Доброго дня. Конфа РАУЗ. УПП 1,3.
Воюю с закрытием месяца.
Делал и бизнес-процессом, и по инструкции
https://infostart.ru/public/293095/
20,25,26 не закрываются.
В обще какие отчеты на эту тему можно еще глянуть? ну кроме ОСВ и карточек счетов?
Где-то явно что не так настроено.
Хотя может и не должны закрываться, производства то не было, только торговля со склада готовой продукции. Но тогда по идеи и сумм тама быть не должно.
В общем не силен я бухгалтерии.

ну если только торговля то откуда 20, 25, 26? ОСВ что говорит?

Ведомость по Учету МПЗ
Ведомость по учету затрат.

Все это - регистр накопления "Учет затрат" (или "Учет затрат БУ").

И да, если только торговля была, то не закроются.

"только торговля со склада готовой продукции
и 20й, 25й - как-то не вяжутся...

(1)(3) Так я о том же. (1)Что спрашивать у ОСВ?

Было сосем небольшое производство, но не продукции, полуфабрикатов.

(3) склад готовой продукции вяжется

Учет в конфе только с начала года.

(4) ты не поверишь, но полуфабрикат тоже продукция

(6) а главбух этой организации что говорит?)

(7) Верю.
(8) Пока ничего.

Меня как-то воэти настройки в закрытие месяца напрягают.

1    Производственные расходы    <По всем видам подразделений>    <По всем подразделениям>    <По всем статьям затрат>    <По всем номенклатурным группам>    По выручке от реализации услуг
2    Общепроизводственные расходы    <По всем видам подразделений>    <По всем подразделениям>    <По всем статьям затрат>    <По всем номенклатурным группам>    По объему продаж
3    Общехозяйственные расходы    <По всем видам подразделений>    <По всем подразделениям>    <По всем статьям затрат>    <По всем номенклатурным группам>    По объему продаж
4    Брак в производстве    <По всем видам подразделений>    <По всем подразделениям>    <По всем статьям затрат>    <По всем номенклатурным группам>    По объему продаж
5    Коммерческие расходы    <По всем видам подразделений>    <По всем подразделениям>    <По всем статьям затрат>    <По всем номенклатурным группам>    Расходы на продажу

При проведении дока себестоимость. У меня в ОСВ на 20 счете, по этому документу, появляются минуса. Причем одинаковая сумма до дебету и кредиту.
И часть закидывает на нулевой счет.

Перешестил Интенет, все источники пишут что 20,25,26,44 счет, типа оборотные и остатка на конец месяца по ним быть не должно. А единственный док который делаем у меня движение по этим счетам - расчет себестоимости. Може еще какой док быть должен, или это криво настроен?

(11) мммм.... утрируете? или реально в дебет затратных счетов движение пишет только РСВ? а остатки могут быть на любом счете, несмотря на его оборотность. правда, в случае производства  и остатка незавершенного производства все-таки стараются перекинуть все на 20. а на 44 могут оставаться транспортные расходы. так что анализировать надо базу.
(дадите посмотреть?)

(11) остатки могут быть

(12) Дам. Тока удаленно. Для ее работы надо СЛК.
С меня причитается.

Себестоимость какие ошибки пишет?

(14) так, стоп. я тут удосужилась вчитаться в тему.
определитесь с бухгалтером - все те расходы, которые она собрала на 25, 26, 20 - это расходы относящиеся к торговой деятельности или все-таки к производственной? если к торговой, то надо бы собрать затраты на 26, 44 и по 26 поставить директ-костинг. если к производственным, то можно оставить использование 25, 20, поменять способы распределения 25, 26, например, по оплате труда или просто по прямым расходам, и приготовиться к тому, что останется незавершенка по 20, которая уйдет в себестоимость, когда появится выпуск продукции или продажа продукции.

(16) Ок. Сейчас пробую озадачить.