|
УПП 1.3.63.4Корректировка долга по акту сверки | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
MrBoss
22.05.15
✎
14:27
|
В марте сделали акт сверки взаиморасчетов с контрагентом за 2014 год. По данным контрагента мы должны 8 копеек на начало 2015 года. Бухгалтер сделала документ Корректировка долга с видом списание задолженности, в ТЧ Уменьшение долга добавила строку с суммой 0.08, сч. учета расчетов 60,01, сч. учета авансов 60,02. Сейчас, в ОСВ по счету 60 за май, эти 8 коп. в сальдо по кредиту по счету 60.01, а по Дт60.02 на 8 копеек больше, в общем по 60уму счету всё сходиться, но ГБ говорит, что эти копей в Кт60,01 буть не должно, как и в Дт60,02 не должно быть больше на 8 коп.. Помогите разобраться. Чего не так и как исправить?)
|
|||
1
Джордж1
22.05.15
✎
14:29
|
у вас не сходилось с контрагентов сальдо?
|
|||
2
sergeev-ag-1977
22.05.15
✎
14:32
|
Акты сверок которые печатаете расходятся ?
|
|||
3
MrBoss
22.05.15
✎
14:34
|
(1)Да, Акты расходились, поэтому была сделана корректировка долга
|
|||
4
Naumov
22.05.15
✎
14:35
|
(3) И какую проводку породила корректировка.
|
|||
5
MrBoss
22.05.15
✎
14:37
|
(4) Дт91,02,1 Кт60,01
|
|||
6
MrBoss
22.05.15
✎
14:39
|
(5) Это по БУ
По НУ Дт91.02.7 КтПВ |
|||
7
sergeev-ag-1977
22.05.15
✎
14:41
|
Какая конфигурация ?
|
|||
8
Джордж1
22.05.15
✎
14:42
|
(5)и где у вас в (0) фигурирует счет 91.02?
|
|||
9
MrBoss
22.05.15
✎
14:42
|
(7) Ой, забыл упямянуть, УПП 1.3.63.4
|
|||
10
sergeev-ag-1977
22.05.15
✎
14:44
|
в договоре галочка "вести документы по документам расчетов" стоит ?
|
|||
11
MrBoss
22.05.15
✎
14:45
|
(8) Я не знаю как его упомянуть. Нужен ли он в данной ситуации? Я не очень секу в БУ
Может вместо корректировки долга сделать иным образом? (10) Нет такой галки не стоит. |
|||
12
hhhh
22.05.15
✎
15:13
|
(11) с какого бодуна вы разделили сч. учета расчетов и сч. учета авансов? Напишите там и там один счет, тот который нужен.
|
|||
13
MrBoss
22.05.15
✎
15:16
|
(12)"Напишите там и там один счет, тот который нужен."
Там и там - это где? |
|||
14
hhhh
22.05.15
✎
15:19
|
(13) ну вот вы говорите, что написали два счета: 60.01 и 60.02? Вы хорошо подумали?
|
|||
15
MrBoss
22.05.15
✎
15:23
|
(14) Это в ОСВ по 60му счету, они там есть и до меня были.
|
|||
16
MrBoss
22.05.15
✎
15:27
|
(14) Или я чего-то не правильно понял...
|
|||
17
MrBoss
22.05.15
✎
15:49
|
Если я документом операции сделаю проводку Дт60.02 Кт60.01 на эти 8коп., нормально будет? Так можно делать?
|
|||
18
disk-2008
22.05.15
✎
23:03
|
(17)Взаимозачет корректировкой долга сделай. Кроме проводок - еще регистры двигаются.
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |