|
БУ не равер НУ | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
rt2000
28.05.15
✎
16:23
|
Бухгалтерия 2.0. База небольшая, в
Оборотно сальдовая ведомость по счету 20.01 БУ должен быть равен НУ Покажу на скриншетак. За первый месяц БУ = НУ http://www.image123.net/qsrs38m3ubpepic.html За второй месяц БУ <> НУ http://www.image123.net/p93bswye7khjpic.html Какие могут быть причины, есть ли у кого идеи. Закрытие месяца было |
|||
1
mehfk
28.05.15
✎
16:26
|
Включай галки ПР и ВР и смотри какой документ делает такие движения.
|
|||
2
Кай066
28.05.15
✎
16:27
|
(0) Кривая методология, кривая постановка учёта - бухгалтера на мыло
|
|||
3
Мимохожий Однако
28.05.15
✎
16:28
|
"Оборотно сальдовая ведомость по счету 20.01 БУ должен быть равен НУ". Это цель? Тогда откажись от использования 18 ПБУ и перепроведи документы. Если отказаться не можешь, то копай как минимум в карточках счета.
|
|||
4
Кай066
28.05.15
✎
16:29
|
перечень прямых затрат в учётной политике на задан. Затраты по НУ улетают в косвенные
|
|||
5
irishka77
28.05.15
✎
16:31
|
в прямые затраты не включены - какой-то 10 счет(10.6) и что-то из зарплаты- матпомощь например
|
|||
6
irishka77
28.05.15
✎
16:32
|
, которых не было в прошлом месяце.Сделай анализ 20 с бу ну и вр
|
|||
7
anatoly
28.05.15
✎
16:42
|
(1) только так. "остальное от лукавого" (с)
|
|||
8
rt2000
28.05.15
✎
16:44
|
(3) А что нужно найти в карточке счета?
|
|||
9
mrd2006
28.05.15
✎
16:46
|
(0)
правильно сказал (1) нужно выявить документ, который сформировал неправильные движения -если делали закрытие затратных счетов штатной регламентной операцией или проводки по Кт счета 20 сформированы другим документом - проверь не исправлены ли проводки этого документа вручную, если да, то равенство БУ = НУ + ПР + ВР легко могло быть нарушено -возможно закрытие счета 20 делали ручной операцией - в этом случае проверь равенство БУ = НУ + ПР + ВР по каждой проводке, здесь легко могли допустить ошибку -если в текущем месяце нет документов с исправленными проводками по Кт счета 20, тогда попробуй заново перепровести все документы за месяц чтобы восстановить хронологию -если по предыдущим пунктам всё нормально - сравни текущую конфигурацию с конфигурацией поставщика на предмет расхождения - может какой-нибудь умелец правил модули проведения документов или есть какие-нибудь подписки на события, которых нет в конфигурации - а вдруг |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |