Добрый день.
"ДАЛИОН: Управление магазином.ПРО", ред. 1.2 (1.2.26.13)
и Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.40.33)

Между ними настроен обмен. Документы в обоих программах за исследуемый период проведены.

Беру отчет "Отчет по себестоимости без НДС, формирую по конкретному складу за 1 марта. Получаю:
Приход: кол-во: 835, сумма: 38*096,79 (себестоимость без НДС)
Расход: кол-во: 359, сумма: 14*611,21 (себестоимость без НДС)
Остаток на конец не смотрю так как предыдущий период закрыт и править что-то там нет возможности.
Смотрю Бухгалтерию:
ОСВ по 41 счету: Количество сходится, суммы 35*763,18 и 13*937,83.

Смотрю в разрезе документа - за этот день был 1 приход и 1 расход (Отчет кассовой смены).

Учет запасов в Бухгалтерии установлен по закупочным ценам.

Подскажите пожалуйста из-за чего могут быть такие расхождения? Как можно выровнять?

Наверняка, в управлении магазином себестоимость ведётся в разрезе складов.
Смысла выравнивать не особо много - через месяц опять всё слетит.

Но ведь не нормально когда казалось бы документы мигрируют из одной базы в другу, а цены и суммы меняются? Казалось бы, есть приходная накладная - партия сформирована, есть перемещение, есть продажа. Ценообразование в Бухгалтерии никто не правит и не трогает, цены в перемещениях - тоже. НДС - в обоих программах один и тот же. Как же так? Путаются партии?

Работали бы "по серому" как все и вопросов таких не возникало бы. :)

БП - для регламентированной отчетности, вторая база - для управленческой.

(3) ха-ха :-)

(2) а в источнике документов и приемнике документов - это же документы делают движения и проводки неодинаково? Т.к. базы не совпадают по структурам объектов, то проведение в разных базах создает разные записи в регистры и разные суммы.
Вообще, развернуть согласно текстов процедур, как рассчитывается сумма движений можно.
У тебя же не табличные части в документах меняются, а всего лишь движения. Хотя, бухгалтеру это изменение не объяснишь.

Отчет "Себестоимость без НДС" - это в Управлении магазином, в котором определена себестоимость в разрезе складов?
А может еще и по ценам реализации? Или с учетом распределения на себестоимость Допрасходов?
Т.е. Себестоимость в Управлении магазином нельзя сопоставить со стоимостью товара на складе по закупочной цене. Нужно добавить к ней еще что-то, что отразилось проводками на затратах. Может быть в расходы на продажу еще что-то прилетело после обменов?

+(6) что в регистры сохранили те самые документы с приходом на 835 единиц?

(6) Да, отчет "себестоимость без НДС" в управлении торговлей.
Обмен односторонний, прилететь обратно ничего не должно.

(7) В разрезе 1 позиции:
Регистр накопления "Оприходованные товары"
Позиция списывается 3-мя движениями с 3 партий:
партия 1 Приходная накладная О0000000018 от 29.01.2015: 6 штук, стоимость 530,52, Себестоимость 618
партия 2 Приходная накладная О0000000029 от 01.03.2015: 10 штук, стоимость 924,10, Себестоимость 1030
партия 3 Приходная накладная О0000000047 от 11.03.2015: 4 штуки, стоимость 369,64, себестоимость 412

еще есть
Регистр накопления "Остатки номенклатуры в рознице"                    
Регистр накопления "Партии номенклатуры"
Позиция списывается 3-мя движениями с 3 партий:
партия 1 Приходная накладная О0000000018 от 29.01.2015: 6 штук, стоимость 530,52, Сумма с НДС 80,93
партия 2 Приходная накладная О0000000029 от 01.03.2015: 10 штук, стоимость 924,10, Сумма с НДС 140,96
партия 3 Приходная накладная О0000000047 от 11.03.2015: 4 штуки, стоимость 369,64, Сумма с НДС 56,39
        
Регистр накопления "Товары в пути"        
Регистр накопления "Партии номенклатуры в пути"                        
Регистр накопления "Остатки номенклатуры"

В БП по счету 41.01 дебет 20 штук на сумму 1 517,43

Предполагаю что править только заходить в документ и вручную выбирать партии для каждого товара?

(10) Во-первых, по партиям не даст доступного остатка для списания.
Во-вторых, у тебя цель, чтоб в бухгалтерии суммы были в соответствии с данными торговли.
Т.е. нужно списывать не по среднему (всего сумма / всего количество)

Приход должен по партиям выходить в той же последовательности, как в Торговле, тогда на точку актуальности сумма остатка будет складываться правильно.
Расход делать точно на туже сумму как сделано в списании в Торговле. Тогда в последовательности будешь выходить на тот же результат.
Каким образом произойдет фиксация, что суммы списания в БП будут всегда такими же, как они были в УТ, если нужной таблицы в документе не задано? Перепроведешь документы и все кукукнется

Да, не просто списывать в последовательности, но и считать, что на точку ТА списываемого документа нужно брать остаток по выбранной позиции, по выбранному складу.

(11) В БП руками документы вообще не создаются, исключая услуги, банк, зп..., последовательность в рознице провожу.

Сейчас в очередной раз выгружаю документы за квартал в БП, посмотрю что получится.
Спасибо.