Имя: Пароль:
1C
1С v8
УПП 1.3.63.4Корректировка долга по акту сверки
0 MrBoss
 
22.05.15
14:27
В марте сделали акт сверки взаиморасчетов с контрагентом за 2014 год. По данным контрагента мы должны 8 копеек на начало 2015 года. Бухгалтер сделала документ Корректировка долга с видом списание задолженности, в ТЧ Уменьшение долга добавила строку с суммой 0.08, сч. учета расчетов 60,01, сч. учета авансов 60,02. Сейчас, в ОСВ по счету 60 за май, эти 8 коп. в сальдо по кредиту по счету 60.01, а по Дт60.02 на 8 копеек больше, в общем по 60уму счету всё сходиться, но ГБ говорит, что эти копей в Кт60,01 буть не должно, как и в Дт60,02 не должно быть больше на 8 коп.. Помогите разобраться. Чего не так и как исправить?)
1 Джордж1
 
22.05.15
14:29
у вас не сходилось с контрагентов сальдо?
2 sergeev-ag-1977
 
22.05.15
14:32
Акты сверок которые печатаете расходятся ?
3 MrBoss
 
22.05.15
14:34
(1)Да, Акты расходились, поэтому была сделана корректировка долга
4 Naumov
 
22.05.15
14:35
(3) И какую проводку породила корректировка.
5 MrBoss
 
22.05.15
14:37
(4) Дт91,02,1 Кт60,01
6 MrBoss
 
22.05.15
14:39
(5) Это по БУ
По НУ Дт91.02.7    КтПВ
7 sergeev-ag-1977
 
22.05.15
14:41
Какая конфигурация ?
8 Джордж1
 
22.05.15
14:42
(5)и где у вас в (0) фигурирует счет 91.02?
9 MrBoss
 
22.05.15
14:42
(7) Ой, забыл упямянуть, УПП 1.3.63.4
10 sergeev-ag-1977
 
22.05.15
14:44
в договоре галочка "вести документы по документам расчетов" стоит ?
11 MrBoss
 
22.05.15
14:45
(8) Я не знаю как его упомянуть. Нужен ли он в данной ситуации? Я не очень секу в БУ
Может вместо корректировки долга сделать иным образом?
(10) Нет такой галки не стоит.
12 hhhh
 
22.05.15
15:13
(11) с какого бодуна вы разделили сч. учета расчетов и сч. учета авансов? Напишите там и там один счет, тот который нужен.
13 MrBoss
 
22.05.15
15:16
(12)"Напишите там и там один счет, тот который нужен."
Там и там - это где?
14 hhhh
 
22.05.15
15:19
(13) ну вот вы говорите, что написали два счета: 60.01 и 60.02? Вы хорошо подумали?
15 MrBoss
 
22.05.15
15:23
(14) Это в ОСВ по 60му счету, они там есть и до меня были.
16 MrBoss
 
22.05.15
15:27
(14) Или я чего-то не правильно понял...
17 MrBoss
 
22.05.15
15:49
Если я документом операции сделаю проводку Дт60.02 Кт60.01 на эти 8коп., нормально будет? Так можно делать?
18 disk-2008
 
22.05.15
23:03
(17)Взаимозачет корректировкой долга сделай. Кроме проводок - еще регистры двигаются.
Чтобы обнаруживать ошибки, программист должен иметь ум, которому доставляет удовольствие находить изъяны там, где, казалось, царят красота и совершенство. Фредерик Брукс-младший