправлением движений регистров, которые будут сохранятся после регламентного закрытия месяца ?

(38) чо-та да... Последнее время тож склоняюсь к тому, что аудиторы тупо "работу работают"...
И хорошо, когда в результате их работы появляются только замечания в отсутствии подписей в авансовых отчетах....
А вот когда замахиваются на себестоимость... или на учет НДФЛ с авансов и по договорам...
Хочется сразу посадить их реализовывать их же рекомендации на практике...

В среднем на какой % переоцениваете активы ?
Как я понял стоимость активов увеличивается, а не как многие здесь думают уменьшается.
Зачем делаете тоже понятно - работаю ГБ.

По поводу решения задачи в УПП - задача то вообще то уже решена. Есть примеры: 1) поступление доп. расходов; 2) прочие затраты; и всемогущая 3) корректировка записей регистров!

(45) ай, молодца!
Только вот "1) поступление доп. расходов; 2) прочие затраты" - это ни разу не переоценка...
В том и дело, что изначально надо понять, чо они вообще хотят, какова суть якобы "переоценки"...

А то повадились диктовать метод решения, не озвучивая саму задачу...)

(44) "Зачем делаете тоже понятно"
изложите чтоб всем было тоже понятно, а то не интересно как то

(44) да-да, кстати, если уж так вот практически анонимно можно заявить, что понятен смысл таких проводок, увеличивающих стоимость текущих активов, то пояснили бы тем, кто вынужден будет УПП "исправлять"

(46) - а что тут не понятного: либо франчам 50-100 рублей за новый документ или обработку "Супер-пупер переоценка" или бесплатное указание тетушке блока ТМЦ - и завтра к вечеру всё готово. Молодца - так и есть!

Решение для ГБ:
1) Поступление доп. расходов. Дт 43/21 Кт 84 (или 79)
2) Корректировка долга Дт 84 (или 79) Кт 84
3) убираем лишние обороты бух. справкой Дт 84 Кт 84 СТОРНО

Сказ:
пилят товарищи краба на части и считают себестоимость пропорционально и поняли , что считать пропорционально - не правильно ведь дорогим является только одна конечность, а остальное - мусор и кольца кальмаров. вот и решили все вывести к нормальному результату и считать себестоимость пропорционально стоимости.
сразу, что б не было лишнего - кто им так вел данные не знаю, почему так все распределяется - не знаю. выводим их из пучины серой отчетности и корявых разрозненных баз

(48) - а зачем мне пояснять - пусть его ГБ ему и пояснит если сочтет нужным? Это технический форум.

(38) Ставить учет - это не профильная деятельность аудиторов. На это у них стандарта нет))) Обращаться за этим к ним БОЛЬШАЯ глупость, бабла снимут, а толку ноль. Но это скорее вопрос не к ним, а к бухам и финансистам, это они не понимают сути аудиторской деятельности. Вот аудиторы их за глупость на бабло и разводят))

(52) +1 - аудиторы ещё то могут подписать и попросить ...
Только в данном случае они решают другие вопросы не автоматизации учета 1С, а вопросы финансового блока. Другое дело что (0) не способен решить эти вопросы, а они от него ждут решения.

(51) ну пусть попробует доп-расходами... все равно тестить ему, а не нам, но что-то сильно сомневаюсь, что в конфигурации РС БУ проглотит желаемое, только из того, что ему заменят операцию на документ доп-расходов, но корреспонденция останется по прежнему "кривой"

(51) пояснять для того как раз, чтобы технический специалист решал исходный вопрос, а не реализовывал техническую непонятку, которую ему горе-ГБ придумал...

(54) в (49) описал: у ГБ выбор: 50-100 рублей себе в карман или в карман франчам. Я бы взял себе. ;-)

(51) хочу заметить не только,спрашивают обо всем.

(52) Делали несколько лет назад что-то подобное, корректировка записей регистров на регистры партий + бух операция с нужной проводкой. Вроде как все взлетело. Но могу и попутать.

(58) - решил задачу и не гундел - вот такого человека я бы к себе на работу взял! Респект тебе   asdfg13

(49) "либо франчам 50-100 рублей за новый документ" - это кто решил, что в данной ситуации новый документ нужен?
Это ГБ так придумал?
А не стоит ли спросить рекомендаций у тех же франчей как тех.специалистов, нужен ли тут новый документ? Возможно, всё уже давно решено, и не так, как технически неграмотный ГБ придумал...
(по умолчанию в данном случае будем считать, что франчи, как тех.специалисты, грамотные и нормальные люди, решающие задачи оптимально)

(60) они спросили - вот ждут пока мы ответим. :-)))))

(59) вот к такому бы человеку никому не порекомендовала идти: с какой стати тех.НЕспециалист, пусть даже и ГБ указывал бы тех.специалисту, как тому выполнять его работу???
Ведь ИТ-директору вряд ли придет в голову указывать главбуху, как ему общаться с налоговой, например...
А некоторые ГБ почему-то считают нормальным технарям указать, как и что делать, совершенно не считая нужным объяснять, для чего это необходимо...

(59) не умаляя ничьих достоинств, но asdfg13 таки не уточняет _какие_ корреспонденции счетов были использованы когда-то тогда, когда он уже и помнит подробностей...

Тут весь вопрос в том, почему именно такие корреспонденции выбраны с 84.02 , которые не только не реализованы в виде документов с модулями проведения этих документов по плану счетов и по регистрам, но почему такие корреспонденции не учитывает регламент "закрытие месяца", если он фактически допустим, а ГБ сможет подтвердить правоприменимость этих проводок.

(63) дурной какой-то текст у меня вышел. Примерно как у Мастера Йоды

(63) я Вам подтверждаю! Это верно! И вот от Вас ждут решения!

(65) от тебя никто подтверждений не требует, есичо...
Здесь ждали исходной ситуации, и дождались ее в (50), а твои домыслы-то и не пригодились...

Кстати автор уже убежал - видать пошёл воплощать решение.

(50) при таком раскладе оптимально все эти неверно оцененные части отдать обратно в производство и выпустить уже с нормальным распределением стоимости...

(68) а что у них ТМЦ куда-то перемещаются? Оптимальней м.б. было оставить всё как есть, а раз нужно довесить стоимости вопрос не в оптимальности - им просто залога на кредит не хватает - что тут не понятного то в кризис. Вот они и дооценивают.

(68) +1

Для бухгалтерии, имхо, для "сомнительных" операций, "производство" - лучшее решение. Это такой бухгалтерский классический "чёрный ящик"(с) Достаточно знать что "на входе" и что "на выходе", а знать что "внутри" - не обязательно :)

(67) автор не убежал и пока ни куда не побежал. автор пытается выискать зерно из массы флуда)

(69) не выдумывай, чего нет...
Автор ни про какие кредиты ничего не говорил, ни про какие довешивания стоимости не упоминал, а четко сказал, что выпущенную продукцию оценили неверно, доли стоимости выделили некорректно...

(68) не делай из мухи слона, еще предложи весь год у БУ перезакрыть

(70) кстати - да, тоже аргумент, в производственных процессах мало кто полезет разбираться для проверки, а мифические доп.расходы для кредита - мухлеж, шитый белыми нитками и видный даже с закрытыми глазами...

Бухгалтерская муда это бухгалтерская муда, не лезьте в неё, утоните)) Отсекайте только то что совсем в эску не лезет и всех и делов то...

(73) ага, а КЗР - не слон, нет?
Сначала выискивать, какие регистры в какую сторону корректировать, а потом разгребать ошибки РСВ и переделывать КЗР, потому как наверняка чё-то забыли отКЗРить...

(73) а перезакрыть, если есть возможность это сделать, в некоторых случаях гораздо проще, чем корректировки городить!

тут РСВ вообще мимо, регистр только показать какой. явно проще чем все, что было предложено выше.

(75) а этот вопрос каждый сам для себя решает, как работать: работать по 2-3к в час, разбираясь в сути каждого вопроса, или тупо выполнять указания каждого оператора 1С за 100 рублей...

(78) ну-ну... про "мимо" мы будем говорить, когда минусы по продукции после РСВ полезут...

(79) )))) была бы суть, в которой разбираться надо - рядовой мелкий вопрос

(71) делай раз - определяем РАУЗ/партионка
делай два - КЗР, выбранных по пункту 1
делай три - вежливо намекаем ГБ, что корреспонденция 43 с 84 счетом не хороша, аанлиз налога на прибыль убъётся  и предлагаем прочие доходы

(81) только к сожалению наши специалисты собственное незнание частенько аргументируют страшным аргументом - "не соответствует ПБУ"

(82) спасибо)

Ребята, это фигня, а не вопрос. Вот из недавнего в УПП: Как сделать агентский договор на приобретение оборудования для монтажа для принципала. Потом поступление, затем передача через 002 счет, с ГТД. пошлиной и допрасходами в разных периодах, все в валюте. И потом возврат части оборудования поставщику. ))) Бухи три дня проводки только рисовали))))

(83) Незнанием блистаете только Вы. Со своим главбухом.

Умение замести мусор под коврик и прикрутить костыль - это не сокровенное знание. Это обычная криворукость. Со временем количество костылей и мусора перерасчет в качество - "Эта ваша 1С г.но! Все считает неправильно!"

(85) во-о-от!
Главное - чтобы сами инициаторы сформулировали, чего хотят и нарисовали схему/проводки хотя бы на листочке. )