|
Закрытие месяца помогите освоить. | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
bizon2014
23.04.15
✎
14:40
|
Доброго дня. Конфа РАУЗ. УПП 1,3.
Воюю с закрытием месяца. Делал и бизнес-процессом, и по инструкции https://infostart.ru/public/293095/ 20,25,26 не закрываются. В обще какие отчеты на эту тему можно еще глянуть? ну кроме ОСВ и карточек счетов? Где-то явно что не так настроено. Хотя может и не должны закрываться, производства то не было, только торговля со склада готовой продукции. Но тогда по идеи и сумм тама быть не должно. В общем не силен я бухгалтерии. |
|||
1
DrShad
23.04.15
✎
14:43
|
ну если только торговля то откуда 20, 25, 26? ОСВ что говорит?
|
|||
2
ale-sarin
23.04.15
✎
14:44
|
Ведомость по Учету МПЗ
Ведомость по учету затрат. Все это - регистр накопления "Учет затрат" (или "Учет затрат БУ"). И да, если только торговля была, то не закроются. |
|||
3
ДенисЧ
23.04.15
✎
14:46
|
"только торговля со склада готовой продукции
и 20й, 25й - как-то не вяжутся... |
|||
4
bizon2014
23.04.15
✎
14:48
|
(1)(3) Так я о том же. (1)Что спрашивать у ОСВ?
Было сосем небольшое производство, но не продукции, полуфабрикатов. |
|||
5
hhhh
23.04.15
✎
14:48
|
(3) склад готовой продукции вяжется
|
|||
6
bizon2014
23.04.15
✎
14:49
|
Учет в конфе только с начала года.
|
|||
7
DrShad
23.04.15
✎
14:50
|
(4) ты не поверишь, но полуфабрикат тоже продукция
|
|||
8
Azverin
23.04.15
✎
14:51
|
(6) а главбух этой организации что говорит?)
|
|||
9
bizon2014
23.04.15
✎
14:56
|
(7) Верю.
(8) Пока ничего. Меня как-то воэти настройки в закрытие месяца напрягают. 1 Производственные расходы <По всем видам подразделений> <По всем подразделениям> <По всем статьям затрат> <По всем номенклатурным группам> По выручке от реализации услуг 2 Общепроизводственные расходы <По всем видам подразделений> <По всем подразделениям> <По всем статьям затрат> <По всем номенклатурным группам> По объему продаж 3 Общехозяйственные расходы <По всем видам подразделений> <По всем подразделениям> <По всем статьям затрат> <По всем номенклатурным группам> По объему продаж 4 Брак в производстве <По всем видам подразделений> <По всем подразделениям> <По всем статьям затрат> <По всем номенклатурным группам> По объему продаж 5 Коммерческие расходы <По всем видам подразделений> <По всем подразделениям> <По всем статьям затрат> <По всем номенклатурным группам> Расходы на продажу |
|||
10
bizon2014
23.04.15
✎
15:26
|
При проведении дока себестоимость. У меня в ОСВ на 20 счете, по этому документу, появляются минуса. Причем одинаковая сумма до дебету и кредиту.
И часть закидывает на нулевой счет. |
|||
11
bizon2014
24.04.15
✎
07:51
|
Перешестил Интенет, все источники пишут что 20,25,26,44 счет, типа оборотные и остатка на конец месяца по ним быть не должно. А единственный док который делаем у меня движение по этим счетам - расчет себестоимости. Може еще какой док быть должен, или это криво настроен?
|
|||
12
шаэс
24.04.15
✎
08:18
|
(11) мммм.... утрируете? или реально в дебет затратных счетов движение пишет только РСВ? а остатки могут быть на любом счете, несмотря на его оборотность. правда, в случае производства и остатка незавершенного производства все-таки стараются перекинуть все на 20. а на 44 могут оставаться транспортные расходы. так что анализировать надо базу.
(дадите посмотреть?) |
|||
13
Славен
24.04.15
✎
08:21
|
(11) остатки могут быть
|
|||
14
bizon2014
24.04.15
✎
09:06
|
(12) Дам. Тока удаленно. Для ее работы надо СЛК.
С меня причитается. |
|||
15
la luna llena
24.04.15
✎
09:22
|
Себестоимость какие ошибки пишет?
|
|||
16
шаэс
24.04.15
✎
09:24
|
(14) так, стоп. я тут удосужилась вчитаться в тему.
определитесь с бухгалтером - все те расходы, которые она собрала на 25, 26, 20 - это расходы относящиеся к торговой деятельности или все-таки к производственной? если к торговой, то надо бы собрать затраты на 26, 44 и по 26 поставить директ-костинг. если к производственным, то можно оставить использование 25, 20, поменять способы распределения 25, 26, например, по оплате труда или просто по прямым расходам, и приготовиться к тому, что останется незавершенка по 20, которая уйдет в себестоимость, когда появится выпуск продукции или продажа продукции. |
|||
17
bizon2014
24.04.15
✎
09:33
|
(16) Ок. Сейчас пробую озадачить.
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |