Значится так, требованием накладной накидали отборы проб лабораторией на 23 счет, и эти затраты тама зависли. Как их закрыть то? Благодарсвую однако.

Как хорошо, что есть миста, правда? Я смотрю, темы создавать ты уже научился. Пора бы уже и поиск освоить...

(1) Умный да? Не любо не слушай, не хочешь не отвечай.

Выпуск или акт оказания производственных услуг

(0) А конфигурацию мы ванговать должны? Хотя в (3), в принципе, все написано

(4) Давно уже пора знать у кого какая конфа - у него УПП.

(5) сдается мне ТС известная личность ))

(6) "И снова супер-бизоны" (С)

ОПзС

(6) Ага, стабильно несколько тем в неделю: http://www.forum.mista.ru/index.php?user_id=30623

(9) А чему удивляться? Перейти на российский бух. учет и - жизнь удалась (С)

(3) (8) У меня удается заставить проводки по 23 счету, он только по 20 проводку делает. Как его настроить?
А требование накладная легко закидывает на 23 счет.
И да УПП 1.3

(9) Ну и? Тебе чо жалко?

И вообще, у ну отпуск. Кто вот огород сажает, а я УПП осваиваю.

(11) тебе уже сказали, что должен быть выпуск по этому подразделению, если на 20 закрываешь, то в твоем случае документ ОПзС. Плюс еще смотри, что у тебя в регистре сведений "Способы распределения статей затрат организаций" творится.

(14) Обясняю. Док требования-накладная. По подразделению лаборатория делает проводку Дт 23.01 Кт 21. И соответственно затрату организует. Тут вроде все логично.
А вот ОПЗ, зараза. Этого не видит. И у меня в ведомостях затрат это остатки идут красным.

(15) +А вот если я в требовании накладной насильно укажу что не на 23 закидывать а на 20 то все прекрасно закрывается

Опиши статью затрат куда кидаешь расходы на 23 счет?

(17) Статья затрат как и у обычного производства. Они типа эти отборы сливают в конце месяца в кучу и получают полуфабрикат, и возвращают в цех.

Сделай выпуск номенклатуры через ОПзС. Называешь номенклатуру типа "Супермикс" и делаешь выпуск...на 20 в производство в цех...Только встречный выпуск продукции будет.

(19) Прикол в том что ОПЗ я делаю, но видать как-то не так. Минуса подвысиют.

Самый прикол, в январе нормально все расчет себестоимости то закрывает.

Госпада, я это типа буду настойчив однако.

(22) Мы тоже. ОПзС. Собери волю в кулак и закрой 23й

(23) Да не закрывает нафуй.

(24) что пишет? Док проводится? Сумма нулевая или что?

(25) Док проводится усе супер, ошибок нет.
Но в ведомости затрат минуса, и расчет себестоимости ругается однако.

Блин народ.
Ну вот почему отчет производства за смену берет 20 счет, а требование накладная 23. И там и там подразделенные одно и вид его вспомогательное.
Требование-накладная записывает все правильно на 23 счет.
А вот Отчет производства за смену введенный га основании требования-накладной материалы списывает по 20 счету.
Спасите плиз.

В ОПзС есть колонка счет учета

(28) Нема.

(29) А ежели найду?

http://prntscr.com/7ckjky
Ищи.

Вот ведомость затрат в разрезе счетов. Вот такая фигня на 20 получается.
http://prntscr.com/7ckk9q

yftik
http://pics.rsh.ru/img/doc_yzgt5wo1.png

(33) Благодарсвую. С меня причитается.

В общем как по 23 провернуть разобрался.
Теперь другой вопрос, по затратам я все на 23 закрыл, а вот по ОСВ сумма висит.
23 оборонный или накопительный счет?

(35) >23 оборонный или накопительный счет

каша в голове. Оборотным может быть субконто.

Ну а вообще ответ на твой вопрос - накопительный.

(36) Ну не скажи, он и оборонный тоже. На военных заводах только так используется

(37) Я бы сказала - оборонительный... Во н как у ТС обороняется от закрытия :)))))

Ладно, перефразируем.
Он закрываться должен?

(39) Далее определимся, что 20 и 23 счета могут быть не закрыты, и это может быть правильным, если есть незавершенное производство. Если не было выпуска (т. е. кредита по 20/23 счетам) по подразделению или номенклатурной группе, на которые относились в этом месяце затраты, то прямые затратные счета в этом месяце у вас не закроются, закроются лишь в том месяце, где будет отражен выпуск.
Если выпуск был, то нужно проверить, правильно ли указано  и указано ли вообще подразделение и номенклатурная группа как в самом выпуске, так и в отражениях затрат (что идет в дебет 20/23го).

(39) 23-й работает ровно как 20й. Только это не основное производство, а вспомогательное.
Должен закрываться тогда, когда закончен цикл производства / выполнения работ

(40) Выпуск есть. Док ОПЗ на основании требования-накладной заполонен и проведен.
(41)Дык цикл закончен. Все как на большом производстве сделал, требованием-накладной закинули, отчетом производства за смену товар получили. По ведомости затрат все в ноль, а по ОСВ сумма зависла.

Может затрата должна быть не производственная, а общепроизводственная?

(43) не, должна быть производственная. Это же производство.
Если у тебя 23 по ведомости закрылся, а по ОСВ - нет, нужно искать, в какой момент появляются отличия.
по ОСВ вообще никаких записей в кредите нет?

(44) Нету, тока дебетовые. Два типа документов пишут, требование-накладная и расчет себестоимости.

(42) Посмотри НЗП. Либо не закрылось, либо списались остатки (косяки) с прошлого месяца.

Отчет Ведомость по произв. затратам.

(46) Нету тама НПЗ. Всем чем мог проверить.

(47) В течении месяца же была. Куда она делась? Если списалась по регистрам, то должна была и по бух счетам списаться.
У тебя партионный учет или РАУЗ?

(48) РАУЗ, дык ОПЗ же выпустили на склад готовой продукции.
По ведомости затрат счет закрыт.

(0) С такими успехами ты и до основного пр-ва доберешься. Ты главное ничего не читай, чем больше накосячишь, тем больше те, кто тебя впоследствии заменят заработают.

(49) Закрыт в целом, или по всем измерениям?
Нет остатков в плюс и минус?

(51) И в целом, и по все измерениям.
Нету.

(50) Основное я закрыл. Чето как-то желающих меня заменить нетуть.
Да и незаменим я. Мне лично до лампочки, могу бросить в любой момент и пойти еще чем-то заняться. Это чисто для себя.

Продолжаем разговор.