В проводка:
57.22 - 01.01
91.02 - 57.22
51 - 91.01
91.02 - 57.22
<пусто> - НЕ.04
НЕ.01.9 - <пусто>
2 последние строчки откуда?!

> 57.22 - 01.01

что это ?

НЕ.о4

Доходы, не учитываемые в целях налогообложения

(1) обналичка черного нала

(1) 91.01
(2) Почему?!

смотрю статью затрат и курсы валют)

(5) ой, просто курсы)

(6) Есть курсы (РС - Курсы - по дате - все ОК).

+(7) Курс по РС = курсу в док-те

91.02 - 57.22 - дублируются? или это рука дрогнула?)

(9) Дублируется.
В первом случае - доходы (расходы), связанные с продажей валюты, есть сумма.
Во втором - Отклонение курса, суммы нет.

(10) ну сыммы нет, и чего парится) может там глюк в коде)

Я подниму тему...
Бухша утверждает, что суммы от продажи валюты попадают в баланс и не попадают в налог на прибыль.

(12) вопрос можно переформулировать (для особо одаренных)?

(13) Бухша утверждает, что "Поступление на расчетный счет: Поступление от продажи иностранной валюты" попадает в баланс, но не попадает в налог на прибыль.
Этот док-т делает проводки:
57.22 - 91.01
91.02 - 57.22
51 - 91.01
91.02 - 57.22
<пусто> - НЕ.04
НЕ.01.9 - <пусто>

аналитику смотри 91 счета

(15) Что конкретно смотреть?

облагается или нет

(17) Можно для блондинки подробнее? Пожалуйста.

скриншоты карточек аналитик статей покажи

(18) для каштановых - документ покажете?

(19) (20) Прошу прощения, сейчас последовательность проведения восстанавливается. Поставила "галочку" в "принятие к НУ у "Доходов ..., связанных с покупкой ... валюты".

(21) неправильно галочку поставила. Продажа валюты подпадает под п. 4 ПБУ 18 и не является доходов в НУ. У тебя должна образоваться ПР, что программа и делала до этого момента.

(22) У меня есть такое сомнение (про "галочку").
Что есть ПР?

(22) А "галочка" у ПБУ не стоит...

(23) > Что есть ПР?

ОТОЙДИТЕ ОТ КОМПА
и начните с изучения пбу 18/02

(25) когда не применяешь ПБУ 18/02, то обязательно знать, что есть ПР и ВР?

(25) Уже отбежала... Бухшу с собой забирать?

(26) естественно, ибо в общем случае БУ не равен НУ
а для это и было введёно данное положение

(28) вопрос... ПР и ВР существуют за пределами ПБУ 18/02?

Большая полярная лисичка...

Девочкам - огромное спасибо!

А zak555 - ПР - постоянные разницы (ну, тормозит блондинка, прикидывающая программистом).

И все-таки (бухша проснулась) - не помогло...

ПБУ стоит.
Тем не менее: Поступление на р/с: поступления от продажи ин. валюты делает проводки:
57.22 - 91.01 - курсовые разницы
91.02 - 57.22 - продажа валюты
51 - 91.01 - доходы (расходы), связанные с продажей валюты
91.02 - 57.22 - продажа валюты
<пусто> - НЕ.04
НЕ.01.09 - <пусто>

Бухша утверждает, что из-за 2-ух последних проводок доходы от продажи валюты не попадают в налог на прибыль.
Кто знает?

Прочие доходы и расходы -> Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты: должна стоять "галочка" "Принятие к НУ"?

Люди!
Добрые и злые!
Ну, что некому сказать слово?

Я один раз подниму...

(34) завтра посмотрю, если никто не ответит до этого

(35) Буду премного благодарна.

Я еще раз подниму - никто не сталкивался?

(36) вот я поняла наконец, что меня смущает во всей этой теме и почему собственно никто не сказал до этого - нет никаких доходов в НУ по продаже валюты, с чего бухгалтер это вообще взял?

(38) Налоговая построила - в балансе есть, а в прибыли нет.
Проводки по НУ (вернее, сумма) есть. Но этаже сумма проходит по НЕ (как я понимаю, сторнируется).

(39) правильно построила. грамотные бухгалтера пишут пояснения - разница на продажу валюты - все

доход/расход на учета по налогу на прибыль возникает только из-за разницы по курсам

(41) Курсовые разницы в прибыли есть. А этих доходов от продажи валюты нет. На бухшу наехала налоговая. Она наехала на меня...

(42) в общем так - пусть покажет кусок НК РФ, где написано будет, что сумма полученная организацией от продажи валюты ДОЛЖНА попадать в доходы для налога прибыль. Т.к. сделать она этого не сможет, то считаю наезд необоснованным

(43) Саш, я все понимаю, но можно мне ссылку, где будет написато, что не попадает?

(44) как можно дать ссылку на то, чего нет?
249 и 250 статьи НК РФ устроят? там все доходы поименованы

(45) Спасибо! Пошла рыться...

(45) Сашенька! Ты - огроменная умница!!!!!!!!!!!

(47) неужто убедили, что пояснения писать надо?

(48) И смех, и грех...
Ой, а я вот тоже думаю...
Квалификация некоторых глав. бухов оставляет желать лучшего...
Спасибо (еще раз)!

(49) пожалуйста (хотя протупила я нещадно)

(50) Не соглашусь.
Когда я разбиралась с бух. учетом (книжку дали), там про ПБУ было очень кратко - основные алгоритмы и показатели для расчета прибыли (не дословно, но по смыслу). Потом просила книжку про ПБУ... Меня послали, покрутив пальцем у виска - на фига программисту?
А в данном случае - еще и валютные операции...
Короче, не согласна тут и всё.
Хотя, теперь знаю...
Бред полный, короче.

PS А самокритика - это хорошо. Главное, чтобы не превращалась в комплексы :)))))

(51) (про "протупила" - разбиралась уже в этом, но как-то из поверхностной памяти ушло, и пока не въехала хорошо в вопрос - не вспомнила. печально то, что почему-то никто другой тоже не ответил. а про комплексы: с одной стороны, я знаю, что много знаю. с другой, еще больше того, что знать надо (а не просто хочется), но мне лень это изучать)

(52) То, что никто больше не ответил - не программиста это дело. Прибыль - это высший пилотаж в бух.учете (как мне однажды сказала главбух - офигенный профессионал).
Про больше знать - сложный вопрос...
С одной стороны - да, много знаешь - меньше вопросов.
С другой стороны - нет, бухи тоже зарплату получают.

PS Я когда училась, много слышала, что из программистов получаются бухгалтера, экономисты, руководители... С опытом (работы) поняла - почему.

(52) Продолжение следует...
Звонит и спрашивает (главбух меня) - А зачем этот ПБУ нужен?

"Когда я Вас слушаю, иван Васильевич, мне кажется, что Вы бредите" (С)

(54) дайте почитать:
http://www.audit-it.ru/articles/account/tax/a36/79697.html
ну и на всякий случай - применять обязаны все плательщики налога на прибыль, кроме:
субъектов малого предпринимательства и некоммерческих организаций.

(55) Саш! У меня нет никого (клиентов), у кого бы не стояла эта "галочка". В эту базу (досталась мне уже после пары лет работы с другими товарищами) - даже не заглядывала (на галку). Вот - увидела. Сразу спросила на каком основании не используете? Ответ - та, не надо оно мне. Ну, не надо, так не надо.

(56) ну на самом деле можно и не применять это ПБУ. критериям малого предпринимательства удовлетворяет немало фирм. а большинство бухгалтеров пугается страшных слов ОНА и ОНО, постоянные, временные разницы и т.п.

(57) Саш! Тебя пугает семерка 1с?

(58) как она меня может пугать, если я начинала изучать 1с с нее и до сих пор работаю?
но, вчера столкнулась с программой ФСС и поняла, что в ней я без инструкции не разберусь с налета (а количество кнопулек не помогло, а "испугало")

(59) Во-о-т! А если буха пугает ОНО" и "ОНА" - какой ты на фиг танкист? (С)
А что за программа ФСС?

(60) ну хз какой танкист, но бухгалтеров хорошо понимающих что это и как это, например, посчитать вручную, а не с помощью программы, я встречала мало.
а программа ФСС - приходится выкручиваться 7-ам, которые еще не перешли на 8-ку, но уже вступили в пилотный проект (у вас такого счастья по краю нет). есть программа подготовки отчетов и реестров.
так я вчера с горя поставила 8-ку (которая благо куплена) и сказала, что либо мы быстро на нее переходим, либо все больничные будут дублировать там и оттуда делать реестры для ФСС

(61) Можно выгрузку (в снеговика) сделать. А можно и перейти. ЗУП - шикарная программа. Только - четкость и порядок, порядок и четкость. И будет - счастье.

(62) (так, на всякий случай - с 8-ми я тоже работаю, поэтому знаю про ЗуП очень многое. и то, что на взгляд 60тилетнего расчетчика она кажется замороченней - тоже)
морально готовлюсь к 3-ке.

(63) Третью еще не открывала. 8.2 (ЗУП) действительно - сказка, песня... Один раз разобраться и усё.
У меня вот бухи двояко относятся к снеговику: ЗУП - и не помышляют о возврате на 7, Бух - периодически "рыдают" - как просто в семерке, и сложно в восьмерке.

(64) (я на "ты" перехожу, а о все время сбиваюсь)
переведи бухгалтерию на 3.0 - она больше нравится бухгалтерам, чем 2.0. а про зп...
есть у меня бюджетники. в 2006 меня к ним привели для внедрения 7.7, сидели они на какой-то самописке. Ну я с ними осталась до сих пор. Внедрили 7.7 - ругались в полный голос, что за дерьмо программа, хотя для меня было дико, когда многое в их старой системе считалось вручную, а уж отчеты собирались в сторонних программах. ясень пень, что перешли на 8-ку в 2012 - теперь до сих пор иногда слышу - нафига мы переходили с 7-ки? теперь пугаю 3-ой. боятся.

(65) На "ты" давно пора :)

Бюджет - это отдельная тема.
У меня были клиенты (реорганизовали) Бух и ЗП.
Начали с семерки... Перешли на восьмерку (8.1): зарплата очень понравилась, а в бухии не было еще новой инструкции. Год сдавали отчеты по сути вручную. Потом главбух не выдержала - вернулась на бухию семерку. Потом вышла 8.2, где уже была новая инструкция... А через год - реорганизовали.
Так вот главбух сказала: семерка - просто и интуитивно понятно, 8.1 - аналогично семерке, только лучше, 8.2 - ... (такие слова в приличном обществе не принято произносить).

"семерка - просто и интуитивно понятно, 8.1 - аналогично семерке, только лучше, 8.2" - гыгы. Очередное быдляцкое мнение тупой главбушки. Мало того, что со счетами не может разобраться, так еще и конфигурации от платформ не отличает.

(67) о... а Вы как про все конфигурации на 7.7 платформе говорите? Бухгалтерия 4.5, зарплата 2.3, торговля 9.2 или все-таки по простому - 7-ые бухгалтерия, зик и тис?
и, кстати, Вы отлично понимаете отличие одного счета бюджетного плана счетов от другого? куда и как принимать малоценные ОС и т.д., и т.п.?

(67) В тему:
Папа "читает" сказку годовасу.
Муж: И вот просит дед: "Испеки как мне, старуха, колобок"
Бабка пошла, по сусекам помела, муки принесла, дров наколола, печку растопила, воду наносила и испекла деду колобок.
Я (проходя мимо): А что это у вас все бабка делает? Дед что совсем ничего не делал, на диванчике лежал?
Муж: Иди, женщина. Не мешай нам настоящие мужские сказки читать!

Вот в (67) пример "настоящей мужской сказки" :))))))))))