В марте сделали акт сверки взаиморасчетов с контрагентом за 2014 год. По данным контрагента мы должны 8 копеек на начало 2015 года. Бухгалтер сделала документ Корректировка долга с видом списание задолженности, в ТЧ Уменьшение долга добавила строку с суммой 0.08, сч. учета расчетов 60,01, сч. учета авансов 60,02. Сейчас, в ОСВ по счету 60 за май, эти 8 коп. в сальдо по кредиту по счету 60.01, а по Дт60.02 на 8 копеек больше, в общем по 60уму счету всё сходиться, но ГБ говорит, что эти копей в Кт60,01 буть не должно, как и в Дт60,02 не должно быть больше на 8 коп.. Помогите разобраться. Чего не так и как исправить?)

у вас не сходилось с контрагентов сальдо?

Акты сверок которые печатаете расходятся ?

(1)Да, Акты расходились, поэтому была сделана корректировка долга

(3) И какую проводку породила корректировка.

(4) Дт91,02,1 Кт60,01

(5) Это по БУ
По НУ Дт91.02.7    КтПВ

Какая конфигурация ?

(5)и где у вас в (0) фигурирует счет 91.02?

(7) Ой, забыл упямянуть, УПП 1.3.63.4

в договоре галочка "вести документы по документам расчетов" стоит ?

(8) Я не знаю как его упомянуть. Нужен ли он в данной ситуации? Я не очень секу в БУ
Может вместо корректировки долга сделать иным образом?
(10) Нет такой галки не стоит.

(11) с какого бодуна вы разделили сч. учета расчетов и сч. учета авансов? Напишите там и там один счет, тот который нужен.

(12)"Напишите там и там один счет, тот который нужен."
Там и там - это где?

(13) ну вот вы говорите, что написали два счета: 60.01 и 60.02? Вы хорошо подумали?

(14) Это в ОСВ по 60му счету, они там есть и до меня были.

(14) Или я чего-то не правильно понял...

Если я документом операции сделаю проводку Дт60.02 Кт60.01 на эти 8коп., нормально будет? Так можно делать?

(17)Взаимозачет корректировкой долга сделай. Кроме проводок - еще регистры двигаются.