При проведении док-та ошибка "Отсутствует (не определен) остаток по счету "01.01" для объекта...". По оборотно-сальдовой ведомости(НУ) по этому счету для этого ОС единственная запись "Ввод начальных остатков по ОС" (Ввод остатков по ОС(ВР)). Остатка(ну) по этому ОС нет, потому и ругается... Не силен в бухгалтерии, потому прошу совета - как выйти из ситуации? Возможно каким - либо документом перенести остаток с ВР на НУ, или "Ввод начальных остатков" оформлен неверно...? Заранее спасибо

P.S. Для этого счета нет субконто "Объекты строительства", а в запрос на выборку остатка
        "ВЫБРАТЬ
        |    Остатки.СуммаОстаток КАК СуммаОстаток,
        |    0 КАК Хозспособ_Остаток
        |ИЗ
        |    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(
        |        &КонецПериода,
        |        Счет = &Счет,
        |        &ВидыСубконто,
        |        Организация = &Организация
        |            И Субконто1 = &Объект) КАК Остатки";
передается параметр
Запрос.УстановитьПараметр("Объект", СтруктураШапкиДокумента.ОбъектСтроительства);
так и должно быть? Документ типовой...О_о

Как можно модернизировать то, чего нет?

Но остатки по ВР есть... Бухгалтер говорит - так и должно быть... Она думает, что стоимость по НУ появится после модернизации. Что мы делаем не так?

(2) бух - дура

Ап

(2) Какой остаток по БУ?
И что такое ВР? :)

...
Отладчик не рекомендовать?

(5) ВР - Временная разница. Документом "Ввод начальных остатков" учтено основное средство. Стоимость по БУ указана, по НУ - нет, то налоговому учету остаток - в виде временной разницы. Теперь это основное средство они хотят модернизировать. Соответственно у них этого не получается. А что отладчик? Документ типовой, и проблема, очевидно, в непонимании принципов учета... Документ править изза этого не хочу, потому и прошу совета - как выйти из ситуации? Править документ, чтобы он брал остаток с временной разницы - бред...

ВР - Временная разница. Документом "Ввод начальных остатков" учтено основное средство. Стоимость по БУ указана, по НУ - нет, то есть - по налоговому учету остаток - в виде временной разницы. Теперь это основное средство они хотят модернизировать. Соответственно у них этого не получается. А что отладчик? Документ типовой, и проблема, очевидно, в непонимании принципов учета... Документ править изза этого не хочу, потому и прошу совета - как выйти из ситуации? Править документ, чтобы он брал остаток с временной разницы - бред...

(2) вроде должно соблюдаться соотношение БУ - НУ -ПР-ВР = 0.
У Вас в 0 получается -ВР =0
(6) Так указан остаток бУ или нет?, или он есть на дату ввода остатков, а на дату модернизации нет, тогда нужно смотреть чем списался остаток, может он с амортизировался уже по БУ а по ВР забыл:)

(8) Соотношение соблюдается: БУ указан, НУ - нет, появилась ВР в размере, равном БК. БУ-НУ-ПР-ВР = 0. Остаток по БУ есть, он при проведении документа Модернизации успешно меняется... А стоимость по НУ он не может изменить, поскольку остатков нет, они на временной разнице. Выдает ошибку "Отсутствует (не определен) остаток по счету "01.01" для объекта...". Интересно, что документ при этом проводит и сумма модернизации учитывается в "пустое" ОС (в оборотно сальдовой по НУ по этому счету за период без отбора появилась пустая строка с этой суммой модернизации)

(9) А на закладке "Вложения во внеоборотные активы" что указано в документе модернизация ? Сдается мне там указан счет 01.01 что не есть правильно.
Затраты по модернизации куда относили ?

(10) Именно! На этой вкладке указан счет 01.01. Бухгалтер говорит ей нужно отнести затраты на этот счет...

(11) А разве там не 08 нужно указывать?Тут же мы указываем за чет чего мы увеличиваем нашу сумму на 01..

(12) +1. Непонятно какую проводку тогда хочет бух увидеть.

Дт 01.01 Кт ?

А ошибка из (0) появляется при проведении по регистрам НДС.

Спасибо. Вопрос снят. (3)

(15) бух все-таки дура? или как вопрос снят?

(16) Затраты на модернизацию указал 08 счет, хотя она говорит что так не должно быть. Объяснил, вроде смирилась )))