Имя: Пароль:
1C
1С v8
Закрытие месяца в бух. предприятия ред. 2.0
,
0 elvira1988
 
05.05.15
13:58
День добрый. Ситуация следующая- в конце года происходит списание амортизации с 20.01 на 25 ручной операцией с тех объектов ОС, которые невозможно отнести к конкретной номенклатурной группе (номенклатурных групп много, т.к. организация занимается строительством). Списание идет проводками: Дт20.01 Кт02.01 и Дт25 Кт02.01. Изначально вся амортизация собирается на одной номенклатурной группе, которая потом списывается на подразделение. При закрытии месяца по одному подразделению всё распределяется по номенклатурным группам пропорционально и красиво, а по второму-только на одну номенклатурную группу. Всё делали абсолютно идентично. В чем может быть причина. Метод распределения общепроизв. расходов указан, способы отражения расходов настроены идентично.
Релиз бухгалтерии 2.0.64.22
1 jj369
 
05.05.15
14:05
второе подразделение не участвовало в производстве?
2 elvira1988
 
05.05.15
14:06
(1) да, обороты есть
3 elvira1988
 
05.05.15
14:12
(1) вернее участвовало, обороты есть
4 Oleg_ka
 
05.05.15
14:25
Выпуск во втором подразделении только по одной номенклатурной группе или по разным?
5 elvira1988
 
05.05.15
14:32
(4)по разным. способ отражения для 25 указано подразделение и статья затрат (амортизация ОС), для 20.01 - подразделение, субконто1 - номенклатурная группа(туда собирается амортизация) и субконто2 - статья затрат (амортизация ОС). База рапсределения: счет затрат 25, база-прямые затраты.
6 Oleg_ka
 
05.05.15
14:43
>>База распределения: счет затрат 25, база-прямые затраты.
Прямые затраты "вешаются" на разные номенклатурные группы во втором подразделении?
7 elvira1988
 
05.05.15
15:13
(6) да, на разные
8 elvira1988
 
05.05.15
15:27
но еще раз говорю-амортизация собирается на одной номенклатурной группе по отдельным позициям
Я не хочу быть самым богатым человеком на кладбище. Засыпать с чувством, что за день я сделал какую-нибудь потрясающую вещь — вот что меня интересует. Стив Джобс